بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين ZhengTong خدمات السيارات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٦ | ٣٢ | ٢٨٣ | ٦٤ | ١٥٦ | ٢٧١ | ٣٨٧ | ٢٧٣ | ١٥٩ | ١٥٠ | ٤٥٨ | ٢١١ | ٣٧ | ٣٣٣ | ٦٣٠ | ٣٣٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٨٨ | ٩٩٥٫٩١ | ٧٧٫٤٩ | ٣٤٤٫٣٠ | ٧٤٫٣٣ | ٤٢٫٦٤ | ٢٩٫٤٨ | ٤١٫٨١ | ١٩٤٫٣٢ | ٢٠٦٫٠٢ | ٥٤٫٠١ | ١١٧٫٤٥ | ٨٠٥٫٩١ | ٨٨٫٩٦ | ٤٧٫٥٣ | ٩٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٣٩ | ٥٫٠٤ | ١١٤٫٩٣ | ٢٤٫١٣ | ٥٥٫٢٣ | ٣٠٤٫٨٠ | ٨٤٫١٧ | ٥٥٫٤٠ | ٣٠٫٢٣ | ١٣٢٫٨٠ | ١٥٢٫٩١ | ١٤٥٫٨٧ | ٣٤١٫٥٩ | ٢٩٧٫٠٠ | ٢٦٧٫٧٦ | ١٦٢٫٣٨ | ١٨٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٢١٦ | ٤١١ | ٣٢ | ٣٤٦ | ٢٥٧ | ١٦٨ | ٥٦٥ | ١٬٢٩٩ | ١٬٠٦٢ | ٨٢٥ | ١٦ | ٧٩٣ | ٦٣١ | ٤٦٩ | ١٣٣ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨٦٥٫٩١ | ٨٩٫٦٥ | ٩٢٫١١ | ١٬١٦٨٫١٦ | ٢٥٫٦٨ | ٣٤٫٥٥ | ٤٣٦٫١٢ | ١٢٩٫٧٥ | ١٨٫٢٤ | ٢٢٫٣١ | ٩٨٫٠٨ | ٥٬١١٩٫٣٤ | ٢٠٫٤٦ | ٢٥٫٧٣ | ٧١٫٦٢ | ٢٥٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٣ | ٣٤٫٥٥ | ١٦٦٫٧١ | ١٢٫٢٦ | ١٢٢٫٧٤ | ٢٨٨٫٧٤ | ٣٦٫٥٨ | ١١٤٫٧٩ | ٢٤٧٫٢٨ | ٩٤١٫٦٧ | ٢٧٥٫٢٦ | ١٠٫٩٤ | ٧٬٣٦٨٫٢١ | ٥٦٢٫٤٥ | ١٩٩٫٣٠ | ٦٥٫٣٧ | ١١٨٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٥٩ | ٨٥٦ | ٣٥٢ | ٢٢١ | ٩٠ | ٧٤ | ٢٣٨ | ٣٤٩ | ٩٣٦ | ٨٠٣ | ٦٦٩ | ٤٩ | ٧٦٧ | ١٨٦ | ٣٩٥ | ٤٠٠ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٦ | ٥٨٫٨٨ | ٣٧٫١٤ | ٥٩٫٠٩ | ١٨١٫٧٦ | ٢٢٢٫٣١ | ٢٤٦٫٤٢ | ١٦٨٫٣٠ | ١٤٫٢٨ | ١٦٫٦٥ | ١٠٧٫٣٣ | ١٬٤٦٤٫٢٥ | ٧٥٫٧٤ | ٣١٢٫١٤ | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٠٠ | ١٣٦٫٥٤ | ١٤٢٫٨٣ | ٨٣٫٧٤ | ٣٢٫١٠ | ٨٣٫٠٨ | ٥١٫٨٤ | ٧٠٫٨٦ | ١٧٨٫٢٥ | ٧١١٫٧١ | ٢٢٣٫١٩ | ٣٣٫٩٤ | ٧٬١٢٣٫٠٠ | ١٦٥٫٨٧ | ١٦٧٫٨٩ | ١٩٦٫٨٣ | ٢٣٦٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٠٧ | ٦٢٧ | ٢٤٦ | ٢٦٤ | ٢٨٢ | ٨٩ | ٤٦٠ | ٤٩٣ | ٥٢٥ | ١١٣ | ٣٠٠ | ١٤٤ | ١١ | ١١٢ | ٢٣٥ | ٢٠٣ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٧ | ٦٠٫٦٩ | ٧٫٢١ | ٦٫٧٢ | ١٣١٫٥٩ | ٤١٦٫٥٤ | ٧٫١٢ | ٦٫٦٥ | ٧٨٫٥٣ | ٣٦٥٫٧٨ | ٥١٫٨٠ | ١٠٧٫٤٥ | ١٬١٤١٫٩٤ | ١٠٩٫٦٠ | ١٣٫٤٨ | ١٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
