بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شاندونغ لتعدين الذهب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٩١ | ٥٬٩١٨ | ٥٬٨١٧ | ٤٬٣٢٠ | ٣٬١٩٩ | ١٬٨٢٢ | ١٬٤٤٧ | ٢٬٨٢٦ | ٣٬٢٧١ | ٢٬٩٧٢ | ٣٬٤١٨ | ٢٬٥٩٥ | ٥٬٧١٣ | ٦٬٨٤٩ | ٧٬٩٧٧ | ١١٬٥٠٥ | ١٢٬٢٧٥ | ١٣٬٣٤٠ | ١٤٬١٣٢ | ١٨٬٠٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١٣ | ١٫٧١ | ٢٥٫٧٣ | ٢٥٫٩٦ | ٤٣٫٠٣ | ٢٠٫٦١ | ٩٥٫٣١ | ١٥٫٧٥ | ٩٫١٤ | ١٥٫٠٣ | ٢٤٫٠٩ | ١٢٠٫١٥ | ١٩٫٨٨ | ١٦٫٤٧ | ٤٤٫٢٤ | ٦٫٦٩ | ٨٫٦٧ | ٥٫٩٤ | ٢٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٨٤ | ٣٬٩٢٧٫٠٠ | ٤٬٢٠٢٫٨٨ | ١٬١٢٢٫١٣ | ٢٠٨٫٣٠ | ١٣٥٫٧٠ | ٢١٧٫٠٦ | ١٬٥٩٧٫٩٨ | ٣٬٣٢٣٫٧٦ | ٩٢٫٠٦ | ٢٢٨٫٧٥ | ١٠٤٫٦٢ | ١٠٤٫٤٢ | ١٬١٤٢٫٥٦ | ١٧٠٫٥٤ | ١٬٠١٠٫٩٣ | ٧٤٩٫٣٠ | ٨٤٤٫٩٧ | ٩٠٩٫٦٧ | ٥٨٤٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٨٠ | ٨٬٠١٧ | ٧٬٥٧٧ | ٦٬٩٠٣ | ٦٬٣٧٢ | ٢٬٦٠٧ | ٢٬٦١٨ | ٣٬٠٧٢ | ٣٬٤٠٦ | ٥٬٢٥١ | ٩٬٣١٩ | ١١٬٣٣٢ | ١٩٬١٨٤ | ٢٠٬٦٢٤ | ٢٠٬٦٩٩ | ٢٤٬٠٥٧ | ٢٣٬١٦٠ | ٢٢٬٨٠١ | ٢١٬٥٨١ | ١٦٬٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫١٨ | ٥٫٤٩ | ٨٫٩٠ | ٧٫٦٨ | ٥٩٫٠٩ | ٠٫٤٣ | ١٧٫٣٤ | ١٠٫٨٧ | ٥٤٫١٤ | ٧٧٫٤٨ | ٢١٫٦١ | ٦٩٫٢٨ | ٧٫٥١ | ٠٫٣٧ | ١٦٫٢٢ | ٣٫٧٣ | ١٫٥٥ | ٥٫٣٥ | ٢١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫١٦ | ٥٬٣١٩٫٤٦ | ٥٬٤٧٤٫٤١ | ١٬٧٩٢٫٨٣ | ٤١٤٫٩٩ | ١٩٤٫١٣ | ٣٩٢٫٨٣ | ١٬٧٣٧٫٤٦ | ٣٬٤٦١٫٦٦ | ١٦٢٫٦٥ | ٦٢٣٫٥٨ | ٤٥٦٫٨٦ | ٣٥٠٫٦٢ | ٣٬٤٤٠٫٦١ | ٤٤٢٫٥٤ | ٢٬١١٣٫٧٦ | ١٬٤١٣٫٧٥ | ١٬٤٤٤٫٢٦ | ١٬٣٨٩٫١٩ | ٥٤٦٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٩٢ | ٢٬٢٨٤ | ١٬٩٣٨ | ٣٬٠١٥ | ١٬٦١٧ | ٢٬١٤١ | ١٬٨٦١ | ٤٠٩ | ١٥٩ | ٥٬٤٦٢ | ٧٬٣٣٨ | ١١٬١٨٠ | ١٩٬٦٤٧ | ١٤٬٤٣٨ | ١٧٬٤٦٧ | ١٣٬٧٦٥ | ٨٬٦٢١ | ١١٬٠٠٤ | ٥٬٨٦٧ | ١٬٩١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٠ | ١٥٫١٣ | ٥٥٫٥٥ | ٤٦٫٣٧ | ٣٢٫٤٠ | ١٣٫٠٦ | ٧٨٫٠٥ | ٦١٫٠١ | ٣٬٣٢٩٫٤٣ | ٣٤٫٣٦ | ٥٢٫٣٤ | ٧٥٫٧٤ | ٢٦٫٥١ | ٢٠٫٩٨ | ٢١٫٢٠ | ٣٧٫٣٧ | ٢٧٫٦٤ | ٤٦٫٦٨ | ٦٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٢٢ | ١٬٥١٥٫٥٧ | ١٬٤٠٠٫٥٦ | ٧٨٣٫١٥ | ١٠٥٫٣٠ | ١٥٩٫٤٢ | ٢٧٩٫٢٤ | ٢٣١٫٠٣ | ١٦١٫٨٥ | ١٦٩٫١٩ | ٤٩١٫٠٦ | ٤٥٠٫٦٩ | ٣٥٩٫٠٩ | ٢٬٤٠٨٫٥٨ | ٣٧٣٫٤٤ | ١٬٢٠٩٫٤٥ | ٥٢٦٫٢٥ | ٦٩٧٫٠١ | ٣٧٧٫٦٦ | ٦١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٣٢ | ١٥١ | ١٣٨ | ٣٨٥ | ١٬٥٣٦ | ١٬٣٤٣ | ٦٦٧ | ١٧٧ | ٩٨ | ٣٬٢٢٨ | ١٬٤٩٤ | ٢٬٤٨١ | ٥٬٤٧١ | ٥٩٩ | ٤٬٦٧٧ | ١٬١٣٨ | ١٬٦٣٨ | ١٬٥٧٩ | ١٬٥٥٣ | ٣٬٠٩٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٨٠ | ٨٫١٧ | ١٧٨٫١٨ | ٤٩٨٫٨٤ | ١٨٧٫٤٥ | ٥٠٫٣٧ | ٧٣٫٤٧ | ٤٤٫٣٥ | ٣٬١٨٠٫٤٦ | ٥٣٫٧١ | ٦٥٫٩٩ | ١٢٠٫٥٧ | ٨٩٫٠٤ | ٦٨٠٫٣١ | ٧٥٫٦٧ | ٢٤٣٫٩٤ | ١٩٦٫٣٧ | ١٩٨٫٤٠ | ٢٩٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
