بيان التدفق النقدي (TTM)
LHN المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٥٢ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٢ | ٤٦ | ٤١ | ٤٥ | ٤٩ | ٥٤ | ٤٨ | ٤١ | ٢٨ | ٤٠ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٣ | ٦٫٥٧ | ١٫٣٧ | ١٫٣٥ | ٤٫٦٢ | ٤٫٨٥ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٢ | ٩٫٩٣ | ٩٫٠٤ | ٩٫٤١ | ١٢٫١٤ | ١٣٫٨٢ | ٣٠٫٦١ | ٤١٫١٥ | ٢٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٤٠ | ٣٢٠٫٨٣ | ٣٨٠٫٠٧ | ٩١٦٫٨٩ | ٢٬٤٤٦٫٦٩ | ١٢٬٩٢٣٫٥٧ | ٣٬٤٧٥٫٦٤ | ٢٬٠٩٧٫٤٧ | ١٬٤٠١٫٣٦ | ١٣٬٠٦١٫٦٧ | ٢٬١٩٨٫٤٠ | ٢٦٠٫٦٤ | ١٩٥٫٢٧ | ١٤٦٫٦٩ | ١٨٦٫٣٣ | ٣٢١٫٣٠ | ٥٣٣٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٢٧ | ٤٤ | ٤٩ | ٥٤ | ٤٥ | ٣٦ | ٤٢ | ٤٨ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ١٠٠ | ٨٤ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٠ | ٤٫٧١ | ١٨٠٫٥٣ | ٦٤٫٣٥ | ١١٫٤١ | ١٠٫٢٤ | ١٦٫٦١ | ١٩٫٥٧ | ١٥٫٩٢ | ١٣٫٧٣ | ٧٢٫٢٣ | ٢٣٫٦٤ | ٣٠٫٩٦ | ١٬٣٢٢٫٤٩ | ١٥٫٥٠ | ١٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٠٠ | ٦٢٫٠٠ | ٦٥٫٦٨ | ٤٣٨٫٤٨ | ١٬٨٩٧٫٣٨ | ١١٬٧٠٦٫٥٥ | ٣٬٦٤٧٫٥١ | ٢٬٠٤١٫٤٢ | ١٬٢٣٥٫٥٩ | ١٢٬١٤٣٫٦٦ | ٢٬١٣١٫٩٤ | ٦٤٫١٥ | ٤١٫٧٧ | ٢٥٫١٤ | ٦٥٤٫٦٦ | ٦٧٥٫٨٤ | ٧٠٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٦ | ٣١ | ٢٣ | ١٥ | ٦ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢٠ | ١٣ | ٦ | ٥٦ | ٣٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٥ | ٢١٫٤٧ | ٢٥٫٧٩ | ٣٤٫٧٦ | ٦٣٫٣٣ | ١٧٢٫٧١ | ٧٦٫٤٤ | ٣٠٧٫٦٩ | ٤١٫٠٥ | ٢٩٫١٠ | ٤٥٢٫٧٢ | ٣٤٫٨٩ | ٥٣٫٥٨ | ١٬٠٣٨٫٥٥ | ٤٣٫٤٣ | ٧٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫١٥ | ١٥٨٫٥٧ | ٢١٤٫١١ | ٣٧٨٫١٢ | ٦٤٩٫٤٨ | ١٬٣١٨٫٩٣ | ٢٧١٫٠٦ | ٤٢٫٨٦ | ٦٧٫٠٠ | ٨٠١٫١٥ | ١٥٩٫٦٥ | ٩٥٫٦٢ | ٥٣٫٠٩ | ٢١٫٤٨ | ٣٦٩٫٠٣ | ٢٥٥٫٠٤ | ٧٦٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ٦ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢١ | ٢٤ | ٢٨ | ١٥ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٢ | ١٠٫٠٤ | ٥٧٫٩٨ | ١٣٧٫٩٨ | ٨١٫٩٤ | ٤٥٣٫٨١ | ٤٨٫٩٩ | ٣٢٫٨٨ | ٨٨٫٢١ | ٧٤٧٫٨٤ | ١٬٠٢٢٫٨٦ | ١٧٫٢٧ | ١٤٫٧٣ | ١٥٤٫٦٣ | ١٨٫١٥ | ٢٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
