بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة فانتازيا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٤٣ | ٣٬٥٥٢ | ٢٩١ | ٢٬٩٧٠ | ٦٬٣٩٢ | ٩٬٨١٤ | ٧٬٨٩١ | ٥٬٩٦٨ | ٣٬٣٧٣ | ٧٧٧ | ٩١٠ | ١٬٠٤٣ | ٨٥٥ | ٦٦٦ | ٦١٢ | ٥٥٩ | ٤٦١ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٧٩ | ٩١٫٨١ | ١٬١٢١٫٥١ | ١١٥٫١٩ | ٥٣٫٥٣ | ١٩٫٥٩ | ٢٤٫٣٧ | ٤٣٫٤٩ | ٧٦٫٩٧ | ١٧٫١٦ | ١٤٫٦٥ | ١٨٫٠٨ | ٢٢٫٠٧ | ٨٫٠٥ | ٨٫٧٦ | ١٧٫٤٤ | ٢١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٨٢ | ٧٨٫١٨ | ٦٫٢٥ | ٦٢٫٣٦ | ٦٦٫٦٣ | ٤٠٫٩٨ | ٣١٫٣٦ | ٢٢٫٦٣ | ٢٥٫٧٧ | ٤٠٦٫٠٩ | ٣٢٠٫٥٣ | ٢٧٧٫٠٧ | ٣٥٨٫٤٥ | ٦٦٣٫٩٠ | ٨٧٩٫٥٠ | ٢٣٣٫٢٢ | ٢٦٤٫٩٨ | ٣٣٥٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٥٧٦ | ١١٬٦٣٧ | ٨٬٧١١ | ٥٬٧٨٥ | ٨٬٣٩٧ | ١١٬٠٠٩ | ٩٬٩٢٩ | ٨٬٨٤٩ | ٣٬٢٥٥ | ٢٬٣٤٠ | ٤٥٧ | ١٬٤٢٦ | ٢٤٠ | ٩٤٥ | ٧٤٨ | ٥٥١ | ٤١٧ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦١ | ٢٥٫١٤ | ٣٣٫٥٩ | ٤٥٫١٥ | ٣١٫١٠ | ٩٫٨١ | ١٠٫٨٧ | ٦٣٫٢٢ | ١٧١٫٨٨ | ٨٠٫٤٧ | ٤١٢٫١٦ | ٨٣٫١٤ | ٤٩٣٫٠٤ | ٢٠٫٨٧ | ٢٦٫٣٨ | ٢٤٫٢٦ | ٣٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٦٥ | ٢٥٦٫١٢ | ١٨٧٫٢٠ | ١٢١٫٤٦ | ٨٧٫٥٣ | ٤٥٫٩٦ | ٣٩٫٤٦ | ٣٣٫٥٦ | ٢٤٫٨٧ | ١٬٢٢٣٫٠٧ | ١٦٠٫٨٨ | ٣٧٨٫٦٦ | ١٠٠٫٨٤ | ٩٤١٫٩٢ | ١٬٠٧٣٫٨٥ | ٢٢٩٫٧٧ | ٢٣٩٫٤٩ | ٢٦٠٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٠٨٤ | ١٢٬٧١٣ | ١٣٬١٦٣ | ١٣٬٦١٤ | ٥٬٢٨٤ | ٣٬٠٤٦ | ٥٬٤٧٠ | ٧٬٨٩٣ | ٤٬٦٦٩ | ١٬٤٤٦ | ١٬١٣٥ | ٨٢٤ | ٤٩٠ | ١٥٦ | ١٨٠ | ٢٠٤ | ١١٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٤٦ | ٣٫٥٤ | ٣٫٤٢ | ٦١٫١٩ | ١٥٧٫٦٦ | ٧٩٫٥٥ | ٤٤٫٣٠ | ٤٠٫٨٤ | ٦٩٫٠٤ | ٢١٫٤٩ | ٢٧٫٣٧ | ٤٠٫٥١ | ٦٨٫١٠ | ١٥٫١٠ | ١٣٫١٢ | ٤٢٫٩٣ | ٧٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٩٫١٧ | ٢٧٩٫٨١ | ٢٨٢٫٨٨ | ٢٨٥٫٨١ | ٥٥٫٠٧ | ١٢٫٧٢ | ٢١٫٧٤ | ٢٩٫٩٣ | ٣٥٫٦٧ | ٧٥٥٫٧٠ | ٣٩٩٫٧٣ | ٢١٨٫٩١ | ٢٠٥٫٦٥ | ١٥٥٫٨٩ | ٢٥٨٫٥٣ | ٨٥٫٠٠ | ٦٦٫٧٦ | ٢٦٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٦١٣ | ٤٬٥٤٤ | ٤٬٦٥٣ | ٤٬٧٦٣ | ٩٬٥٩٤ | ٢٣٬٩٥٠ | ٢٥٬١٦١ | ٢٦٬٣٧١ | ١٣٬٠٩٠ | ١٩١ | ٢٨٤ | ٣٧٧ | ٢٣٨ | ١٠٠ | ٧٠ | ٢٤٠ | ١٧٤ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٦٧ | ٢٫٤١ | ٢٫٣٦ | ٣٠١٫٤٢ | ١٤٩٫٦٥ | ٥٫٠٥ | ٤٫٨١ | ٥٠٫٣٦ | ١٠١٫٤٦ | ٤٨٫٤٣ | ٣٢٫٦٣ | ٣٦٫٦٨ | ٥٧٫٩٢ | ١٦٩٫٤١ | ٢٤٤٫٠٨ | ٢٧٫٣٤ | ٣٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
