بيان التدفق النقدي (TTM)
شاندونغ تشنمينغ ورقة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٠٠٢ | ١١٬٢٦٠ | ١٣٬٩٩١ | ١٣٬٦٨٠ | ١١٬٢١٧ | ٨٬٥٨٢ | ٥٬٤١٨ | ٤٬٨٣٣ | ٢٬٥٠٥ | ٣٬٤٥٠ | ٤٬١٤٤ | ٤٬٢٣٥ | ٥٬٩٤٢ | ٤٬٣٩٠ | ٣٬٩٤٦ | ٤٬٥٩٩ | ٣٬١٣٣ | ٢٬٦٢٣ | ٢٬٦٨١ | ١٬٤١٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٠ | ٢٤٫٢٦ | ٢٫٢٢ | ١٨٫٠٠ | ٢٣٫٤٩ | ٣٦٫٨٧ | ١٠٫٧٩ | ٤٨٫١٧ | ٣٧٫٧٣ | ٢٠٫١٢ | ٢٫١٩ | ٤٠٫٣٢ | ٢٦٫١٢ | ١٠٫١١ | ١٦٫٥٥ | ٣١٫٨٨ | ١٦٫٢٧ | ٢٫١٩ | ٤٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٤٬١٥٤٫٩٥ | ٧٥١٫٢٣ | ٥٥٦٫١١ | ٥٦٧٫٠٥ | ٨٧٦٫١٢ | ٧٠٣٫٢٩ | ٣٢٤٫٠٨ | ٣٢٥٫٨٥ | ١٥٤٫٥٩ | ٣٤١٫٧٥ | ٢٣٨٫١١ | ٣٢٥٫٧٨ | ٦١١٫٣٧ | ٣١٤٫٦٤ | ٥٬٦١٩٫٠٦ | ٤٤٢٫٢٧ | ٤٠٤٫٦٩ | ٤٢٨٫٤٢ | ٣٥٨٫٧٠ | ١٩١٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ١٨١ | ٦٩٩ | ١٬١٨١ | ١٬١١٣ | ١٦٦ | ٣٢٧ | ٢٦٤ | ٣٣٣ | ٢٬٤٤٥ | ٢٬٤٣٧ | ١٬٥٩٢ | ١٬٤٧٢ | ٥٨ | ٦٥٤ | ٥٨٣ | ٧١٦ | ٤٦٦ | ٦١١ | ٥٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧٨٤٫٥٢ | ٢٨٦٫٢٨ | ٦٨٫٩١ | ٥٫٧٦ | ١١٤٫٨٩ | ٩٧٫٥٨ | ١٩٫٢٣ | ٢٢٥٫٨٦ | ٦٣٤٫٦٠ | ٠٫٣٣ | ٣٤٫٦٨ | ٧٫٥٢ | ١٠٣٫٩٦ | ١٬٠٢٢٫٥٢ | ١٠٫٨٩ | ٢٢٫٧٥ | ٣٤٫٩٢ | ٢٣١٫٠٨ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٦٫٤٠ | ١٢٫٠٨ | ٢٧٫٨٠ | ٤٨٫٩٦ | ٨٦٫٩٤ | ١٣٫٥٨ | ١٩٫٥٩ | ١٧٫٨٣ | ٢٠٫٥٤ | ٢٤٢٫٢١ | ١٤٠٫٠٣ | ١٢٢٫٤٦ | ١٥١٫٤٨ | ٤٫١٨ | ٩٣١٫٧١ | ٥٦٫٠٧ | ٩٢٫٤٥ | ٧٦٫٠٨ | ٨١٫٧٠ | ٨٠٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٢٤٦ | ٩٬٥٩٤ | ١٠٬٧٩٣ | ١٠٬٠٨٦ | ٨٬٧٧٠ | ٩٬٩٤٠ | ٧٬٣٩٤ | ٦٬٥٩٧ | ٣٬٧٦١ | ١٬٩٨١ | ٣٬٣٤١ | ٣٬٨٢٧ | ٥٬٣٧٨ | ٥٬٧٨٤ | ٤٬٦٩٣ | ٦٬٢٤٣ | ٤٬٦٣٥ | ٣٬٧٢٥ | ٢٬٨٣٢ | ١٬٥٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٧ | ١٢٫٤٩ | ٦٫٥٥ | ١٣٫٠٤ | ١٣٫٣٥ | ٢٥٫٦١ | ١٠٫٧٩ | ٤٢٫٩٩ | ٤٧٫٣٢ | ٦٨٫٦٣ | ١٤٫٥٦ | ٤٠٫٥١ | ٧٫٥٥ | ١٨٫٨٥ | ٣٣٫٠٢ | ٢٥٫٧٥ | ١٩٫٦٤ | ٢٣٫٩٦ | ٤٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٩٬٥٧٧٫٨٣ | ٦٤٠٫١٠ | ٤٢٨٫٩٨ | ٤١٨٫٠٥ | ٦٨٤٫٩٨ | ٨١٤٫٦٣ | ٤٤٢٫٣٢ | ٤٤٤٫٧٧ | ٢٣٢٫١١ | ١٩٦٫٢٥ | ١٩١٫٩٦ | ٢٩٤٫٤٣ | ٥٥٣٫٢٩ | ٤١٤٫٥٤ | ٦٬٦٨٢٫٨٩ | ٦٠٠٫٣٥ | ٥٩٨٫٧٧ | ٦٠٨٫٣٦ | ٣٧٨٫٩٩ | ٢١٠٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٬٤٩٩ | ٢٬٥١٦ | ٢٬٤١٢ | ١٬٢٨٠ | ١٬٢٢٠ | ١٬٦٧٢ | ١٬٤٨٣ | ١٬٦٢٠ | ١٬٠٠٩ | ١٬٧٤٠ | ١٬٣٠٠ | ٩٧٢ | ١٬٣٩٥ | ٧٠ | ١٬٠٤٠ | ٧٧٤ | ٦١٢ | ٧٤٧ | ٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٬١٠٤٫٣٦ | ٦٧٫٨٥ | ٤٫١١ | ٤٦٫٩٣ | ١٩٥٫٣١ | ٣٧٫٠٠ | ١١٫٢٨ | ٩٫٢٥ | ٣٧٫٧٠ | ٧٢٫٤٠ | ٢٥٫٣١ | ٢٥٫٢٣ | ٤٣٫٥٥ | ٩٤٫٩٧ | ١٬٣٨٠٫٧٩ | ٢٥٫٥٦ | ٢٠٫٩١ | ٢٢٫٠٦ | ١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
