بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشاوجين لصناعة التعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٣٤ | ٣٬٧١٥ | ٢٬٥٣٠ | ٣٬٢٣٧ | ٢٬٨٠٥ | ٢٬٣٢١ | ١٬٨٣٧ | ١٬٢٦٥ | ٦٩٣ | ٤٨٨ | ٢٨٣ | ١٬٠٥٨ | ١٬٨٣٣ | ٢٬٢١٩ | ٢٬٤٠٨ | ٢٬٥٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ٣١٫٨٩ | ٢٧٫٩٤ | ١٣٫٣٥ | ١٧٫٢٥ | ٢٠٫٨٤ | ٣١٫١٤ | ٤٥٫٢٢ | ٢٩٫٥٨ | ٤٢٫٠١ | ٢٧٣٫٧٨ | ٧٣٫٢٥ | ٢١٫٠٩ | ٨٫٥٢ | ٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٨٧ | ٢٥٦٫٦٠ | ٢٤١٫٦٥ | ٢٣٬٤٧٣٫٨٨ | ٢٤٢٫٢٤ | ١١٥٫٨٦ | ٦٤٫٥٠ | ٧٣٫٦٩ | ١١٨٫٤٦ | ٤٧٫٩٣ | ١٩٫٥٠ | ٢٦٩٫٧٤ | ٢٧٤٫٦٩ | ٥٣٫٩٩ | ٩٦٫٣٩ | ٢٩٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٣٦ | ٢٬٦٠٢ | ٣٤٧ | ٥٣٤ | ٢٬٨٧٨ | ٢٬٥٥٩ | ٢٬٢٤١ | ٢٬٠٩٨ | ١٬٩٥٥ | ١٬٨٢٦ | ١٬٦٩٨ | ١٬٨٢٩ | ١٬٩٦٠ | ٥٬٢٨٤ | ٥٬٢٩٠ | ٥٬٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٢ | ١١٣٫٣٥ | ٢٥٣٫٦٧ | ٤٣٨٫٨٧ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٤٣ | ٦٫٣٨ | ٦٫٨٢ | ٦٫٥٨ | ٧٫٠٤ | ٧٫٧٢ | ٧٫١٧ | ١٦٩٫٦٢ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٠٨ | ١٧٩٫٧٦ | ٣٣٫١٩ | ٣٬٨٧٢٫٦٩ | ٢٤٨٫٥٤ | ١٢٧٫٧٧ | ٧٨٫٦٨ | ١٢٢٫٢٢ | ٣٣٤٫٢٠ | ١٧٩٫٣٨ | ١١٦٫٩٨ | ٤٦٦٫٤٠ | ٢٩٣٫٨٠ | ١٢٨٫٥٨ | ٢١١٫٧٧ | ٥٩٧٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٢٧٣ | ٢٬٤٦٤ | ٣٬٨٥١ | ٢٬٥٨٦ | ١٬٢٤٤ | ٢٬٢٤٧ | ٣٬٢٥٠ | ٢٬٥٣٧ | ١٬٨٢٥ | ٢٬٣٤٠ | ٢٬٨٥٤ | ١٬١٥١ | ٥٥٢ | ١٬٠٥٣ | ٣٨١ | ١٬٨١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٠ | ٥٦٫٢٨ | ٣٢٫٨٤ | ١٤٨٫١٢ | ٨٠٫٥٦ | ٤٤٫٦٢ | ٢١٫٩١ | ٢٨٫٠٦ | ٢٨٫١٨ | ٢١٫٩٨ | ٥٩٫٦٧ | ١٤٧٫٩٣ | ٩٠٫٨٦ | ١٣٦٫١٩ | ٣٧٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٢٢ | ١٧٠٫٢٢ | ٣٦٧٫٨٣ | ١٨٬٧٥٦٫٢٥ | ١٠٧٫٤٩ | ١١٢٫١٨ | ١١٤٫٠٩ | ١٤٧٫٨١ | ٣١٢٫٠٣ | ٢٢٩٫٧٩ | ١٩٦٫٦٤ | ٢٩٣٫٥٦ | ٨٢٫٧٠ | ٢٥٫٦٢ | ١٥٫٢٥ | ٢٠٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٦٨ | ١٬٤٤٨ | ١٬٠٤٧ | ١٤ | ١٬١٥٨ | ٢٬٠٠٣ | ٢٬٨٤٨ | ١٬٧١٧ | ٥٨٥ | ١٬٠١٨ | ١٬٤٥١ | ٣٩٢ | ٦٦٧ | ٤٬١١٠ | ٢٬٤٩٨ | ٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٠ | ٢٧٫٦٨ | ١٠١٫٣٢ | ٨٬٢٩٦٫٤٠ | ٧٣٫٠١ | ٤٢٫٢٠ | ٣٩٫٧٣ | ٦٥٫٩٢ | ٧٤٫٠٥ | ٤٢٫٥٤ | ٧٢٫٩٨ | ٢٧٠٫١٣ | ٥١٦٫٠٧ | ٣٩٫٢٢ | ٦٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
