بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تكنولوجيا USPACE المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٩٣ | ٤٥ | ٤ | ٩٠ | ١٧٧ | ١٨٩ | ٢٠٠ | ١٤٧ | ٩٣ | ٧٩ | ٦٥ | ٩٩ | ١٣٣ | ١٠٩ | ٨٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٤ | ٥٢٫٠٦ | ١٠٨٫٥٧ | ٢٬٢٥٠٫٨٧ | ٩٥٫٧٥ | ٦٫٦٥ | ٦٫٢٤ | ٢٦٫٧٩ | ٣٦٫٥٨ | ١٥٫٠٢ | ١٧٫٦٧ | ٥٢٫٠٧ | ٣٤٫٢٤ | ١٧٫٧٠ | ٢١٫٥١ | ٧٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٢٫٨٦ | ١٣١٫٥٨ | ٢٠٨٫٩٧ | ١٣٫٦٥ | ١٥٦٫٢٧ | ٢٠٢٫١٨ | ٥٠٨٫٣١ | ١٬٥١٠٫٧١ | ٧٩٩٫٤٦ | ١٨٦٫٢٠ | ١٤٠٫٦١ | ١٠٤٫١٦ | ٥٨٦٫٧٣ | ٤٦٢٫١٠ | ١٬٠٣٤٫٥٧ | ١٬١٢٧٫٣٦ | ٥٧٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٢٢ | ٤٤ | ٦٧ | ١٧٠ | ٢٧٤ | ٢٩١ | ٣٠٩ | ٢٥٢ | ١٩٤ | ١٥٩ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٦ | ٩٩٫٢٤ | ٤٩٫٨١ | ١٥٥٫٦٤ | ٦٠٫٨٨ | ٦٫٥٠ | ٦٫١٠ | ١٨٫٦٣ | ٢٢٫٨٩ | ١٨٫٠١ | ٢١٫٩٧ | ١٫٤٩ | ١٫٥١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ١١٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٨٩ | ٣١٫٣٧ | ٢٠٧٫٠٤ | ٢٣٦٫٣٢ | ٢٩٤٫١٨ | ٣١٢٫٨٠ | ٧٨٥٫٣٤ | ٢٬٣٣١٫١١ | ١٬٣٧١٫١١ | ٣٨٨٫٣١ | ٢٨٢٫٨٨ | ١٩٨٫٦٠ | ٧٢٤٫٧٣ | ٤١٨٫٧٧ | ١٬١٣٦٫٣٥ | ١٬٥٧٣٫٥٦ | ٥٧٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣ | ٢٥ | ٤٧ | ٢٠٥ | ٣٦٢ | ٤٤٢ | ٥٢٣ | ٣٧٨ | ٢٣٣ | ١٧٩ | ١٢٤ | ٢٠٢ | ٢٨٠ | ٢٣٩ | ١٩٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٢٧ | ٦٩٥٫٦١ | ٨٧٫٤٣ | ٣٣٥٫٩١ | ٧٧٫٠٦ | ٢٢٫١٣ | ١٨٫١٢ | ٢٧٫٧٢ | ٣٨٫٣٦ | ٢٣٫٣٠ | ٣٠٫٣٧ | ٦٢٫٦٠ | ٣٨٫٥٠ | ١٤٫٦٢ | ١٧٫١٢ | ١٢٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٩٧ | ٤٫٤٣ | ١١٦٫٧٤ | ١٦٦٫٧٠ | ٣٥٣٫٨٦ | ٤١٤٫٠٩ | ١٬١٩٢٫٢١ | ٣٬٩٣٩٫٥٧ | ٢٬٠٥٨٫١١ | ٤٦٥٫٩٥ | ٣١٧٫٥٧ | ١٩٨٫٩٤ | ١٬١٩٨٫٣٢ | ٩٧٣٫٧٣ | ٢٬٢٦١٫٥٩ | ٢٬٦٠١٫٩٧ | ١١٣٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٧١ | ٢١ | ٢٨ | ٥٨ | ٨٧ | ٣٧ | ١٣ | ١٨ | ٥٠ | ٥٦ | ٦٢ | ١٧ | ٢٩ | ١١ | ٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٨٩ | ٦٩٫٨١ | ٢٣١٫٢٥ | ١٠٥٫٣٦ | ٥١٫٣١ | ٥٧٫٥٨ | ١٣٥٫٧٥ | ٢٣٨٫٣٥ | ١٧٢٫٢٨ | ١٢٫٥٤ | ١١٫١٤ | ٧٣٫٠١ | ٢٧٠٫٤٤ | ٦٣٫٢٤ | ١٧٢٫٠٣ | ٤٤٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
