بيان التدفق النقدي (TTM)
إنوفنت بيولوجيكس، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠٠ | ٣٠٨ | ٤٤٤ | ٥٨٠ | ١٬٣٠٢ | ٢٬٠٢٥ | ١٬٩٢٠ | ١٬٨١٦ | ١٬٨٦٧ | ١٬٩١٩ | ١٬٨٢٧ | ١٬٧٣٥ | ٧٩٤ | ١٤٨ | ٣٥١ | ٥٥٥ | ٩٢١ | ١٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٨٠ | ٤٤٫١٧ | ٣٠٫٦٤ | ١٢٤٫٧٠ | ٥٥٫٥٠ | ٥٫١٥ | ٥٫٤٣ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ٤٫٧٩ | ٥٫٠٣ | ٥٤٫٢٦ | ١١٨٫٦٣ | ١٣٧٫٧٦ | ٥٧٫٩٤ | ٦٥٫٩٣ | ٣٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٩٨ | ٢٦٫٧٦ | ٢٥٦٫٠٤ | ٣٨٫٧٣ | ١٦٤٫٩٠ | ٢٬٤٣٢٫٨٣ | ١٢٦٫٧٩ | ٥٨٫٣٥ | ١٠٨٫٠٧ | ٥٥٩٫٠٢ | ١٬٠٠٦٫٥٠ | ٨٬٧٧٢٫٣٥ | ٩٢٫٨٣ | ٨٫٥٥ | ٣٣٫٢٩ | ١٤٥٫٤٢ | ٢٬٠٣٢٫٢٠ | ٢٧٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٩٠ | ٥٬١٨٥ | ٤٬٨١٩ | ٤٬٤٥٤ | ٣٬٥٧٦ | ٢٬٦٩٨ | ٢٬٤٠٠ | ٢٬١٠٢ | ١٬٧٦٨ | ١٬٤٣٥ | ١٬٢٦٢ | ١٬٠٩٠ | ١٬٠٤٤ | ٩٩٩ | ١٬٦٣٨ | ٢٬٢٧٧ | ١٬٧٢١ | ١٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥١ | ٧٫٠٥ | ٧٫٥٨ | ١٩٫٧١ | ٢٤٫٥٥ | ١١٫٠٥ | ١٢٫٤٣ | ١٥٫٨٦ | ١٨٫٨٤ | ١٢٫٠٤ | ١٣٫٦٩ | ٤٫١٧ | ٤٫٣٥ | ٦٤٫٠٢ | ٣٩٫٠٣ | ٢٤٫٤١ | ٣٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٧٫٨٢ | ٤٥٠٫٩٨ | ٢٬٧٨١٫٤٦ | ٢٩٧٫٦٨ | ٤٥٢٫٨٢ | ٣٬٢٤١٫٨٠ | ١٥٨٫٤٤ | ٦٧٫٥٢ | ١٠٢٫٣٤ | ٤١٨٫١٣ | ٦٩٥٫٤٨ | ٥٬٥٠٨٫٩٤ | ١٢٢٫١٤ | ٥٧٫٧٤ | ١٥٥٫١٧ | ٥٩٦٫٦٦ | ٣٬٧٩٨٫١٢ | ٢٤٦٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٦١٠ | ٤٬٩١٢ | ٦٬٠٧١ | ٧٬٢٣٠ | ٦٬١١٦ | ٥٬٠٠٣ | ٢٬٨٦٣ | ٧٢٣ | ١٬٨٠٨ | ٢٬٨٩٢ | ٢٬٩٠٣ | ٢٬٩١٣ | ٢٬٧٥٠ | ٢٬٥٨٧ | ٢٬٣٣٥ | ٢٬٠٨٢ | ٧٣٨ | ٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٦ | ٢٣٫٥٩ | ١٩٫٠٩ | ١٥٫٤٠ | ١٨٫٢٠ | ٤٢٫٧٧ | ٧٤٫٧٤ | ١٤٩٫٨٨ | ٥٩٫٩٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٢ | ٩٫٧٧ | ١٠٫٨٣ | ٦٤٫٥٧ | ١٨٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٦٫٣١ | ٤٢٧٫٢٨ | ٣٬٥٠٣٫٩٢ | ٤٨٣٫٢١ | ٧٧٤٫٥٤ | ٦٬٠١١٫٤٩ | ١٨٩٫٠٤ | ٢٣٫٢٤ | ١٠٤٫٦٢ | ٨٤٢٫٥٨ | ١٬٥٩٩٫١٢ | ١٤٬٧٢٨٫٧٠ | ٣٢١٫٧٠ | ١٤٩٫٥٩ | ٢٢١٫١٥ | ٥٤٥٫٤٠ | ١٬٦٢٧٫٣٦ | ١٢٨٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٢٦٩ | ١٬١٥٠ | ١٧٣ | ١٬٤٩٦ | ٧٩٠ | ٨٣ | ١٬٥١٥ | ٣٬١١٣ | ١٬٧٢٨ | ٣٤٣ | ١٨٢ | ٢٠ | ٨٥٥ | ١٬٧٣٠ | ١٬٠٥٦ | ٣٨٢ | ٤٥ | ٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٨٫٠٣ | ١١٥٫٠٧ | ٧٦٣٫٥٣ | ٤٧٫٢٢ | ٨٩٫٤٦ | ١٬٩١٩٫٩١ | ١٠٥٫٤٩ | ٤٤٫٤٩ | ٨٠٫١٤ | ٤٧٫١٢ | ٨٩٫١٠ | ٤٬٤٢٢٫٣٥ | ١٠٢٫٣١ | ٣٨٫٩٧ | ٦٣٫٨٤ | ١١١٫٨٧ | ٩٤٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
