بيان التدفق النقدي (TTM)
سا سا الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١٣ | ٦٨٠ | ٥٤٨ | ٣٩٢ | ٢٣٥ | ١٨٠ | ١٢٥ | ٢١٠ | ٢٩٥ | ٣٩٣ | ٤٩١ | ٤٦٤ | ٤٣٦ | ٥٨٥ | ٦٥٥ | ٧٢٥ | ٦١٦ | ٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٨ | ١٩٫٤٥ | ٢٨٫٥٤ | ٣٩٫٩٤ | ٢٣٫٤٤ | ٣٠٫٦١ | ٦٨٫١٢ | ٤٠٫٥٢ | ٣٣٫١٩ | ٢٤٫٩٢ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | ٣٤٫٠٦ | ١١٫٩٥ | ١٠٫٦٧ | ١٥٫٠٨ | ١٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٣١٫٥٥ | ٤٬٤٩٠٫٦٦ | ١٬٠١٥٫١٨ | ٢٢٢٫٥٨ | ٧٨٫٩٦ | ٧١٫٠٧ | ٥٩٫٨٢ | ١٤٩٫٩٩ | ٤١٤٫٤٣ | ١٬٢٢٠٫٠٨ | ٧٬٢٤٧٫٣٠ | ٤٠٣٬٣٥٦٫٥٢ | ٦٬٢٢٨٫٥٧ | ٣٧٨٫٧٥ | ٤٤٢٫٣٤ | ٥١١٫٦٧ | ٨٬٢٣١٫٣١ | ٣٢٣٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٥ | ٩٢ | ١٩ | ١٥ | ٤٩ | ٤٣ | ٣٧ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٣ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٦ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٨ | ٨٨ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٥ | ٧٩٫٦٨ | ١٨١٫٩٠ | ٢٢٢٫١٠ | ١٢٫١٧ | ١٣٫٨٥ | ١٥٫٤٠ | ١٣٫٣٤ | ٨٫٤٢ | ٧٫٧٧ | ١٫١٩ | ١٫٢١ | ١١٫٤٤ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٥٢٫٠٦ | ٣٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٦٫٣١ | ٦٠٥٫٧٧ | ٣٤٫٥٥ | ٨٫٦٨ | ١٦٫٥١ | ١٧٫٠٥ | ١٧٫٨٢ | ٣٠٫٦٧ | ٦٨٫٣٦ | ١٦٣٫٨٢ | ٨٣٩٫٤٨ | ٤٨٬٨٨٨٫٢٦ | ٧٩٢٫٥٧ | ٤٠٫٠٦ | ٤٠٫٣٨ | ٤٠٫٧٢ | ١٬١٧٢٫٩٢ | ٧٥٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥٥ | ٧٩١ | ٦٢٧ | ٥٥٦ | ٤٨٥ | ٣٩١ | ٢٩٧ | ٣٠٥ | ٣١٣ | ٣٦٧ | ٤٢١ | ٤٠١ | ٣٨١ | ٣٦٣ | ٤٤٧ | ٥٣٢ | ٥٣٩ | ٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٥ | ٢٠٫٦٩ | ١١٫٣٣ | ١٢٫٧٨ | ١٩٫٣٩ | ٢٤٫٠٥ | ٢٫٦٦ | ٢٫٥٩ | ١٧٫٣١ | ١٤٫٧٥ | ٤٫٨١ | ٥٫٠٥ | ٤٫٧٦ | ٢٣٫٣٥ | ١٨٫٩٣ | ١٫٤٤ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٣١٫٧١ | ٥٬٢٢١٫٦٠ | ١٬١٦٢٫١٧ | ٣١٦٫١٦ | ١٦٢٫٨٦ | ١٥٤٫٣٥ | ١٤٢٫٢٠ | ٢١٧٫٧٣ | ٤٣٩٫٢٣ | ١٬١٣٨٫٨٥ | ٦٬٢١٤٫١٩ | ٣٤٨٬٦٤٩٫١٣ | ٥٬٤٣٢٫٢٩ | ٢٣٤٫٦٦ | ٣٠١٫٩٦ | ٣٧٥٫٣٤ | ٧٬٢١٢٫٤٠ | ٣٤٩٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٥ | ٥٤ | ١٧٦ | ٢٩٨ | ٢٥٣ | ٢٠٩ | ١٤٠ | ٧١ | ٣٢ | ٧ | ٠ | ٧ | ١٥٥ | ١٤٨ | ١٤٢ | ٧ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٩٧ | ٢٥٦٫٣٢ | ٢٢٥٫٩٣ | ٦٩٫٣٢ | ١٤٫٩٤ | ١٧٫٥٧ | ٣٢٫٩٥ | ٤٩٫١٤ | ٥٤٫٧٦ | ١٢١٫٠٣ | ١٠١٫٧٠ | ٥٬٩٩٣٫٩١ | ٢٬٣٠٤٫٦٤ | ٤٫١٤ | ٤٫٣٢ | ١٠٥٫٢٨ | ١٬٩٩٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
