بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة غانفنغ لليثيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٣ | ٧٤٦ | ٦٦٨ | ١٬١٨٧ | ١٬٤٧٣ | ٢٬٦٢٠ | ٣٬٩٧٢ | ٤٬٠٨٧ | ٩٬٦٥٢ | ١٢٬٤٩١ | ٨٬١٨٧ | ٧٬٧٠٣ | ٣٬١٦٢ | ١٤٦ | ٣٬٤٣٤ | ٦٬٧٨٠ | ٥٬٦٢١ | ٥٬١٦١ | ٣٬٤٧١ | ١٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٢ | ١٠٫٥١ | ٧٧٫٧٠ | ٢٤٫١٢ | ٧٧٫٨٧ | ٥١٫٥٩ | ٢٫٨٨ | ١٣٦٫١٩ | ٢٩٫٤١ | ٣٤٫٤٦ | ٥٫٩١ | ٥٨٫٩٥ | ٩٥٫٣٧ | ٢٬٢٤٤٫٦٢ | ٩٧٫٤٢ | ١٧٫٠٩ | ٨٫١٩ | ٣٢٫٧٥ | ٥٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٩٩ | ١٩٥٫٦٥ | ١٨٢٫٧٧ | ٢٧٫٦٧ | ٥٤٫٦٦ | ٧٤٫٣٦ | ٢٢٢٫٣٣ | ٨٥٥٫٤٧ | ١٧٦٫٦٣ | ٣٢٥٫٣٣ | ١٩٤٫٩٥ | ١٨٨٫٠٠ | ٨٧٫٧٦ | ٦٦٫٣٧ | ٣٥٣٫٥٣ | ٣٦٥٫١٦ | ٣١٦٫٦١ | ١٤١٫٣١ | ١٤٥٫٩٣ | ١٠٤٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦٩ | ٣٬٩٥٥ | ٣٬٧٠٠ | ٤٬٦٨١ | ٦٬٠٨٥ | ٦٬١٧٦ | ٨٬٧٠٥ | ٩٬٠٥٧ | ٨٬٧٩٢ | ١٥٬٣١٢ | ١٥٬١٧٨ | ١٥٬٧٨٢ | ١٧٬١٩١ | ١٠٬١٨٣ | ٩٬٧٠٥ | ١١٬٤٤١ | ١٠٬٣٧٣ | ١٢٬٢٤٢ | ١٠٬٤٥٥ | ٨٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٨٫١١ | ٦٫٤٥ | ٢٦٫٥١ | ٢٩٫٩٩ | ١٫٤٩ | ٤٠٫٩٦ | ٤٫٠٤ | ٢٫٩٣ | ٧٤٫١٦ | ٠٫٨٨ | ٣٫٩٩ | ٨٫٩٣ | ٤٠٫٧٧ | ٤٫٧٠ | ١٧٫٨٩ | ٩٫٣٤ | ١٨٫٠٢ | ١٤٫٥٩ | ١٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٢ | ١٬٠٣٦٫٧٩ | ١٬٠١٢٫٥١ | ١٠٩٫١٢ | ٢٢٥٫٨٠ | ١٧٥٫٢٥ | ٤٨٧٫٢٤ | ١٬٨٩٥٫٩٦ | ١٦٠٫٨٩ | ٣٩٨٫٨٢ | ٣٦١٫٤٣ | ٣٨٥٫١٩ | ٤٧٧٫١٦ | ٤٬٦١٣٫٦٨ | ٩٩٨٫٩٩ | ٦١٦٫١٩ | ٥٨٤٫٢٣ | ٣٣٥٫١٦ | ٤٣٩٫٥٦ | ٥٧٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٤٣ | ٣٬٦٤٥ | ٢٬٧٥٦ | ٧٬٨٨٢ | ٧٬٥٤٧ | ٧٬١٣١ | ٦٬٦٥٢ | ٤٬٣٦٤ | ٤٬٠٦١ | ٦٬٤٠٥ | ١٠٬٨٠٦ | ١١٬٩٩٤ | ١٠٬٥٩٥ | ١٠٬٢١٨ | ٧٬٢١٢ | ٢٬٨٣٥ | ٣٬٠٥٤ | ٣٬٤٤٧ | ٤٬٦٤٩ | ٨٬٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٩ | ٢٤٫٣٧ | ١٨٥٫٩٦ | ٤٫٢٥ | ٥٫٥١ | ٦٫٧١ | ٣٤٫٤٠ | ٦٫٩٣ | ٥٧٫٧٠ | ٦٨٫٧١ | ١١٫٠٠ | ١١٫٦٧ | ٣٫٥٦ | ٢٩٫٤٢ | ٦٠٫٦٨ | ٧٫٧٠ | ١٢٫٨٧ | ٣٤٫٨٧ | ٨٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٩٩ | ٩٥٥٫٤١ | ٧٥٤٫٢٨ | ١٨٣٫٧٤ | ٢٨٠٫٠٤ | ٢٠٢٫٣٥ | ٣٧٢٫٣٤ | ٩١٣٫٤٦ | ٧٤٫٣٢ | ١٦٦٫٨٢ | ٢٥٧٫٣٢ | ٢٩٢٫٧٢ | ٢٩٤٫٠٦ | ٤٬٦٢٩٫٣٣ | ٧٤٢٫٣٤ | ١٥٢٫٧١ | ١٧٢٫٠٠ | ٩٤٫٣٧ | ١٩٥٫٤٥ | ٥٧٤٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٤٣ | ٣٨١ | ٣٦٥ | ٤٬٢٩٠ | ٢٬٦٩٥ | ٣٬٥٢٤ | ١٬٧٨٧ | ٤٧٨ | ٥٬٤٦٥ | ٣٬٨٣٩ | ٤٬١٩٩ | ٤٬٠٩٧ | ٣٬٦٠٣ | ٢٢١ | ٩٧١ | ١٬٨٥٧ | ١٬٧٧٦ | ٣٬٦٥٢ | ٢٬٣٧٩ | ١٬٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٠ | ١٩٥٫٨٠ | ١٬٢٧٣٫٩٠ | ٣٧٫١٨ | ٣٠٫٧٦ | ٤٩٫٣٠ | ١٢٦٫٧٤ | ١٬٢٤٣٫٩٤ | ٢٩٫٧٤ | ٩٫٣٧ | ٢٫٤٣ | ١٨٧٫٩٣ | ١٠٦٫١٣ | ٣٤٠٫١٥ | ٢٩١٫١٣ | ٤٫٣٨ | ١٠٥٫٧١ | ٣٤٫٨٨ | ١٦١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
