بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٤ | ٣٩ | ٣١ | ٢٣ | ١٤ | ٥١ | ٧٣ | ٩٤ | ٦٧ | ٤١ | ٣٥ | ٣٠ | ٤٤ | ٢٥ | ٦ | ١٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٤ | ١٬٢٠٦٫٠٩ | ٢٠٫٢٩ | ٢٥٫٤٥ | ١٦٠٫٨٥ | ٢٦٤٫٣٣ | ٤١٫٣٤ | ٢٩٫٢٥ | ٢٨٫٢٦ | ٣٩٫٣٩ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٤٠ | ٤٦٫٤٩ | ٤٢٫٨٢ | ٧٤٫٨٩ | ٩٤٫٣٦ | ٤٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٠١ | ١٢٫٧٣ | ٥٩٫٣٥ | ٥٩٫٦٩ | ٦٠٫٢٩ | ٢٣٠٫٣٧ | ١٩٦٫١٤ | ١٢٩٫٢٩ | ١٠٨٫٩٦ | ١١١٫٥٤ | ١١٧٫٩٧ | ٥٥٨٫٧١ | ٦٣٫٣١ | ١٣٩٫٣٤ | ١٦٣٫٤٤ | ٧٩٨٫٧٣ | ١٢١٫٩٨ | ٨٧٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ١١ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٧ | ٥٣٫٧٧ | ١٦٫٠٥ | ١٩٫١١ | ٣٤٫٢٠ | ٢٥٫٤٩ | ٢٤٫١٥ | ٣١٫٨٤ | ٨٣٫٤٣ | ٤٥٫٤٨ | ٥٢٩٫٢٨ | ٨٤٫١١ | ٨٫٦٠ | ٤٧٫٨٠ | ٩١٫٥٧ | ١٬٥٦٧٫١٣ | ٩٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٠٩ | ٤٫٦١ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٥ | ١٫٠٤ | ٨٫٨٠ | ٢٫٥٨ | ٠٫٩١ | ٠٫٤١ | ١٫٠٦ | ٢٫٧٠ | ٩٢٫٧١ | ٢٢٫٨٦ | ٣١٫٣٩ | ٣٣٫٦١ | ٥٥٫١٣ | ٧٢٫٢٢ | ٦٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٣٠ | ٢٦ | ٢١ | ١٥ | ٢٠ | ٢٥ | ١٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٣٥ | ٥ | ١٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٣ | ١٢٫٧٨ | ٢١٫٥٥ | ٢٧٫٤٧ | ٣٢٫٤٤ | ٢٤٫٥٠ | ٣٤٫٩٦ | ٥٣٫٧٥ | ١٤٫١٦ | ١٦٫٥٠ | ٥٧٨٫١٠ | ٨٥٫٢٥ | ١٫٤٥ | ٤٦٫١٢ | ٨٥٫٦١ | ١٩٦٫١٣ | ٦٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٩٢ | ١٠٨٫١١ | ٣٩٫٧٥ | ٣٩٫٣٥ | ٣٨٫٦٧ | ٣٢١٫٥٧ | ٩٣٫٥٥ | ٢٨٫٣٨ | ٨٫٥٦ | ١٠٫٤٨ | ١٥٫٢٧ | ٥٦٦٫٠١ | ١٤٠٫٤٥ | ٢٠٧٫٩٥ | ٢٢٩٫٨٢ | ٦٤٣٫٦٠ | ١٤٩٫٧٦ | ١١٩٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٨ | ٦٦ | ٥٢ | ٣٨ | ٦ | ٢٦ | ٥٦ | ٨٦ | ٦٠ | ٣٥ | ٦ | ٤٧ | ٣٢ | ١٥ | ١ | ١٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٨٫٩٤ | ١٣٧٫١٨ | ٢٠٫٧٥ | ٢٦٫١٨ | ٨٤٫٠٧ | ٥٢٧٫٩٢ | ١١٤٫٤١ | ٥٣٫٣٦ | ٢٩٫٩٢ | ٤٢٫٦٩ | ١١٨٫٣٠ | ٦٤٦٫٥٦ | ٣٣٫٤٤ | ٥١٫٢٥ | ١٠٥٫١٤ | ١٬٣٧٢٫٦٢ | ١٠٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
