بيان التدفق النقدي (TTM)
جوتاي جونان الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٦٢٦ | ١٥٬٠٧٣ | ١١٬٥٢٦ | ٧٬٩٧٩ | ١٬٠٥٠ | ٥٬٨٧٩ | ٨٬٥٣٥ | ١١٬١٩١ | ٦٬٤٢٧ | ١٬٦٦٣ | ٤٬١٥١ | ٦٬٦٤٠ | ٨٦٧ | ٤٬٩٠٦ | ٦٬٥٢٠ | ٨٬١٣٣ | ٣٬١٧٦ | ١٬٧٨١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٤ | ٢٣٫٥٣ | ٣٠٫٧٧ | ٨٦٫٨٤ | ٦٥٩٫٩٢ | ٤٥٫١٨ | ٣١٫١٢ | ٤٢٫٥٧ | ٧٤٫١٢ | ١٤٩٫٦٠ | ٥٩٫٩٤ | ٨٦٫٩٥ | ٦٦٦٫١٣ | ٣٢٫٨٨ | ٢٤٫٧٥ | ٦٠٫٩٥ | ١٥٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١٢٣٫٢٤ | ٨٨٨٫٨١ | ٦٨٥٫٣٨ | ٤٧٨٫٥٠ | ١١٨٫٥٨ | ٥٬٦٨٩٫٠٤ | ٧٬٥٥٤٫٦٥ | ٩٬١٢٦٫٩٣ | ٥٦٨٫٨٠ | ٦٩٫٨١ | ٨٩٫٤٨ | ٩٦٫٢٧ | ٢٦٫٤٧ | ١٬٤٠٥٫٨٩ | ٥٬٣٥٥٫٣٨ | ٧٬٧٠٩٫٠٣ | ١٬٥٠٩٫٦٧ | ٣٣٨٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٧ | ٤٩ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤١ | ٤٫٥٧ | ٤٫٧٨ | ١٥٫٥٥ | ١٣٫٤٦ | ٤٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ٧٫٧٩ | ٨٫٤٥ | ٦٫٨٨ | ٧٫٣٩ | ١٫٨٠ | ١٫٨٣ | ٢٢٫٤٨ | ١٨٫٣٥ | ٣٫٥٨ | ٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٩٨ | ٢٫١٣ | ٢٫٠٥ | ١٫٩٧ | ٤٫٢٩ | ٤١٫٦٧ | ٣٩٫٦٦ | ٣٧٫٩٦ | ٣٫٨٠ | ١٫٦٥ | ٠٫٧٩ | ٠٫٤٩ | ١٫٠٢ | ٩٫٣٦ | ٣٢٫٨٧ | ٤٤٫٨٩ | ٢٣٫٣٢ | ٩٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٩١٨ | ١٣٬٤١٣ | ٩٬٨٧٤ | ٦٬٣٣٥ | ١٧٨ | ٥٬٩٧٨ | ٨٬٦١٩ | ١١٬٢٥٩ | ٥٬٢٢٩ | ٨٠٢ | ٥٤٧ | ٢٩٢ | ٢٬٤٣٨ | ٤٬٥٨٤ | ٦٬٤٤٢ | ٨٬٣٠٠ | ٣٬٠٣٦ | ٢٬٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٢ | ٢٦٫٣٩ | ٣٥٫٨٤ | ٩٧٫١٨ | ٣٬٤٤٩٫٧٢ | ٤٤٫١٧ | ٣٠٫٦٤ | ٥٣٫٥٦ | ١١٥٫٣٤ | ٣١٫٧٨ | ٤٦٫٥٨ | ٧٣٤٫٢٦ | ٨٨٫٠١ | ٤٠٫٥٣ | ٢٨٫٨٤ | ٦٣٫٤٢ | ١٧٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٤٨٫٣٠ | ٧٩٠٫٩٧ | ٥٨٧٫١٧ | ٣٧٩٫٩٠ | ٢٠٫١٦ | ٥٬٧٨٤٫٧٧ | ٧٬٦٢٨٫٤٤ | ٩٬١٨٢٫٢٢ | ٤٦٢٫٧٣ | ٣٣٫٦٦ | ١١٫٧٩ | ٤٫٢٤ | ٧٤٫٤٨ | ١٬٣١٣٫٦٠ | ٥٬٢٩١٫٨١ | ٧٬٨٦٧٫٥٧ | ١٬٤٤٣٫١٩ | ٤٢٣٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٣٣ | ١٬٦٩٦ | ١٬٦٨٢ | ١٬٦٦٨ | ٨٨٥ | ١٠٣ | ١١٣ | ١٢٣ | ١٬١٣٠ | ٢٬٣٨٣ | ٤٬٦٤٠ | ٦٬٨٩٧ | ٣٬٢٧٤ | ٣٤٩ | ١٢٢ | ١٠٦ | ٢١٠ | ٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢٦٫٥٤ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ٤٦٫٩٠ | ٨٨٫٣٣ | ٩٫٣٣ | ٨٫٥٣ | ١٬٠٢١٫٥٣ | ١١٠٫٨٥ | ٩٤٫٧٣ | ٤٨٫٦٥ | ٥٢٫٥٣ | ١١٠٫٦٦ | ٦٥٫١٢ | ١٨٦٫٦٦ | ٢٩٩٫٤١ | ١٥٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
