بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين داتانغ للطاقة المتجددة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٤٨٥ | ٥٬٤٩٠ | ٦٬١٦٠ | ٥٬٨٤١ | ٧٬٢٥٠ | ٦٬٠٠٢ | ٥٬٥٤٢ | ١٣٬٧٧٦ | ١٣٬٢٠٣ | ١٣٬٢٣١ | ١٣٬٧٩٤ | ٦٬٥١٤ | ٧٬٧٠٤ | ٧٬١٤٠ | ٣٬٨٥٧ | ٥٬٥٦٩ | ٦٬٨٨٢ | ٦٬٢٨٧ | ٦٬٢٥٤ | ٧٬٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٠ | ١٢٫٢٠ | ٥٫١٨ | ٢٤٫١٣ | ١٧٫٢٢ | ٧٫٦٦ | ١٤٨٫٥٨ | ٤٫١٦ | ٠٫٢٢ | ٤٫٢٥ | ٥٢٫٧٨ | ١٨٫٢٧ | ٧٫٣٢ | ٤٥٫٩٨ | ٤٤٫٣٩ | ٢٣٫٥٦ | ٨٫٦٤ | ٠٫٥٢ | ٢٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٩٤ | ١٬١٨٢٫٠٩ | ٣٤٨٫٨٣ | ١٥٩٫٨٩ | ٢١٦٫١٠ | ٨٬٩٢٥٫٨٢ | ١٬٨٤٥٫٦٣ | ٥٢٥٫٦٢ | ١٠٬٧٩٦٫٨٤ | ١٬٩٤٨٫٧٤ | ٨٬٤٥٩٫٣٩ | ٢٦٣٫٩٣ | ٣٬١٠٩٫٣٥ | ١٬١٦١٫٥٢ | ٢٤٩٫٦٩ | ٥٨٬٣٢٨٫٠٦ | ٣٬٠٢٤٫٤٢ | ٥٦٥٫٧٢ | ٢٨٩٫٢٢ | ٢٬٥١١٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٨٣٦ | ٨٬٩٨٨ | ٨٬٧٤٩ | ٨٬٥٥٢ | ١٠٬٣٠٠ | ٨٬١٩٧ | ٨٬٠٤٨ | ٧٬٤٥٢ | ٧٬٨٥٩ | ٦٬٨٤٩ | ٦٬٥٧٥ | ٦٬٥٨٦ | ٦٬٣٥٢ | ٦٬٥١٩ | ٧٬٥٩٣ | ٨٬٩٩٩ | ١١٬٧٤٦ | ١٣٬٦٦٩ | ١٣٬٣٥٣ | ١٢٬١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٠ | ٢٫٦٦ | ٢٫٢٥ | ٢٠٫٤٤ | ٢٠٫٤٢ | ١٫٨٢ | ٧٫٤١ | ٥٫٤٦ | ١٢٫٨٥ | ٣٫٩٩ | ٠٫١٦ | ٣٫٥٥ | ٢٫٦٣ | ١٦٫٤٦ | ١٨٫٥٣ | ٣٠٫٥٢ | ١٦٫٣٧ | ٢٫٣١ | ٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٢١ | ١٬٩٣٥٫١٨ | ٤٩٥٫٤٣ | ٢٣٤٫١١ | ٣٠٧٫٠٠ | ١٢٬١٩٠٫٦٨ | ٢٬٦٨٠٫١٦ | ٢٨٤٫٣١ | ٦٬٤٢٦٫٧٩ | ١٬٠٠٨٫٧١ | ٤٬٠٣٢٫٣٢ | ٢٦٦٫٨٤ | ٢٬٥٦٣٫٦٧ | ١٬٠٦٠٫٥٦ | ٤٩١٫٥٤ | ٩٤٬٢٥٤٫٣٤ | ٥٬١٦٢٫٥٦ | ١٬٢٣٠٫٠٣ | ٦١٧٫٥٦ | ٣٬٩٨٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٠٣٢ | ٣٬٠٣٩ | ٨٢٨ | ٩٣٠ | ٢٩٤ | ٢٬٢٦٣ | ٢٬٢٠٦ | ٣٬٧٠٥ | ٥٬٢٢٩ | ٧٬٠٦٧ | ٧٬٠٦٠ | ٢٬٤٠١ | ١٬١٠٢ | ٦ | ٢٬١٩٠ | ٣٬٤٢١ | ٤٬٦٥٨ | ٦٬٢٧١ | ٤٬٩٣٧ | ٤٬١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٤ | ٧٢٫٧٤ | ٢١٢٫٣٤ | ٦٨٫٤٥ | ٨٧٠٫٧٠ | ٢٫٥٢ | ٢٦٧٫٩٦ | ٤١٫١٤ | ٣٥٫١٥ | ٠٫٠٩ | ٦٦٫٠٠ | ٥٤٫٠٧ | ٩٩٫٤٩ | ٣٩٬١١٤٫٩٨ | ٥٦٫١٨ | ٣٦٫١٧ | ٣٤٫٦٢ | ٢١٫٢٧ | ١٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٠٦ | ٦٥٤٫٢٦ | ٤٦٫٩٠ | ٢٥٫٤٧ | ٨٫٧٥ | ٣٬٣٦٤٫٨٩ | ٧٣٤٫٥٤ | ١٤١٫٣٤ | ٤٬٢٧٥٫٨٢ | ١٬٠٤٠٫٨٠ | ٤٬٣٢٩٫٧١ | ٩٧٫٢٧ | ٤٤٤٫٩٦ | ٠٫٩١ | ١٤١٫٨٠ | ٣٥٬٨٢٧٫١٢ | ٢٬٠٤٧٫٢٧ | ٥٦٤٫٢٨ | ٢٢٨٫٣٣ | ١٬٣٧٧٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٨٧ | ٤٦٤ | ١٬٧٦٦ | ٣٬٦٥٣ | ٣٬٣٥٥ | ٦٧ | ٣٠٠ | ٢٬٦٢١ | ١٢٢ | ٦٧٩ | ١٦٣ | ٢٬٤٦٨ | ٢٤٨ | ٦١٥ | ١٬٥٤٥ | ١٠ | ٢٢٨ | ١٬١١١ | ٢٬١٦٢ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٢٩ | ٢٨٠٫٢٢ | ١٠٦٫٨٦ | ٨٫١٥ | ١٠٢٫٠٠ | ٥٤٦٫٥٥ | ٩٧٢٫٨٧ | ٩٥٫٣٣ | ٦٥٥٫٢٤ | ١٢٤٫٠٢ | ١٬٦١٣٫٥٨ | ١١٠٫٠٤ | ١٤٨٫٠٩ | ٣٥١٫٢٨ | ٩٩٫٣٨ | ٢٬٢٨٣٫٠٢ | ٣٨٨٫٤٠ | ٩٤٫٥٨ | ٨٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
