بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشنغدو للطرق السريعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١١٥ | ١٬٠٤٤ | ١٬١٣٩ | ٧٤٨ | ٨٤٠ | ٨٢٨ | ٩٠٩ | ١٬٠٩٥ | ٩٢٧ | ٨٥٠ | ٨٩٣ | ٨٣٤ | ١٬٠٧٨ | ١٬١١٥ | ١٬٠٤٣ | ١٬٠٥٤ | ٩٦٨ | ٨٠٦ | ٧٠٦ | ٦١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٦ | ٩٫١١ | ٣٤٫٣١ | ١٢٫٢٠ | ١٫٣٢ | ٩٫٧١ | ٢٠٫٤١ | ١٥٫٣٢ | ٨٫٢٥ | ٥٫٠١ | ٦٫٦٠ | ٢٩٫٢٣ | ٣٫٤١ | ٦٫٤٥ | ١٫٠٩ | ٨٫١٣ | ١٦٫٧٦ | ١٢٫٤٣ | ١٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٦٦ | ٣٠٣٫١٩ | ١٧٧٫٠٧ | ٤٠٧٫٩٩ | ٢٢٥٫٦٤ | ٤٩١٫٧٨ | ٥٢٤٫٢٣ | ٥٢١٫٧١ | ٤٦٢٫٤٤ | ٦٬٠٩٥٫٠٨ | ٤٧٠٫١٣ | ٢٧١٫١٤ | ٢٥٩٫٨٥ | ٢٤٩٫٤٣ | ٤٣٨٫٣٩ | ٦٥٧٫٦٤ | ٧٬٣٥٤٫٨٥ | ٢٢٥٫٦٠ | ٣٢٦٫٦٣ | ١٥٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ١٤٤ | ٣ | ٣٠ | ٣٥٧ | ٩١ | ١٦٨ | ٣٠٦ | ٥٦٢ | ٢٦٦ | ١٩٢ | ٦٦ | ١٠٦ | ٧٥ | ٦٣٧ | ١٩٧ | ٢٦٤ | ٤٦٣ | ١٠٦ | ٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٥٦ | ١٠٢٫١٦ | ٨٧٣٫٢٨ | ١٬٠٧٧٫٨٨ | ٧٤٫٤٧ | ٨٤٫٧٨ | ٨١٫٨٣ | ٨٣٫٤٤ | ٥٢٫٧١ | ٢٧٫٨٧ | ٦٥٫٤٠ | ٥٩٫٦٠ | ٢٨٫٨٩ | ٧٤٦٫٤٢ | ٦٩٫٠١ | ٣٣٫٥٥ | ٧٥٫٨٢ | ١٢٢٫٧٩ | ٧٩٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٧ | ٤١٫٨٢ | ٠٫٤٨ | ١٦٫٥٢ | ٩٥٫٩٥ | ٥٤٫١٠ | ٩٧٫١٣ | ١٤٥٫٩٦ | ٢٨٠٫٢٨ | ١٬٩٠٣٫٩٤ | ١٠٠٫٨٧ | ٢١٫٥٥ | ٢٥٫٥٠ | ١٦٫٨٣ | ٢٦٧٫٧٢ | ١٢٣٫١١ | ٢٬٠٠١٫٥١ | ١٢٩٫٦٨ | ٤٨٫٨٧ | ١٧٨٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩٦ | ٨٤٤ | ٤٩٣ | ٩٠١ | ٨٥٥ | ٥٦٩ | ٥٦٧ | ٥٧٩ | ٥٦٦ | ٥٧١ | ٥١١ | ٤٦٠ | ٥٥٧ | ٥٩٣ | ٦٤٤ | ٦٩٦ | ٦٩٢ | ٧٠٠ | ٥٩٥ | ٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٧ | ٤١٫٦٠ | ٨٢٫٩٦ | ٥٫١٩ | ٣٣٫٤٤ | ٠٫٣٠ | ٢٫٠٠ | ٢٫٢٥ | ٠٫٩٣ | ١٠٫٤٠ | ١٠٫٠٢ | ٢١٫١٠ | ٦٫٣٢ | ٨٫٦٥ | ٨٫١٨ | ٠٫٦٨ | ١٫٢٠ | ١٤٫٩٥ | ٥٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٧٦ | ٢٤٥٫٠٠ | ٧٦٫٥٨ | ٤٩١٫٤٧ | ٢٢٩٫٧٠ | ٣٣٧٫٦٨ | ٣٢٧٫١٠ | ٢٧٥٫٧٥ | ٢٨٢٫١٦ | ٤٬٠٩١٫١٣ | ٢٦٩٫٢٦ | ١٤٩٫٥٩ | ١٣٤٫٣٥ | ١٣٢٫٥٩ | ٢٧٠٫٦٧ | ٤٣٤٫٥٣ | ٥٬٢٥٣٫٣٤ | ١٩٥٫٩٢ | ٢٧٥٫٥٠ | ٧٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٣٠٠ | ٣٤٤ | ٦٤٣ | ١٨٣ | ٣٧٢ | ١٦٨ | ١٧٣ | ٢١٠ | ٢٠٠ | ١٤ | ١٩٠ | ٣٠٨ | ٤١٥ | ٤٤٧ | ٢٣٨ | ١٦٠ | ١٣ | ٣٥٧ | ٢١٦ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٩ | ٨٦٫٨٢ | ١٢٨٫٥١ | ١٠٢٫٨٦ | ١٤٥٫٢٨ | ٢٫٩٢ | ٢١٫٠٠ | ١٩٥٫٥٣ | ١٠٦٫٩٦ | ١٬٢٦١٫٤٥ | ٦١٫٩٥ | ٣٤٫٨٤ | ٧٫٧٣ | ١٥٣٫٢٢ | ١٦٧٫٣٩ | ٩١٫٧٩ | ٢٬٨١٣٫٦٥ | ١٦٠٫٤٨ | ٢٨٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
