بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CRCC للمعدات ذات التقنية العالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٦ | ١٣ | ٢٠ | ٢١٤ | ٤٠٨ | ١٣٣ | ١٤١ | ٨٢ | ٢٢ | ٨٨ | ١٩٩ | ٥٦ | ٨٧ | ٣٩ | ١٦٥ | ٥٩ | ٢٨٣ | ٢٧٠ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٢٨ | ١٢٩٫٩٣ | ٥٦٫٥١ | ٩٦٩٫٣١ | ٩٠٫٦٥ | ٦٧٫٣٣ | ٢٠٦٫٠٦ | ٤٢٫٠٦ | ٧٢٫٦٠ | ٤٩٣٫١٩ | ١٢٥٫٤٣ | ٧١٫٧٦ | ٢٥٤٫١٧ | ١٤٥٫٤١ | ٣٢٠٫٢٣ | ١٣٥٫٧٢ | ٣٧٩٫٩٦ | ٤٫٦٠ | ٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٠ | ٤٫٤٧ | ١٠٫٢٥ | ١٦٫٠١ | ٦٥٫٣٥ | ٧٦٫٩٩ | ٥٢٫٩٥ | ٥٣٥٫٦٨ | ١٬٤٨٨٫٤٦ | ١٤٥٫٨٤ | ٦٤٫٥٧ | ٧٧٫١٣ | ٣٠٦٫٧٨ | ٢٩٫٤٠ | ٤٠٫٩٩ | ١٦٠٫٩٠ | ٢٨٫٥٦ | ٩١٫١٩ | ١١١٫٤٣ | ١٤٧٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٥٨ | ٥١ | ٤٤ | ٨٢ | ١١٩ | ١٢٠ | ١٢٠ | ٨٥ | ٤٩ | ٥٦ | ٦٤ | ٩١ | ٢٤٥ | ١٦٣ | ٨٠ | ٢٤٤ | ٥٦٩ | ٤٧٨ | ٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٦٥ | ٨٤٫٠٠ | ٤٥٫٦٥ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٢٩٫٥٧ | ٤١٫٩٨ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٩٩ | ٢٤٢٫٠٦ | ١٧٠٫٣٩ | ٣٣٫٥٦ | ٥٠٫٥٢ | ٤٠٣٫٥٤ | ١٣٢٫٩٤ | ١٥٫٩٥ | ١٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٩١ | ٤٦٫٩٦ | ٤١٫٢٢ | ٣٥٫٥٢ | ٢٤٫٩٥ | ٢٢٫٤٦ | ٤٧٫٤٩ | ٤٥٥٫١٣ | ١٬٥٣٧٫٣٩ | ٣١٩٫٠١ | ٤١٫٢٩ | ٢٤٫٧٢ | ٤٩٤٫٦٥ | ٨٣٫١٤ | ١٦٩٫٦٠ | ٧٨٫٣٩ | ١١٨٫٢٣ | ١٨٣٫٢٢ | ١٩٧٫٢٥ | ٢٢٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٣٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٩ | ٣٨ | ٢٨ | ١٩ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٦ | ٤٦ | |||
| يتغير (٪) | ١١٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٬٨١٥٫٣٠ | ٩٨٫٧٤ | ٢٥٫٤٩ | ٣٤٫٢٢ | ٢١٫٢٥ | ١٧٫٥٢ | ٣٦٫٥١ | ٢٦٫٧٤ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٥٨ | ٤٨٫٥٤ | ٤٨٫٤٣ | ٤٨٫٣٢ | ٩٫٢٢ | ٢٫١٩ | ١٫٥٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٩ | ١٠٤٫٠٦ | ١٢٫٨٥ | ٢٩٫٤١ | ١٨٫٠٧ | ١٠٫٨٩ | ٨٫٥١ | ١٤٫٨٨ | ٢٦٫٢٣ | |||
| التدفق النقدي | ٩٤ | ١٢٤ | ١٢٥ | ١٢٥ | ٣٢٧ | ٥٣٠ | ٢٥٢ | ٢٦ | ٦ | ١٥ | ١٣٧ | ٢٥٨ | ١٨ | ٢٩٤ | ٩٦ | ١٠٣ | ٢٠٧ | ٣١١ | ٢٤٢ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٢ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ١٦١٫٩٠ | ٦١٫٨٢ | ٥٢٫٤٩ | ١١٠٫٤٨ | ٧٩٫١٥ | ٣٧٩٫٦١ | ٧٨٨٫٠٤ | ٨٨٫٧٤ | ١٠٧٫١٠ | ١٬٥٠٨٫٧٠ | ٦٧٫٤٣ | ٢٠٧٫٠٦ | ١٠١٫٢٥ | ٥٠٫٣١ | ٢١٫٩٢ | ٢٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
