بيان التدفق النقدي (TTM)
ميتاسبيسكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ١١ | ٧ | ٢ | ٣ | ٨ | ٣ | ٢ | ٨ | ١٨ | ٣٣ | ١٨ | ٢ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٩ | ٣٨٫٤٨ | ٢٣٢٫٥٨ | ١٧٥٫٤٣ | ٤٠٫٦٩ | ٦٨٫٦٠ | ٢٣٤٫٨٧ | ١٧٤٫١٥ | ٦٥٫٤٨ | ١٨٩٫٦٦ | ٤٢٧٫٦٨ | ١٣٠٫٥٢ | ٨٤٫٣٧ | ٤٦٫٣٣ | ٨٦٫٣٣ | ١١٦٫٨٨ | ٦٩٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٦٣ | ٢٥٫٧٢ | ١٧٩٫٤٦ | ٥١٫٠٨ | ٧٨٫٨٠ | ٦٦٫٠٦ | ٣٥٫٣٧ | ٢٠٬٩٥٩٫٢٦ | ١٣٠٫١٧ | ٩٨٫٦٤ | ٤٥٣٫٨٨ | ٩٤٫٥٠ | ١٠٥٫٥٧ | ١٠٣٫٠٧ | ١٠٦٫٠٠ | ١٧٢٫٩٩ | ١٦٫٤٩ | ٥٠٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٧ | ١٠٩٫٥٢ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٧٫٤١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٢٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٦ | ٨٠٫٣٩ | ١٨٫٤٦ | ٢٢٫٦٤ | ١٣٫٢٦ | ١١٫٧١ | ٢٦٫٥٤ | ٣٦٫١٤ | ١٠٢٫٠٠ | ٥٬٠٩٧٫٢٢ | ٧٥٫٦٠ | ٣٠٩٫٨٦ | ٤٫٢٨ | ١٫٩٠ | ١٫٨٧ | ١٠٢٫٣١ | ٥٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٥٧ | ١٢٥٫٦٧ | ٢٧٩٫٥٢ | ٤٨٫٩٣ | ٢١٫٢٠ | ٣٣٫٩٤ | ٦٤٫٦٥ | ٢٠٬٨٦٦٫٦٧ | ٣٠٫١٩ | ١٫٣٣ | ٣٥٣٫٦٩ | ٥٫٤٨ | ٥٫٥٨ | ٣٫٠٨ | ٦٫٠١ | ٧٣٫١٣ | ٨٣٫٥٩ | ٤٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ١٩ | ٢ | ٨ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٠ | ٦ | ٣ | ١ | ٨ | ١٧ | ٣٢ | ١٧ | ١ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٩ | ٩١٫١٨ | ٣٦٥٫٨٢ | ٧٨٫٥٣ | ٢٩٫٢٥ | ٤١٫٣٥ | ١٠٠٫٢٣ | ٤٤٬٠٤٠٫٧٤ | ٥٤٫٤٤ | ١١٩٫٤٨ | ١٬٦٧٣٫٧٢ | ١٠٦٫٣٥ | ٨٨٫٨٤ | ٤٧٫٨١ | ٩١٫٦٢ | ٢٧٧٫٠١ | ١٥٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
