بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة الأثرياء القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٨ | ٢٩ | ٢٠ | ١٢ | ٢٧ | ٤١ | ٤٣ | ٤٤ | ٢٨ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٤ | ٦ | ١٧ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٧٨ | ٦٢٫٥٢ | ٢٩٫٣١ | ٤١٫٤٦ | ١٢٣٫١٦ | ٥٥٫١٩ | ٣٫٦١ | ٣٫٤٨ | ٣٦٫٨١ | ٥٨٫٢٥ | ٤٩٫٦١ | ٩٨٫٤٣ | ٤٬٧٣٩٫١٣ | ٢٤٤٫٩٣ | ١٦٩٫٠٠ | ٤٫٤٧ | ٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٧٦ | ٢١٣٫٥٧ | ٢٦٬٣٧٩٫٨٢ | ٨٤٤٫٨٣ | ٢٤١٫٨٠ | ٥٬٣٤٢٫٧٦ | ٦٩٦٫٦٧ | ٨٥٠٫٠٠ | ١٬٠٦٩٫٥٥ | ٥٨٩٫٦٠ | ٢١٨٫٣١ | ٣٧٧٫٤٥ | ١٫٠٩ | ٣١٫٩٧ | ١١٨٫٥٨ | ٥٧٠٫٠٢ | ١٬١٢٦٫١١ | ١٥٬٧٨٢٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٣ | ٦٫٤٨ | ١٥٫٧٣ | ١٨٫٦٧ | ٣٫٥٦ | ٣٫٧٠ | ٧٫٨٠ | ٧٫٢٣ | ١٤٫٣٧ | ١٦٫٧٨ | ١٫٤٩ | ١٫٤٦ | ٥٦٫١٩ | ٢٦٫٥٣ | ٣٦٫١٠ | ٨٥٫٣٦ | ٤٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٧٢ | ١٦٧٫٣٠ | ١٣٬٥٣٩٫٤٥ | ٥١٦٫٩٠ | ٢٠٥٫٥٥ | ١٬٩٦٢٫٦٨ | ١٥٨٫٨٢ | ٢٠١٫٦٠ | ٢٦٢٫٨٧ | ١٩٦٫٣٦ | ١٤٤٫٩١ | ٥٠٤٫٥٣ | ٩٤٫٢٦ | ٢٦٫١٥ | ٤٩٫١٧ | ٥٦٫١٥ | ٢١٥٫٢٣ | ٤٬٦٢١٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٠ | ٧ | ١٦ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٩ | ١٤ | ١ | ٠ | ١ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٠ | ١٤٫٦٠ | ٢٥٫٨٦ | ٣٤٫٨٨ | ١٤٣٫١٣ | ٥٨٫٨٧ | ٦٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ٥٢٫٤٣ | ١١٠٫٢٣ | ٧٠٫٣٢ | ٢٣٦٫٨٩ | ٨٦٩٫٣٢ | ٥٨٫٠٠ | ٣٦٫٧١ | ٥٫٢٦ | ٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٠٥ | ١٤٦٫٢٧ | ١٢٬٧٤٠٫٣٧ | ٤٢٧٫٩٣ | ١٣٦٫٢٥ | ٣٬٢٨٠٫٠٨ | ٤٣٧٫٨٥ | ٥٤٨٫٤٠ | ٧٠٦٫٦٨ | ٢٩٣٫٢٤ | ٢٦٫٥٩ | ٢٧٫٠٨ | ٦٫٨٣ | ٤١٫٨٩ | ١٦٩٫٤٠ | ٤١٣٫٨٧ | ٨١٠٫٨٧ | ١١٬٢٦٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٨ | ٠ | ٢ | ٥ | ٠ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ٨ | ١٣ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٣ | ١٠١٫٣٢ | ٢٬٣٠٧٫٣٤ | ١٠٤٫٥٣ | ١١٠٫١٠ | ١٬٠٩٠٫١٤ | ١٥٫٠٨ | ١٧٫٧٦ | ١٤٫٦٣ | ١٢٫٧٧ | ١٢٩٫١٥ | ٤٤٣٫٠٨ | ٥٧٫٩٦ | ٦٠٫٩٣ | ١٥٥٫٩٦ | ٥١٫٦٤ | ١٠٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
