بيان التدفق النقدي (TTM)
تيانلي الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٥٥ | ١٬٧٢٠ | ١٬٥٥٠ | ١٬٣٧٩ | ٢٬٣٩٥ | ٧٣٧ | ٧٢٨ | ٧٢٠ | ٨٤٨ | ٩٧٦ | ٩٠٥ | ٨٣٣ | ٨٣٠ | ٨٢٧ | ٨٩١ | ٩٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٣ | ٩٫٩٠ | ١٠٫٩٩ | ٧٣٫٦٤ | ٦٩٫٢٥ | ١٫١٢ | ١٫١٣ | ١٧٫٧٥ | ١٥٫٠٧ | ٧٫٢٩ | ٧٫٨٧ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ٧٫٧٢ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٤٠ | ١٥٤٫٦٦ | ٢٥٤٫٥٢ | ١٬٣٠٦٫٣٤ | ٥٥٠٫٨٣ | ٢٠٨٫٤٤ | ١٬١٤٥٫٩٣ | ٣١٨٫٢٩ | ٢٢٩٫٥٦ | ١٩٠٫٣٩ | ٥٣٣٫٤٨ | ٤٨٠٫٧١ | ٦٤٦٫٨٢ | ٩٩٢٫٣٠ | ١٬١٠٥٫٥٢ | ١٬٢٢٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٣٥ | ١٬٨٩١ | ٢٬٣٦١ | ٢٬٨٣٢ | ٣٬١٨٦ | ٧٩٦ | ٨٢٣ | ٨٤٩ | ٦٤٢ | ٤٣٥ | ٣٦٩ | ٣٠٢ | ٣٢٣ | ٣٤٤ | ٣٧٣ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٧ | ٢٤٫٨٦ | ١٩٫٩١ | ١٢٫٥١ | ٧٥٫٠٠ | ٣٫٣٢ | ٣٫٢١ | ٢٤٫٣٨ | ٣٢٫٢٤ | ١٥٫٢٩ | ١٨٫٠٥ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ٨٫٣١ | ٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٢٫٦٥ | ١٧٠٫٠٥ | ٣٨٧٫٨٤ | ٢٬٦٨١٫٧٦ | ٧٣٢٫٦٨ | ٢٢٥٫٤١ | ١٬٢٩٤٫٨٢ | ٣٧٥٫٤٣ | ١٧٣٫٩٠ | ٨٤٫٩٣ | ٢١٧٫٤٤ | ١٧٤٫٢٧ | ٢٥١٫٨٥ | ٤١٣٫٢٠ | ٤٦٢٫٨٨ | ٥١٦٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧٦ | ١٬٢٩٥ | ١٬٤٣٧ | ١٬٥٨٠ | ٣٦٤ | ٢٩١ | ٣٣ | ٣٥٧ | ١٦٣ | ٣١ | ٣٧٢ | ٧١٤ | ٦٣٧ | ٥٦٠ | ٥٨٩ | ٦١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٧ | ١١٫٠٢ | ٩٫٩٣ | ٧٦٫٩٦ | ١٧٩٫٨٤ | ١١١٫٤٢ | ٩٧٥٫٧٩ | ٥٤٫٣٢ | ١١٨٫٩١ | ١٬١٠٦٫٧٥ | ٩١٫٧١ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٠٧ | ٥٫٢٢ | ٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫١٤ | ١١٦٫٤١ | ٢٣٦٫٠٧ | ١٬٤٩٦٫٤٤ | ٨٣٫٧٤ | ٨٢٫٢٧ | ٥٢٫٢٣ | ١٥٧٫٨٤ | ٤٤٫١٧ | ٦٫٠٢ | ٢١٩٫٥١ | ٤١١٫٥٧ | ٤٩٦٫٠٣ | ٦٧١٫٦٩ | ٧٣١٫٠١ | ٧٩٤٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٤٩١ | ١٬١١٢ | ٦٠٩ | ١٠٦ | ٤٣٥ | ٣٥٣ | ٦٤ | ٢٢٦ | ٣٦٩ | ٥١٢ | ١٧٠ | ١٧٣ | ١٢٨ | ٨٣ | ٨١ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٢٨ | ٤٥٫٢٥ | ٨٢٫٦٦ | ٥١١٫٨١ | ١٨٫٧٣ | ٨٢٫٠١ | ٤٥٥٫٩٧ | ٦٣٫٢٦ | ٣٨٫٧٥ | ٦٦٫٩١ | ٢٠٢٫٢٥ | ٢٥٫٩٦ | ٣٥٫٠٦ | ٣٫٣١ | ٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
