بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة S-Enjoy Service Group Co., Limited يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٥ | ٧٨٧ | ٨١٧ | ٨٤٦ | ٨٠١ | ٧٥٥ | ٥٤٤ | ٣٣٢ | ١٩٨ | ٦٤ | ٢٥٨ | ٤٥٢ | ٤٣٨ | ٤٢٤ | ٤٣١ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٣ | ٣٫٧٦ | ٣٫٦٣ | ٥٫٣٧ | ٥٫٦٨ | ٢٧٫٩٩ | ٣٨٫٨٨ | ٤٠٫٣٩ | ٦٧٫٧٦ | ٣٠٣٫٨٨ | ٧٥٫٢٤ | ٣٫١٤ | ٣٫٢٤ | ١٫٦٦ | ١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٠٩ | ١٤٤٫٩٣ | ٨٥٫٢٣ | ٦١٫٦٢ | ٨٠٫٢٧ | ١٢١٫٤٤ | ٥٧٣٫٨٠ | ٤٠٫٩٦ | ٢٩٫٥٣ | ١٢٫٠٤ | ١٤٩٫٠٩ | ٢٤٥٫٢٦ | ٦٣٥٫٠١ | ٩١٢٫٩١ | ١٬٨٩٥٫٧٠ | ٤٧٦٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٩٥ | ١٤٠ | ١٨٥ | ٣٨٨ | ٥٩١ | ٦٦٧ | ٧٤٤ | ٦٠٥ | ٤٦٧ | ٣١٥ | ١٦٣ | ٢٣٣ | ٣٠٤ | ٢٢٩ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٩ | ٤٦٫٧٨ | ٣١٫٨٧ | ١١٠٫١٨ | ٥٢٫٤٢ | ١٢٫٨٩ | ١١٫٤٢ | ١٨٫٥٩ | ٢٢٫٨٤ | ٣٢٫٦٠ | ٤٨٫٣٧ | ٤٣٫٥٩ | ٣٠٫٣٦ | ٢٤٫٨٨ | ٣٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٦١ | ١٧٫٥٥ | ١٤٫٦٠ | ١٣٫٤٣ | ٣٨٫٨٧ | ٩٥٫٠٤ | ٧٠٤٫٠١ | ٩١٫٦٢ | ٩٠٫٢١ | ٨٨٫٠٦ | ١٨١٫٩٣ | ٨٨٫١٨ | ٣٣٨٫٤٤ | ٦٥٥٫٤٩ | ١٬٠٠٥٫٨٨ | ١٦٦٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ١٤٣ | ٢٩٤ | ٧٣١ | ٦٠٠ | ٤٦٨ | ٢٧ | ٤١٣ | ٢٧٩ | ١٤٤ | ١٣٣ | ١٢١ | ١٤٨ | ١٧٥ | ١٨٢ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٩ | ٣٠٥٫٣٣ | ١٤٨٫٧٠ | ١٨٫٠٠ | ٢١٫٩٤ | ٩٤٫١٣ | ١٬٦٠٣٫٠٧ | ٣٢٫٥٣ | ٤٨٫٢٠ | ٨٫٠٦ | ٨٫٧٦ | ٢٢٫٣٣ | ١٨٫٢٥ | ٣٫٦٦ | ٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٩٩ | ٢٦٫٣٨ | ٣٠٫٧٠ | ٥٣٫٢٦ | ٦٠٫١٣ | ٧٥٫٢٨ | ٢٩٫٠٠ | ٥٠٫٩٢ | ٤١٫٥٦ | ٢٧٫٢٣ | ٧٦٫٧٤ | ٦٥٫٧٢ | ٢١٤٫٩١ | ٣٧٧٫٥٩ | ٧٩٩٫٥٦ | ٢٠٤٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٤٤٨ | ٥٤٣ | ٩٥٨ | ١٬٣٧٣ | ٩٩٨ | ٦٢٢ | ٩٥ | ٨١٢ | ٦٧١ | ٥٣٠ | ١٧٣ | ١٨٤ | ٦٩ | ٤٦ | ٢٣ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٢ | ٧٦٫٤٥ | ٤٣٫٣٣ | ٢٧٫٣٦ | ٣٧٫٦٦ | ١١٥٫٢٤ | ٧٥٦٫١٨ | ١٧٫٣٢ | ٢٠٫٩٥ | ٦٧٫٣٨ | ٢٠٦٫٥٣ | ٦٢٫٥٩ | ١٦٧٫٣١ | ١٤٨٫٩٦ | ٣٠٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
