بيان التدفق النقدي (TTM)
K. واه الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٠ | ١٨٧ | ٣٦٢ | ٩١١ | ٤٬١٦١ | ٧٬٤١٠ | ٦٬٨٩٧ | ٦٬٣٨٣ | ٥٬٤٧٠ | ٤٬٥٥٧ | ٥٬٠١٩ | ٥٬٤٨٢ | ٣٬٠٩٨ | ٧١٤ | ٢٠٤ | ٣٠٥ | ١٬٤٨٥ | ٣٬٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫١٧ | ٢٩٣٫٢٠ | ١٥١٫٧٦ | ٣٥٦٫٩١ | ٧٨٫١١ | ٦٫٩٤ | ٧٫٤٥ | ١٤٫٣٠ | ١٦٫٦٩ | ١٠٫١٥ | ٩٫٢٢ | ٤٣٫٤٩ | ٧٦٫٩٥ | ٧١٫٣٦ | ٢٤٩٫٢١ | ٥٨٦٫٨٨ | ١٢٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٥٧ | ٨٫١٦ | ٢٢٫٣١ | ٩٥٫٩١ | ٥٨٩٫١٢ | ١٬٦٠٠٫٢٣ | ١٬٠٨٧٫٢٢ | ٧٩٢٫٣٢ | ٢٬١٨٧٫٧٨ | ٣٤٩٫٠١ | ٢٬١٣٨٫٢٤ | ٦٥٥٫٦٤ | ١٬٤٥٣٫١٣ | ١٧٤٫٢٥ | ٣٠٫٧٥ | ٣٣٫١٦ | ٦٣٥٫٢٥ | ٢٣٦٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٠١ | ١٬٤٤٦ | ١٬٣٣٠ | ١٬٢١٤ | ٧٠٦ | ١٩٨ | ٧٥٧ | ١٬٧١١ | ٣٣٧ | ٢٬٣٨٥ | ٣٬٨٦٨ | ٥٬٣٥٠ | ٢٬٩٧٠ | ٥٩٠ | ٣٧٥ | ١٬٣٣٩ | ٦٩٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٥ | ٨٫٠٤ | ٨٫٧٤ | ٤١٫٨٦ | ٧٢٫٠٠ | ٤٨٢٫٨٢ | ١٢٦٫١٢ | ١١٩٫٧٠ | ٦٠٧٫٥١ | ٦٢٫١٧ | ٣٨٫٣٤ | ٤٤٫٤٩ | ٨٠٫١٥ | ١٦٣٫٥١ | ٢٥٧٫٤٥ | ٤٨٫٤٨ | ٩٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٥٢ | ٦٣٫٠٨ | ٨٢٫٠٥ | ١٢٧٫٨٥ | ٩٩٫٩٣ | ٤٢٫٦٨ | ١١٩٫٢٧ | ٢١٢٫٣٧ | ١٣٤٫٨٣ | ١٨٢٫٦٧ | ١٬٦٤٧٫٦٥ | ٦٣٩٫٩١ | ١٬٣٩٣٫١٤ | ١٤٣٫٩١ | ٥٦٫٣٣ | ١٤٥٫٥٢ | ٢٩٤٫٩٨ | ٢٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٩٧ | ٣٬٦٦١ | ٢٬٢٧٢ | ٨٨٢ | ٣٬٠٠٩ | ٦٬٨٩٩ | ٧٬٠١٦ | ٧٬١٣٣ | ٥٬٠٦٤ | ٢٬٩٩٥ | ٩٣٠ | ١٬١٣٤ | ٣٣٦ | ٤٦٣ | ١٬٢٥٣ | ٢٬٠٤٣ | ١٬٩٢٥ | ١٬٨٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠١ | ٣٧٫٩٦ | ٦١٫١٨ | ٤٤١٫١٣ | ١٢٩٫٣١ | ١٫٧٠ | ١٫٦٧ | ٢٩٫٠١ | ٤٠٫٨٦ | ٦٨٫٩٤ | ٢٢١٫٩٦ | ٧٠٫٤٢ | ٢٣٨٫١٠ | ١٧٠٫٤٣ | ٦٣٫٠٢ | ٥٫٧٦ | ٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٢٤ | ١٥٩٫٦٨ | ١٤٠٫١٣ | ٩٢٫٩٠ | ٤٢٦٫٠١ | ١٬٤٨٩٫٨٤ | ١٬١٠٦٫٠٩ | ٨٨٥٫٤٩ | ٢٬٠٢٥٫٥١ | ٢٢٩٫٣٨ | ٣٩٦٫٢٥ | ١٣٥٫٦٨ | ١٥٧٫٣٨ | ١١٣٫٠٩ | ١٨٨٫٤٩ | ٢٢٢٫٠٧ | ٨٢٣٫٣٩ | ١٣٠٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٦٠٥ | ٢٬٢٩٣ | ١٬٦٢١ | ٩٤٩ | ٧٠٦ | ٤٦٣ | ٦٣٤ | ٨٠٦ | ٢٥٠ | ١٬٣٠٦ | ٢٣٥ | ٨٣٦ | ٢١٣ | ٤١٠ | ٦٦٥ | ٩٢٠ | ٢٣٤ | ١٬٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٠٤ | ٢٩٫٣٠ | ٤١٫٤٤ | ٢٥٫٦١ | ٣٤٫٤٣ | ٣٦٫٩٨ | ٢٧٫٠٠ | ١٣١٫٠٤ | ٤٢٢٫٢١ | ٨٢٫٠٢ | ٤٥٦٫١٩ | ٧٤٫٥٠ | ٢٩٢٫١٩ | ٦٢٫٢٦ | ٣٨٫٣٧ | ١٢٥٫٤٢ | ٤٩٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
