بيان التدفق النقدي (TTM)
المؤسسة الشرقية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٥١ | ١٠٣ | ١٤٢ | ١٨٢ | ٢٠٥ | ٢٢٨ | ٢٠١ | ١٧٤ | ١٣٣ | ٩٢ | ٢٤ | ١٤٠ | ١١٣ | ١٧ | ١٤٧ | ١٣٦ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٥٥٫٤٣ | ١٠٢٫٥٣ | ٣٨٫٨٦ | ٢٧٫٩٩ | ١٢٫٤٢ | ١١٫٠٥ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٣٤ | ٢٣٫٤٩ | ٣٠٫٧١ | ١٢٦٫٠٥ | ٤٨٣٫٨٩ | ١٩٫٣٥ | ١١٤٫٩٧ | ٧٦٨٫٠٤ | ٧٫٢٤ | ٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤٦ | ١٥٤٫٤٤ | ١٧٠٫٥٩ | ١٬٣٩٨٫٢٢ | ٤٥٨٫٥٤ | ٦٧٨٫٣٩ | ١٬١٠١٫٣٩ | ٣٩٣٫١٧ | ١٤١٫٦٩ | ١٧٢٫٤٥ | ٢٩٢٫٠٠ | ٢٩٫١٦ | ٧١٫٤٤ | ١٠٨٫٥٧ | ٣٥٫٦١ | ١٬٦١٦٫٢٧ | ١٬٠٦٦٫٣٣ | ٣٦٢٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨٨ | ١٨٤ | ١٨٨ | ١٩٢ | ١٠٣ | ١٤ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٨ | ٥٩٫٦٩ | ٢٩٥٫٣٧ | ١٥١٫١٨ | ٨٫٠٦ | ٧٫٤٦ | ١٬٢٨٨٫١٣ | ١٠٨٫٤٢ | ١٫٩٦ | ١٫٩٢ | ٤٦٫٢٩ | ٨٦٫١٧ | ٢٤٫٢١ | ١٢٫٨٤ | ١١٫٣٨ | ٣٫٠٠ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٨٢ | ٩٫٨٨ | ٢٫١٧ | ٢٥٫٠٦ | ١٦٫١٣ | ٢٢٫٩٣ | ٣٦٫٠٣ | ١٧٣٫٢٠ | ١٥٠٫١٢ | ٢٤٣٫٤٩ | ٦٠٦٫٤٤ | ١٢٤٫٨٩ | ٧٫٢٥ | ١٦٫٩٦ | ٤١٫٩٣ | ٢٤٤٫١٨ | ١٦٨٫٤٦ | ٦٠٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢٤ | ٤٨ | ١٣٢ | ٢١٦ | ٢٢٨ | ٢٤٠ | ٢٢٨ | ٢١٦ | ٢٤٠ | ٢٦٤ | ١٧٧ | ٩٠ | ١ | ٨٨ | ١٧٥ | ١٧٢ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٩٬٤٨١٫٠٣ | ٩٨٫٩٦ | ١٧٣٫٨٩ | ٦٣٫٤٩ | ٥٫٥٨ | ٥٫٢٩ | ٤٫٩٧ | ٥٫٢٢ | ١١٫٠٥ | ٩٫٩٥ | ٣٢٫٩٢ | ٤٨٫٩٢ | ٩٨٫٥٦ | ٦٬٦٩٣٫٣٥ | ٩٨٫٥٣ | ١٫٦٤ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٣ | ٧٣٫٨٨ | ٨٠٫١٧ | ١٬٢٩٦٫٠٨ | ٥٤٢٫٩٥ | ٧٥٤٫٤٣ | ١٬١٦١٫٣٢ | ٤٤٦٫٥٥ | ١٧٦٫٠٠ | ٣١٠٫٩٣ | ٨٣٥٫٤٦ | ٢١٤٫٨٨ | ٤٦٫٠٥ | ١٫٢٥ | ١٨٥٫٦١ | ١٬٩٢٦٫٦٧ | ١٬٣٤٧٫٩١ | ٤٨٨٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣٣ | ٦٠ | ١٠ | ٤٠ | ٣٠ | ٢١ | ٥١ | ١٢٣ | ٧٧ | ٣٢ | ٨٢ | ١٩٦ | ١٠٤ | ٤٨ | ٩ | ١٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٠٫٧٩ | ٨٣٫٣٦ | ٨٣٫٠٦ | ٤٩٠٫٢٧ | ٢٤٫٠١ | ٣١٫٦٠ | ٣٤٧٫١٥ | ١٤٠٫٤٦ | ٣٧٫١٤ | ٥٩٫٠٨ | ٣٦٠٫٨٢ | ١٣٨٫٣٤ | ٤٦٫٩٣ | ٥٤٫٣٦ | ١١٩٫١٣ | ٢٤٠٫٦٠ | ١٧١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
