بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين الأبوة والأمومة شبكة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٢ | ٧ | ١٢ | ٢٨ | ٤٥ | ٣٥ | ٢٥ | ١٠ | ٦ | ٦ | ٥ | ٢ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٥٤ | ٢٥٢٫٥٤ | ٧١٫٦٣ | ١٤٤٫٠١ | ٥٩٫٠٢ | ٢١٫٥٣ | ٢٧٫٤٤ | ٦٢٫٤٤ | ١٦٦٫٢٥ | ١١٫٠٣ | ١٢٫٤٠ | ١٤٠٫٨٥ | ٣٤٤٫٧٩ | ٩٫١٣ | ٨٫٣٦ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٧ | ٣٥٫٨٩ | ٥٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٧٦ | ١٤٫٠٢ | ١٦٦٫٣٤ | ٢٠٩٫١٢ | ٥٢٤٫٨٤ | ٢٧٥٫٥٨ | ١٢٩٫٣٥ | ٦٦٫٩٦ | ٣٣٫٣٧ | ٣٢٫٨٦ | ٥٥٫٦٤ | ٥٠٤٫٧٠ | ١٬٥٧٠٫٨٢ | ١٬٢٤٣٫٤٩ | ٦١٨٫٣٣ | ٤٣٣٫٨٨ | ٥٤٦٫٤٦ | ١٧٨٫٤٨ | ١٤٧٫١٢ | ٩٠٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢١ | ٧ | ٧ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٦ | ١٦ | ١٨ | ٢١ | ١١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٣ | ٦٥٫٥٤ | ١٩٠٫١٨ | ٧٧٫١٤ | ٣٣٧٫٣٦ | ٥٫٣٤ | ٥٫٦٤ | ١٣٧٫٤٦ | ٣٦٦٫٩٢ | ١٫٠٢ | ١٫٠١ | ١٦٫١٧ | ١٩٫٢٨ | ٢٥٧٫٠٥ | ١٦٣٫٦٧ | ١٥٫٤٨ | ١٣٫٤٠ | ٤٨٫٨٥ | ٩٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٣٧ | ١٥٦٫٠١ | ١٨٠٫٩٣ | ١١٩٫٥١ | ٢٨٫١١ | ٢٢٫٠٣ | ١٢٫٤٧ | ٨٫٤٠ | ٤٫١٧ | ٢٨٫٩٦ | ٥٥٫٦٩ | ٥٨٢٫٥٣ | ٣٬٧٢٠٫٦٢ | ٥٣٤٫٤٩ | ٣٨٢٫٤٩ | ٦٥٣٫٠٤ | ٩٠٦٫٣٤ | ٣٢١٫٠٠ | ٢١١٫١٠ | ١٣٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٣٣ | ٤ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٧ | ٧ | ١٣ | ١٨ | ٢٢ | ١٢ | ٢ | ٦ | ١٤ | ٥ | ٣ | ٩ | ١٦ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٤ | ٨٦٫٥٣ | ٦٤٢٫٤٢ | ٧٫٢٥ | ٦٫٧٦ | ٧٤٫٣٢ | ٢٨٩٫٤٣ | ٣١٫٥٥ | ٢٣٫٩٨ | ٤٥٫٦٠ | ٨٣٫٨٢ | ٤٠٧٫١٤ | ١٣٢٫٥٦ | ٦٠٫٥١ | ١٥٣٫٢٠ | ٢٢١٫٣٢ | ٦٨٫٨٨ | ٤٧٫٧٣ | ٩١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٢٢ | ٢٤١٫٦٩ | ١٠٩٫٥٦ | ٤٣٥٫٢٧ | ٤٨٠٫١٥ | ١٦٩٫٢٦ | ٢٦٫٠٠ | ٣٥٫١٣ | ٦١٫٣٤ | ١١٣٫٠١ | ١١٧٫٠٢ | ١٩٦٫٠٢ | ٤٬٥٨٦٫٧٧ | ١٬٨٩٨٫٤٨ | ٣٤١٫٦٥ | ١١٧٫٧٠ | ٤٥٤٫٥٢ | ٢٣٩٫٧٣ | ١٦١٫١٢ | ١٩٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٤ | ٤ | ٦ | ٥ | ١٦ | ٢٧ | ٣٨ | ٢٩ | ١٩ | ١٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٣ | ٧٠٫٢٨ | ٢٣٦٫٥٣ | ١٩٧٫٢٣ | ٢٠٢٫٨٥ | ٦٧٫١٧ | ٤٠٫١٨ | ٢٤٫٦٥ | ٣٢٫٧١ | ٤٧٫٤٦ | ٩٠٫٣٤ | ٨٦٫٨٧ | ٦٦١٫٨٧ | ١١٩٫٤٦ | ٥٤٫٤٣ | ١٨٣٫٢٠ | ٢٢٠٫١٩ | ٢٢٫٢٣ | ٢٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
