بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات ميريكور القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٣٧ | ٢٥ | ٢ | ٢٠ | ١٢ | ٤٤ | ٨٤ | ١٢٥ | ١١٢ | ٩٩ | ٨٥ | ٧٠ | ٨٤ | ٩٠ | ٩٦ | ١٠٥ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٩ | ٣٣٫٦٦ | ٩٠٫٢٩ | ٩٢٩٫٣٧ | ١٦١٫٣٦ | ٢٦٢٫٩٦ | ٩١٫٥٢ | ٤٧٫٧٩ | ١٠٫١٠ | ١١٫٢٣ | ١٤٫٨٥ | ١٧٫٤٤ | ٢٠٫٧٩ | ٧٫١٢ | ٦٫٦٤ | ٩٫١٠ | ٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٩ | ٤٨٫١٥ | ٣٩٫٥٣ | ٨٫٦٧ | ٢٧٧٫٨٤ | ٢٧٫٢٤ | ٥٣٫٧٢ | ١٦٢٫٩٥ | ٥٧٨٫٦٦ | ١٬٢١٨٫١٩ | ٢٤٩٫٠٧ | ٤٦٤٫٥٧ | ٢٬٠١٣٫١٣ | ٢٨٢٫١٩ | ٩٩٦٫٠٥ | ٨٢٠٫١٢ | ٤٦٧٫٢٥ | ٣٤٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٣ | ٣٣ | ٣٢ | ٩٨ | ١٠٥ | ١١٣ | ٧٥ | ٣٨ | ٤١ | ٤٤ | ٥٩ | ٤٤ | ٣٠ | ٣٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٦ | ٥٫٦٦ | ١٧٫٩٥ | ٢١٫٨٨ | ١٩٥٫٧٤ | ٢٠٤٫٤٥ | ٧٫٨٧ | ٧٫٢٩ | ٣٣٫٢٣ | ٤٩٫٧٨ | ٨٫٤٥ | ٧٫٧٩ | ٣٣٫٣٨ | ٢٤٫٦٨ | ٣٢٫٧٧ | ١٫٨٠ | ١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٨٤ | ٧٢٫٠٢ | ٨٤٫٠٩ | ١٥٥٫٨٥ | ٤٧٠٫١٩ | ٧١٫٩١ | ١١٨٫٩٧ | ٢٠٣٫٢٤ | ٥٢٤٫٠٠ | ٨١٩٫٢٣ | ٩٤٫٧٧ | ٢٢٥٫١٣ | ١٬٢٧٣٫٦٥ | ١٩٧٫١٥ | ٤٨٩٫٢٩ | ٢٥٣٫٩٧ | ١٣٥٫٠٣ | ٩٢٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٥ | ٢٩ | ٣١ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٩ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٢ | ٥٫٥١ | ٢١٫٢٨ | ١٧٫٥٥ | ١٨٫٧٩ | ١٥٫٨٢ | ٨٫٠٦ | ٧٫٤٦ | ١٧٫١٥ | ٢٠٫٦٩ | ١٧٫٠١ | ١٤٫٥٤ | ٨٩٫١٨ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٤٫٧٣ | ٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٦ | ٢٠٫١٨ | ٢٣٫٦٠ | ٦٤٫٦٦ | ٢٩٣٫٥٣ | ٥٥٫٧٠ | ٣٥٫٠٦ | ٦٠٫٠٠ | ١٥٤٫٩٣ | ٣٠٠٫٥٩ | ٥٤٫٩١ | ١٤٠٫٧٣ | ٨٤٦٫٠١ | ١٨٥٫٧٤ | ٦١٠٫٢٢ | ٤٦٩٫٧٣ | ٢٣٣٫٧٠ | ١٥٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٩٢ | ٧٧ | ٦٢ | ٢٧ | ٧ | ٤٥ | ٨٢ | ٥٢ | ٢٢ | ٩ | ٤٠ | ١٨ | ٣ | ٣٠ | ٩ | ١٢ | ٢٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١١ | ١٩٫٢٠ | ٥٥٫٧٣ | ١٢٥٫٨٩ | ٥٢٦٫٠٠ | ٨٤٫٠٣ | ٣٦٫٨٦ | ٥٨٫٣٨ | ١٤٢٫٧١ | ٣٣٤٫١٦ | ٥٤٫٣٥ | ١١٩٫٠٥ | ٧٦١٫٧٠ | ٦٩٫٦٥ | ٢٢٩٫٥٢ | ٩١٫٤٩ | ٤٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
