بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CGN للطاقة الجديدة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨١ | ٢٥٧ | ٢٩١ | ٣٢٦ | ٣٣٦ | ٣٤٧ | ٤٢٩ | ٥١١ | ٥٧٧ | ٦٤٢ | ٦٥٢ | ٦٦١ | ٦٧١ | ٦٨٢ | ٦٤٢ | ٦٠٣ | ٥٥٣ | ٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٥ | ١٣٫٤٢ | ١١٫٨٤ | ٣٫١٩ | ٣٫٠٩ | ٢٣٫٧٦ | ١٩٫٢٠ | ١٢٫٨١ | ١١٫٣٦ | ١٫٤٧ | ١٫٤٥ | ١٫٥٤ | ١٫٥١ | ٥٫٧٧ | ٦٫١٢ | ٨٫٣٢ | ٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٠٫٤٩ | ١٬٧٤٦٫٤١ | ٣٠٬٣٨٢٫١٧ | ١٬٩٥٩٫٧٦ | ١٬٦٦١٫٣٧ | ١٬٤٥٣٫٣٦ | ٩٥٧٫٢٣ | ٤٥٠٫٥٩ | ٦٤٤٫٠٧ | ٩٧٨٫٥٤ | ٩٬٨٤٣٫٨٣ | ٨٣٨٫١٨ | ٥٧٨٫٧٠ | ٤٤٥٫٠٣ | ٣٤٤٫٩٩ | ٢٧٥٫١٠ | ٣١٧٫٤٢ | ٣٨٩٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٢٢ | ١٬٢٦٨ | ١٬٣٢٦ | ١٬٣٨٤ | ١٬٣٣٣ | ١٬٢٨٣ | ١٬٠١٨ | ٧٥٣ | ٥٦٣ | ٣٧٣ | ٣٦٨ | ٣٦٢ | ٤٨٧ | ٦١١ | ٦٥٧ | ٧٠٤ | ٨١٩ | ٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٢ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٥ | ٣٫٦٦ | ٣٫٧٩ | ٢٠٫٦٦ | ٢٦٫٠٤ | ٢٥٫٢١ | ٣٣٫٧١ | ١٫٤٧ | ١٫٤٩ | ٣٤٫٣٧ | ٢٥٫٥٨ | ٧٫٥٧ | ٧٫٠٤ | ١٦٫٤٢ | ١٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٩٠٫٦٦ | ٨٬٦٢٢٫٨٣ | ١٣٨٬٢٧٧٫١٦ | ٨٬٣٢٢٫٧٥ | ٦٬٥٨٧٫٤٤ | ٥٬٣٧٧٫٧٢ | ٢٬٢٧٠٫٧٩ | ٦٦٣٫٢٧ | ٦٢٨٫٥٢ | ٥٦٨٫٤٤ | ٥٬٥٥٢٫٧٨ | ٤٥٩٫١١ | ٤١٩٫٤٩ | ٣٩٩٫٠٨ | ٣٥٣٫١٥ | ٣٢١٫٠٦ | ٤٧٠٫٤٠ | ٧٢٣٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٧٧ | ١٬٠٠٣ | ١٬٠٠٧ | ١٬٠١٢ | ٩٥٩ | ٩٠٦ | ٦١٨ | ٣٢٩ | ٧٨ | ١٧٣ | ٢٤٦ | ٣١٨ | ٢٦٥ | ٢١٣ | ١٦٤ | ١١٥ | ٩١ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٣ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٨ | ٣١٫٨٤ | ٤٦٫٧١ | ٧٦٫٣٣ | ٣٢٢٫٤٧ | ٤١٫٦٦ | ٢٩٫٤١ | ١٦٫٥٦ | ١٩٫٨٥ | ٢٣٫٠١ | ٢٩٫٨٨ | ١٧٩٫٤٢ | ٢٢٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٥٧٫٠٢ | ٦٬٨٢٠٫٦٩ | ١٠٥٬٠٤٨٫٤٩ | ٦٬٠٨٣٫٩٢ | ٤٬٧٣٨٫٢٨ | ٣٬٨٠٠٫٢١ | ١٬٣٧٨٫٥٩ | ٢٩٠٫١٤ | ٨٧٫٠٢ | ٢٦٤٫١١ | ٣٬٧٠٩٫٢٦ | ٤٠٢٫٨٨ | ٢٢٨٫٥٨ | ١٣٨٫٧٩ | ٨٧٫٩١ | ٥٢٫٣٥ | ٥٢٫٣٣ | ٢٣٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ١٥ | ١ | ١٧ | ٢٠ | ٢٤ | ٤٥ | ١١٣ | ٩٠ | ٦٦ | ٧ | ٧٩ | ١١٦ | ١٥٣ | ١٨٦ | ٢١٩ | ١٧٤ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٣ | ١٠٦٫٥٢ | ١٬٦٣٣٫٧٩ | ٢١٫٧٢ | ١٧٫٨٥ | ٢٨٧٫٩٠ | ١٥٣٫٢٢ | ٢١٫٠٨ | ٢٦٫٧٠ | ١١٠٫٠٩ | ١٬٠٩١٫٤٢ | ٤٧٫٠٦ | ٣٢٫٠٠ | ٢١٫٥٦ | ١٧٫٧٤ | ٢٠٫٥٤ | ٢٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
