بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هوايو للطرق السريعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ١٤٠ | ١٨٣ | ٢٢٦ | ٢٣٧ | ١٩٧ | ٢٠٩ | ٢١٧ | ١٩٩ | ١٧٨ | ١٥٧ | ٦٤ | ٦ | ٧٦ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤١ | ٣٠٫٤٦ | ٢٣٫٣٥ | ٥٫٠٠ | ١٦٫٨٢ | ٦٫٠٤ | ٣٫٩٤ | ٨٫٥١ | ١٠٫٥٦ | ١١٫٨١ | ٥٩٫٤٤ | ١٠٩٫٧٥ | ١٬١٢٥٫١٨ | ٢٢٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٩٣ | ٨٧٧٫٥١ | ٦٥٠٫٩٤ | ٣١٢٫٥٩ | ٢٩٩٫٤٩ | ٣٠٥٫٨٩ | ٦١٠٫٠٠ | ٨٬٢٥٨٫٦٢ | ١٬٦٧٨٫٦٢ | ١٥٥٫٣٨ | ٦٥٫١٥ | ١١٨٫٤٩ | ٨٫٣٢ | ٣٧٫٤٩ | ١٩٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٢٦ | ١٠٦ | ١٨٧ | ١٨٠ | ١٤٥ | ١٢١ | ٨٩ | ١١٧ | ٨٦ | ٢٨٩ | ١٤٦ | ٤٣ | ٢٣٣ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٨ | ٣١٥٫٠٤ | ٧٥٫٩١ | ٣٫٤٢ | ١٩٫٧٠ | ١٦٫٥٣ | ٢٦٫١٣ | ٣٠٫٦٨ | ١٧٣٫٧٦ | ٢٣٥٫٥٨ | ٤٩٫٢٥ | ١٢٩٫٦٢ | ٤٣٧٫٥٩ | ٥٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٧٨ | ١٥٩٫٩٨ | ٣٧٧٫٥٤ | ٢٥٨٫٥٥ | ٢٢٧٫٨٥ | ٢٢٤٫٦٨ | ٣٥٢٫٦٩ | ٣٬٣٩٣٫٦٧ | ٩٨٥٫٢١ | ٧٥٫٢٠ | ١١٩٫٩٨ | ٢٧٣٫٠٤ | ٥٨٫٢٥ | ١١٥٫١١ | ٧٣٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٩ | ١٤٣ | ٧١ | ١ | ١ | ١٢ | ٥٣ | ١٢٣ | ٩٤ | ١٧٧ | ٢٦٠ | ١٥٧ | ٢ | ١٦٠ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨١ | ٥٠٫٥٢ | ١٠٢٫٠٨ | ١٨٩٫١٣ | ١٬٠٣٢٫٧٨ | ٥٢٨٫٥٩ | ١٣٣٫٤١ | ٢٣٫١٤ | ٨٧٫٥٦ | ٤٦٫٦٨ | ٣٩٫٥٠ | ١٠٠٫٩٨ | ١٠٬٣٠١٫٦٢ | ٣٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٣٧ | ٨٩٧٫١٤ | ٢٥٢٫٤٣ | ٢٫٠٥ | ١٫٦٦ | ١٩٫٠٦ | ١٥٣٫٦٥ | ٤٬٦٧١٫٥٣ | ٧٩٧٫٦٤ | ١٥٤٫٨٣ | ١٠٧٫٩٧ | ٢٩٢٫٩٥ | ٢٫٠٧ | ٧٩٫٠٨ | ١٦٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ١٦ | ٢٨ | ٧٢ | ٧٩ | ٦٤ | ٣٤ | ٣ | ١٢ | ١١٤ | ٢٤١ | ٥٤ | ٧٤ | ٢٠٣ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٢ | ٢٧٥٫٨٧ | ١٥٦٫٨٦ | ٩٫٦٠ | ١٨٫٥٧ | ٤٦٫٨٢ | ٩٢٫٣٢ | ٥٥٠٫١٣ | ١٬٠٦٦٫٢٥ | ١١٠٫٣٥ | ٧٧٫٧٠ | ٢٣٨٫٨٦ | ١٧٢٫٠٢ | ٣٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
