بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ستيرلنج القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٦ | ٢ | ١٩ | ٦٦ | ١١٣ | ٧٥ | ٣٨ | ١٥ | ٨ | ١٧ | ٥ | ٢٦ | ٤٥ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٢ | ٢٨٦٫٣٧ | ٤٢٫٩٨ | ٣٠٫٠٦ | ١٠٩٫٨٨ | ١٬١١١٫٨٢ | ٢٣٩٫٧٦ | ٧٠٫٥٧ | ٣٣٫٢١ | ٤٩٫٧٣ | ٦٠٫٧٠ | ١٥٤٫٤٨ | ١٠٦٫٩١ | ١٢٧٫٥٩ | ٤٦٢٫٥٠ | ٧١٫٧٢ | ٤١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٤٣ | ١٨٢٫٩٩ | ٥٤٫٨٠ | ١٬٢٨١٫٧١ | ١١٦٫١١ | ٧٫٢٤ | ٦٤٫٠٨ | ٢٥١٫٦٠ | ٥٠٨٫٢٣ | ٤٣٣٫٩٤ | ٣٠٢٫٣١ | ١٠٣٫١١ | ٤٩٫٦٢ | ٢٧٤٫٦٦ | ٦٨٫١٧ | ٣٤٨٫٥١ | ١٬٨٧٣٫٠٤ | ٥١٧٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٨ | ٤ | ١ | ٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٤ | ٧٣٫٧٢ | ٢١٫٠١ | ٢٦٫٦٠ | ٣٣٧٫٦٤ | ١٤٢٫٠٨ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٦ | ١٠٢٫٧١ | ٣٬٧٨٥٫٨٦ | ٢٠٫٨٨ | ٢٦٫٤٠ | ٢٨٩٫٤٠ | ٥٧٫١٨ | ١٣٣٫٥٦ | ٣٧٦٫٩٢ | ٧٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٩٤ | ١٨٢٫١٥ | ٧٫٦٩ | ٩٩٫٣٩ | ٥٫٠٨ | ٧٫٦٢ | ١٣٫٤٧ | ١٤٫٤٧ | ١٥٫٨٤ | ٠٫٥٥ | ٢٩٫٥٩ | ٢٠٫٣٢ | ١٣٫٢١ | ١٣٧٫٦٣ | ٥٣٫٠٢ | ١٦٫١٧ | ٢٤١٫٣٦ | ٨٤٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٣ | ٢٦ | ١٤ | ١ | ٢٥ | ٥٢ | ٩٤ | ١٣٦ | ٩١ | ٤٦ | ٢٦ | ٦ | ٣١ | ٦ | ١٩ | ٥٢ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨١ | ٨٢٣٫٩٠ | ٤٧٫٥٢ | ٩٠٫٥٥ | ٢٬٠٧٣٫٩١ | ١٠٥٫٠٧ | ٨١٫٢١ | ٤٤٫٨١ | ٣٣٫١٠ | ٤٩٫٤٨ | ٤٣٫٣٥ | ٧٦٫٥٣ | ٦١٣٫٦٣ | ٧٩٫٥٦ | ٣٨٩٫٢١ | ١٨١٫٦٣ | ٦٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٧٧ | ١٠٨٫٩٥ | ١٦١٫٧٦ | ١٬٣٨٨٫٤٧ | ٩٫١٤ | ١١٣٫٧٦ | ١٧٠٫٣٨ | ٣٥٦٫٧٩ | ٦١١٫٩١ | ٥٢٣٫٣٧ | ٣٦٦٫٤٨ | ١٨٠٫١٨ | ٣٧٫٣٦ | ٥١٣٫٣٠ | ٩٤٫٤٠ | ٢٤٨٫١٣ | ٢٬١٨٧٫١٣ | ٧٠١٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٣ | ١٦ | ١ | ١٤ | ٢٢ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٢ | ١٧ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٦٨ | ٥٢٢٫٢٦ | ٩٣٫٨٩ | ١٬٥٣٥٫٦٦ | ٥٨٫٥١ | ٣٦٫٩١ | ١٣٫٤٧ | ١٥٫٥٦ | ٢١٫٧٨ | ٢٧٫٨٥ | ١٥٫٢٢ | ١٣٫٢١ | ١٣٧٫٣٨ | ١١٫١٥ | ١٠٫٠٣ | ١٣١٫٩٥ | ٤١٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
