بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة BExcellent القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١ | ١١ | ٩ | ٧ | ٢ | ٣ | ٣ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ٧ | ٢ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٣ | ٦٫٦٣ | ٧٫١١ | ٩١٫٣٢ | ١٬٠٥١٫٨٤ | ١٨٫٤٠ | ٢٢٫٥٦ | ٧٤٫٢٥ | ٢٨٨٫٢٨ | ١٨٠٫٦٧ | ٢٢٣٫٩٦ | ٣٧٫٤٠ | ٢٧٫٢٢ | ٥٦٫١١ | ١٢٧٫٨٦ | ٢٤٩٫٩٥ | ١٦٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٦٠ | ٣٢٫٧٥ | ٣٢٫٩٤ | ٣٣٫١٧ | ٣٫٠٩ | ٣١٫٧٤ | ١٥٠٫٤٦ | ٣٠٫٥٩ | ٦٫٩٤ | ١١٫٦٧ | ١٬٨٢٠٫٠٧ | ٣٠٫٨٢ | ٥٩٫١٠ | ١٢٤٫٤٣ | ١٢١٫٧٧ | ١٤٧٫٥٣ | ٢٦٫٦٩ | ٣٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ١٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ١٣ | ٨ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٠ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧١ | ٤٣٫٤٦ | ٧٦٫٨٥ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ١٢٦٫٢١ | ٥٥٫٧٩ | ٤٠٫٢٨ | ٢٨٫٧١ | ٢٦٫٣٤ | ٣٥٫٧٥ | ٥٤٫٥٥ | ١٢٠٫٠٢ | ١١٦٫٩٣ | ٥٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٠٣ | ٤٤٫١٦ | ٤٧٫٩٣ | ٥٢٫٣٢ | ٣١٫٧٥ | ٧٫٩٣ | ٤٥٫٨٧ | ١١٫٩٩ | ٢٣٫٨٨ | ٣٣٫٢٤ | ٩٬٠١٤٫٣٨ | ٦٠٫٦٤ | ٦٢٫٣٥ | ٦٦٫٢٩ | ٦٧٫١٨ | ٥٨٫٥٠ | ١٥٫٣١ | ١١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٧ | ٢١ | ٦ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ | ١٦ | ٢ | ٤ | ١١ | ٥ | ١ | ٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٩ | ١٠٫٩٨ | ١٢٫٣٣ | ١٧٫٩٤ | ٢١٫٨٦ | ١٢٨٫٣٥ | ٤٥٢٫٧٥ | ٤٫٢٢ | ٤٫٠٥ | ٥٣٫٤٧ | ١١٤٫٨٩ | ٢٧٨٫٢٧ | ١٥٦٫١٠ | ٥٥٫٧٧ | ١٢٦٫١٠ | ٦٢٨٫٦٥ | ٨٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٨٤ | ٨٨٫٩٠ | ٨٥٫٢٧ | ٨١٫٠٤ | ٧١٫٣٧ | ٦٠٫١٧ | ٩٩٫٠٩ | ١٤٣٫٧٨ | ١٣١٫٩٦ | ١٢٢٫٦٥ | ١١٬٠٣٥٫١٢ | ٨٫٥٩ | ٢١٫٣٧ | ٩٠٫٥٨ | ٨٩٫٣٣ | ١٠١٫٤١ | ٨٩٫١٤ | ٧٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٤٧ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٥ | ٦ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٩ | ٠ | ٢٩ | ٢٠ | ١٢ | ٦ | ١ | ١١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٨ | ٧٫١٩ | ٧٫٧٥ | ٦٫٨٢ | ٧٫٣٢ | ٨٢٫٧٩ | ٤٨٠٫٩٤ | ١٣٫٥٥ | ١١٫٩٤ | ٩٩٫٤٨ | ١٩٬٢٣٣٫٧٨ | ٢٨٫٣٥ | ٣٩٫٥٧ | ٥٥٫١٦ | ١٢٢٫٩٩ | ٩٢٨٫٩٧ | ١١٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
