بيان التدفق النقدي (TTM)
إدارة الصحة الطبية المثالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٩ | ٥٩٨ | ٥٩٨ | ٦٠٧ | ٦١٦ | ٥٦٥ | ٥١٤ | ٤٨٤ | ٤٥٣ | ٥٠٧ | ٥٦١ | ٥٥٥ | ٥٥٠ | ٤٩٧ | ٤٥٥ | ٤١٢ | ٣٧٣ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٧ | ١٫٤٩ | ١٫٤٧ | ٨٫٢٦ | ٩٫٠١ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٦ | ١١٫٨٢ | ١٠٫٥٧ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٩٫٥٧ | ٨٫٥١ | ٩٫٣١ | ٩٫٦٥ | ١٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٧٩ | ٣٨٥٫٤٢ | ٨٠٩٫٩١ | ٤٢٨٫٢٦ | ٢٩٣٫٨٢ | ٤٤٣٫٤٦ | ١٬١٣٧٫٥٩ | ٨٠١٫٦٥ | ٦٠٠٫٦١ | ١٬٢٥٣٫٤٦ | ١٠٬٣٦٩٫٣٧ | ٢٬٠٨٢٫٢٣ | ٩٣٦٫٠٨ | ٣٨٧٫٧٥ | ٤٤٠٫٤٩ | ١٢٣٫٢٤ | ١١٤٫١٤ | ١٠٤٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ١٩٤ | ٢٩٨ | ٣٥٠ | ٤٠٢ | ١٩٦ | ١٠ | ٣٦ | ٦٢ | ٨٠ | ٢٢١ | ٩٢ | ٣٧ | ١٦٣ | ٣٧ | ٢٣٦ | ٢٠٤ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫١٧ | ٥٣٫٩٥ | ١٧٫٤١ | ١٤٫٨٣ | ٥١٫٢٥ | ١٠٥٫١٤ | ٢٥٦٫١٦ | ٧١٫٩٢ | ٢٢٩٫١٨ | ١٧٧٫٤١ | ٥٨٫٤٣ | ١٤٠٫٥٦ | ٣٣٦٫١٧ | ١٢٢٫٥٨ | ٥٤٢٫٩٠ | ١٣٫٥٧ | ١٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢١ | ١٢٤٫٨١ | ٤٠٤٫٠٣ | ٢٤٧٫١٥ | ١٩١٫٨٩ | ١٥٣٫٩٠ | ٢٢٫٣٠ | ٥٩٫٤٧ | ٨١٫٧٢ | ١٩٧٫٠٢ | ٤٬٠٨٩٫٢٠ | ٣٤٤٫٦٧ | ٦٣٫٤٦ | ١٢٦٫٨٠ | ٣٥٫٥٥ | ٧٠٫٥٠ | ٦٢٫٤٦ | ٥٤٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٤ | ٢٦٤ | ٣٩٤ | ٤١٣ | ٤٣٢ | ٤٩٩ | ٥٦٦ | ٥٧٣ | ٥٨٠ | ٤٥٧ | ٣٣٥ | ٤٢٧ | ٥١٩ | ٥٢١ | ٥١٩ | ٥١٨ | ٤٩٨ | ٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٦ | ٤٩٫٢٥ | ٤٫٧٨ | ٤٫٥٦ | ١٥٫٤٩ | ١٣٫٤١ | ١٫٢٠ | ١٫١٨ | ٢١٫١٠ | ٢٦٫٧٤ | ٢٧٫٤٧ | ٢١٫٥٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٢ | ٣٫٨٤ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٩٠ | ١٧٠٫٢٥ | ٥٣٤٫٣٠ | ٢٩١٫٦٨ | ٢٠٦٫٢١ | ٣٩١٫٨٤ | ١٬٢٥٢٫٨٧ | ٩٤٩٫٣٦ | ٧٦٧٫٧٣ | ١٬١٣٠٫٥٧ | ٦٬١٩٧٫١٥ | ١٬٦٠١٫٧٠ | ٨٨٣٫٨٣ | ٤٠٦٫٣٥ | ٥٠٢٫٩٩ | ١٥٤٫٦٧ | ١٥٢٫٤٦ | ١٥٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٣٨٤ | ١٥٥ | ٧٤ | ١٤٢ | ٢١٠ | ١٢٧ | ٤٥ | ٦٠ | ٧٥ | ٤٠ | ٥ | ٢٧ | ٥٩ | ١٢٨ | ١٠٣ | ٣٣٥ | ٣٢٧ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦١ | ١٤٧٫٥٦ | ٩١٫٩٣ | ٤٧٫٩٠ | ٣٩٫٢٢ | ٦٤٫٥٣ | ٣٣٫٥٥ | ٢٥٫١٢ | ٤٦٫٤٢ | ٨٦٫٦٣ | ٥٩٣٫١٩ | ١٢٠٫٢٨ | ١١٨٫٣٠ | ١٨٠٫٥٣ | ٢٢٤٫١٧ | ٢٫٤٥ | ٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
