بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنترون للتكنولوجيا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٤ | ١٣٤ | ١٢٧ | ١٢١ | ٥٣ | ١٥ | ٧٠ | ١٢٥ | ٢٠٩ | ٢٩٣ | ٢٨٤ | ٢٧٦ | ٤ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٣ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٦ | ٥٦٫٠٢ | ١٢٧٫٣٦ | ٣٧٨٫٥٧ | ٧٩٫١٠ | ٦٧٫٤٦ | ٤٠٫٢٨ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ٩٨٫٦٤ | ٧٬٤٣٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٥٨ | ١٢٣٫٠٠ | ٢٩٨٫٤٤ | ٦٢٫٠٩ | ٢٨٫١٠ | ٧٫٩٢ | ٣٦٣٫٠٠ | ٥٦٫١٥ | ٩١٫٣٥ | ١٢٤٫٦١ | ٣٧٥٫٣٩ | ٣٣١٫٣٧ | ٢٫٠٨ | ٦٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٩ | ١٥٦ | ١٨٢ | ٢٠٩ | ٢١٥ | ٢٢٢ | ٢٢٣ | ٢٢٣ | ٢٠٩ | ١٩٤ | ٢٠٨ | ٢٢٢ | ٢٦٩ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ١٦٫٦٨ | ١٤٫٣٠ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٦٫٤٧ | ٦٫٩٢ | ٧٫١٨ | ٦٫٧٠ | ٢٠٫٩٨ | ٥٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٣٩ | ١٤٣٫٣٧ | ٤٢٧٫٢٤ | ١٠٧٫٢٣ | ١١٣٫٩٧ | ١٢١٫١٢ | ١٬١٦٢٫٨٥ | ١٠٠٫٦٧ | ٩١٫٤٧ | ٨٢٫٧٨ | ٢٧٥٫٠٥ | ٢٦٦٫٨١ | ١٤٩٫٣٦ | ٢٨٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤ | ٥٤ | ١٣٠ | ٣١٣ | ٣٧١ | ٤٢٨ | ٢٦٦ | ١٠٤ | ١٥٥ | ٢٠٥ | ٣٧٩ | ٥٥٣ | ٤٥١ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٢ | ٣٤٠٫٥٥ | ١٤١٫٥٧ | ١٨٫٢٨ | ١٥٫٤٦ | ٣٧٫٨٨ | ٦٠٫٩٨ | ٤٨٫٩٧ | ٣٢٫٨٧ | ٨٤٫٦٨ | ٤٥٫٨٥ | ١٨٫٤٣ | ٤٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫١٠ | ٤٩٫٤٦ | ٣٠٣٫٨٣ | ١٦١٫١٧ | ١٩٦٫١٨ | ٢٣٣٫٢٩ | ١٬٣٨٨٫١٠ | ٤٦٫٧٨ | ٦٧٫٧٠ | ٨٧٫٤٦ | ٥٠٠٫٧٥ | ٦٦٣٫٩٧ | ٢٥٠٫٦٠ | ٦٤٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٩٢ | ١٠٩ | ٤٣ | ١٩٤ | ١٨٩ | ١٨٣ | ١٩ | ٢٢٢ | ٢٢٨ | ٢٣٥ | ٧٦ | ٨٣ | ١٨٠ | ٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٥ | ١٣٩٫١٦ | ٣٥٥٫٣٩ | ٢٫٨٣ | ٢٫٩١ | ١١٠٫٤٤ | ١٬٠٥٧٫٨٥ | ٢٫٩٣ | ٢٫٨٥ | ٦٧٫٧٤ | ٢١٠٫٠٠ | ١١٦٫١١ | ١٢١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
