بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يادونغ القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٢٥ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٧ | ١٧ | ٤ | ٢٥ | ٤٦ | ٧١ | ٩٦ | ١٠٧ | ١١٧ | ٨٦ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٨٥ | ٦١٫٩٦ | ٥٫٤٧ | ٥٫٧٩ | ١٫٩٩ | ١٫٩٥ | ٥٥٫٤٦ | ١٢٤٫٥١ | ٥٢١٫٧٨ | ٨٣٫٩٢ | ٥٣٫٤١ | ٣٤٫٨٢ | ١١٫٢٧ | ١٠٫١٣ | ٢٦٫٨٦ | ٣٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٠٣ | ٦١٫٨٤ | ٣٠٩٫٥٩ | ٩٠٫٤٣ | ٣٦٫٩٠ | ١٧٣٫٥٦ | ٦٧٫٧٤ | ٣٩٫٤٩ | ١٤٫٠٠ | ١١٠٫٣٤ | ٦٢٫١١ | ٣٩٧٫٣٧ | ٢٤٦٫٨٤ | ٢٩٨٫٣٨ | ٣٥٩٫٦٩ | ٦٬٦٨٦٫١٠ | ١٥٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٧٢ | ١١٤ | ١٤٤ | ١٧٣ | ٨٨ | ٣ | ١٣ | ٢٢ | ٦١ | ١٠٠ | ٧٧ | ٥٣ | ٢٨ | ٣ | ٢٩ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٥٢ | ٥٨٫٧٧ | ٢٥٫٩٢ | ٢٠٫٥٨ | ٤٩٫٠٣ | ٩٦٫١٩ | ٢٧٩٫٦٦ | ٧٣٫٦٦ | ١٧٦٫١٦ | ٦٣٫٧٩ | ٢٣٫٦٨ | ٣١٫٠٣ | ٤٧٫٢٤ | ٨٩٫٥٤ | ٨٨٤٫٧٢ | ٨٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫١٦ | ١٧٩٫٥٤ | ٨٨١٫١٨ | ٣٤٢٫٨٨ | ١٧٩٫٠٦ | ٤٢٠٫٩٥ | ٦٫١٤ | ٣٠٫٥٠ | ٧٦٫٦٣ | ٢٦٨٫١٧ | ١٣٤٫٤٣ | ٤٢٧٫٨٦ | ١٣٥٫٩٧ | ٧٧٫٩٤ | ٨٫٩٢ | ٢٬٢٣٣٫١٦ | ١٥٤٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ١٣٩ | ١٧٠ | ١٤٢ | ١١٣ | ١٠٥ | ٩٧ | ٧٣ | ٤٨ | ١٥ | ١٨ | ١١ | ٤ | ٤٣ | ٨٢ | ٥٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨١ | ٢٢٫٣٧ | ١٦٫٨٢ | ٢٠٫٢٢ | ٧٫١٦ | ٧٫٧٢ | ٢٥٫٠١ | ٣٣٫٣٥ | ٦٨٫٩٣ | ٢٢١٫٨٥ | ٤٠٫٠٢ | ٦٦٫٧٢ | ١٬٠٧٠٫٢٣ | ٩١٫٤٥ | ٢٩٫٤١ | ٤١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫١٨ | ٣٤٨٫٠٧ | ١٬٣١٦٫٦٤ | ٣٣٨٫٤٤ | ١١٦٫٩٤ | ٥٠٠٫٧٠ | ١٧٦٫٨٩ | ١٧٣٫٦٢ | ١٦٧٫٤٣ | ٦٥٫٩٣ | ٢٤٫٥٩ | ٦١٫٥٠ | ٩٫٤٣ | ١١٩٫٨٨ | ٢٥١٫٢٣ | ٤٬٥٠٧٫٥٩ | ٩٥٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٤٠ | ١٣ | ٤٢ | ٩٧ | ٢١ | ٥٥ | ٤٢ | ٢٩ | ٢٣ | ٧٥ | ١٨ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٣ | ١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٥ | ٦٧٫٦٥ | ٤٢٣٫٦١ | ١٣٠٫٩٠ | ٧٨٫٣٢ | ٣٦١٫٢٢ | ٢٣٫٦٠ | ٣٠٫٨٩ | ١٧٨٫٩١ | ٢٢٦٫٧٣ | ٧٦٫٠٢ | ٣١٧٫٠٣ | ٧٫٩٥ | ٨٫٦٤ | ١٠٣٫٩٣ | ٢٬٦٤١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
