بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة دويبا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٣٥ | ٤٦ | ٥٦ | ٢٢ | ١٢ | ٥١ | ٩٠ | ١٣٣ | ١٧٦ | ٢٢٢ | ٢٦٨ | ٢٨٢ | ٢٩٧ | ٤٠٩ | ٥٢١ | ٥٢٩ | ٥٣٧ | ٣٠٧ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٢ | ٢٩٫٥٧ | ٢٢٫٨٢ | ٦٠٫٦٩ | ١٥٤٫٣٦ | ٣٢٥٫٩٨ | ٧٦٫٥٢ | ٤٧٫٨١ | ٣٢٫٣٥ | ٢٥٫٩٤ | ٢٠٫٦٠ | ٥٫٤٥ | ٥٫١٧ | ٣٧٫٧٢ | ٢٧٫٣٩ | ١٫٥١ | ١٫٤٩ | ٤٢٫٩٢ | ٧٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٥٦ | ٤١٫٢٣ | ٩٩٫٠٨ | ٣١٫٥٧ | ١٦٫٤٥ | ١٣٫٢٥ | ٣٠٤٫٨٢ | ١٥٨٫٢٨ | ٨٥٣٫٦٠ | ٦٨٥٫٢٧ | ٢٬٩٠٨٫٧١ | ٦٥٣٫٢١ | ١٤٬٠٢٦٫٢٩ | ٨٠٣٫٣٦ | ١٬٠٥٥٫٠٢ | ١٬٢٨٤٫٣٣ | ٣٬٢١٨٫٨٨ | ٦٬٩٦٤٫٧٣ | ٣١٦٫٥٧ | ٣٧٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٠٥ | ٨ | ١٢٠ | ١١٦ | ١١٢ | ٨٥ | ٥٧ | ٦٦ | ٧٥ | ٣٩ | ٣ | ١٤ | ٢٤ | ١١٠ | ١٩٦ | ٢٧٢ | ٣٤٩ | ٢١٩ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٥٫٨٠ | ١٠٧٫١٧ | ١٬٤٩٣٫٧٦ | ٣٫٢٤ | ٣٫٣٥ | ٢٤٫٣٤ | ٣٢٫١٨ | ١٥٫٤٠ | ١٣٫٣٤ | ٤٨٫١٢ | ٩٢٫٧٦ | ٣٨٢٫٧٧ | ٧٩٫٢٩ | ٣٥١٫٤٣ | ٧٧٫٨٥ | ٣٨٫٩٨ | ٢٨٫٠٤ | ٣٧٫١٥ | ٥٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫١٩ | ١٢٢٫٣٠ | ١٦٫٢٨ | ٦٧٫٢٩ | ٨٦٫٢٩ | ١٢٣٫٦٢ | ٥٠٤٫٩٩ | ١٠٠٫٧٥ | ٤٢٤٫١٧ | ٢٩١٫٦٣ | ٥٠٩٫٩١ | ٦٫٨٨ | ٦٧٦٫٢٢ | ٦٦٫٠٢ | ٢٨٤٫٢٠ | ٤٨٣٫٠١ | ١٬٦٥٧٫٣٦ | ٤٬٥٢٤٫٥٤ | ٢٢٦٫٤٤ | ٤٤٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥ | ٧ | ١ | ٩ | ٠ | ٩ | ١٧ | ٢٦ | ٤٧ | ١١٩ | ١٦٩ | ٢١٩ | ٢٥٩ | ٢٩٩ | ٣٢٨ | ٣٥٧ | ٢٦٧ | ١٧٧ | ١٨١ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٦٦ | ١١٥٫١٩ | ٧٥٨٫٢٦ | ١٠٢٫١٨ | ٤٬٦٩١٫٠١ | ٩١٫٥٢ | ٤٧٫٧٩ | ٢٨٢٫٠٩ | ١٥٤٫٩٢ | ٤٢٫٢٤ | ٢٩٫٧٠ | ١٨٫١٥ | ١٥٫٣٦ | ٩٫٦٤ | ٨٫٧٩ | ٢٥٫٢٤ | ٣٣٫٧٥ | ٢٫٣٥ | ٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٤٢ | ٧٫٧٨ | ٢٫١٩ | ٤٫٨٨ | ٠٫١٤ | ١٠٫٠١ | ١٠٣٫٥٠ | ٤٤٫٩٩ | ٢٩٨٫٩٣ | ٤٦٢٫٢٤ | ٢٬٢١٥٫٨٨ | ٥٣٥٫١٥ | ١٢٬٨٧٤٫٧٥ | ٨٠٨٫٨٥ | ٨٤٥٫٦٠ | ٨٧٩٫٠٩ | ١٬٦٢٢٫٧٨ | ٢٬٢٩٢٫٠٤ | ١٨٦٫٨٠ | ٩١٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٨٦ | ٤٦ | ١٧٨ | ١٣٤ | ٩٠ | ١٧ | ٥٧ | ١٦ | ٢٦ | ٨ | ٤١ | ٢ | ٣٧ | ٣٩ | ٤١ | ١٦ | ٨ | ٩٧ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٦ | ١٥٣٫٩١ | ٢٨٥٫٤٨ | ٢٤٫٥٥ | ٣٢٫٥٣ | ٨١٫٤٨ | ٤٣٩٫٩٥ | ٧٢٫٥٩ | ٢٦٤٫٨٥ | ١٢٩٫٦٧ | ٤٣٧٫٠٣ | ٩٥٫٠٩ | ١٬٩٣٦٫٢٥ | ٤٫٨٧ | ٤٫٦٥ | ٥٩٫٥٠ | ١٤٦٫٩٠ | ١٬٣٥٥٫٨٤ | ١٠٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
