بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الصين للبنية التحتية والخدمات اللوجستية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٩ | ٣٠ | ٥١ | ٣٤ | ١٨ | ٩ | ٠ | ٨ | ١٦ | ٩ | ٢ | ١٣ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٨ | ٢٤٣٫٠١ | ٧٠٫٨٥ | ٣٢٫٢٢ | ٤٧٫٥٤ | ٥٠٫٤١ | ١٠١٫٦٥ | ٥٬٦٠٤٫٠٨ | ١٠١٫٨٢ | ٤٣٫٦٦ | ٧٧٫٤٩ | ٥١٣٫٧٩ | ٨٣٫٧١ | ٧٫٣٩ | ٦٫٨٨ | ٣٨٫٢٥ | ٢٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٥٧ | ١٥٫٦٦ | ٩١٫٠٩ | ٥١١٫٩٦ | ٤٠٤٫٩٨ | ٢٥٥٫٠٧ | ١٢٫٤٢ | ٠٫١٠ | ٧٫٨٦ | ٢٩٫٦٠ | ٢٦٫٠٥ | ١٫٦٥ | ١٦٫٣٦ | ٧٨٫٩٦ | ٢١٢٫٤٢ | ٤٤٩٫٥٦ | ٩٢٩٫١٨ | ٢٬٣٤٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٣ | ٢٣ | ٤٩ | ٤١ | ٣٤ | ١١ | ١٢ | ٣ | ٧ | ٦ | ٦ | ١ | ٤ | ٣٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٧٨ | ٧٧٩٫٤٥ | ١١٤٫٧٢ | ١٥٫٣٣ | ١٨٫١١ | ٦٨٫٤٢ | ٢١٦٫٦٤ | ٧٨٫٢٣ | ٣٥٩٫٢٩ | ٨٫٣٥ | ٩٫١٢ | ٨٠٫٦٣ | ٤١٦٫٢١ | ١٬١١٦٫٧١ | ١٠٩٫٨٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٣٥ | ٦٫٠٣ | ٦٩٫٥٠ | ٤٩٠٫٩٢ | ٤٨٥٫١٤ | ٤٧٧٫٠٥ | ١٤٫٨٠ | ٨٫٢٣ | ٢٫٦٢ | ١٢٫٦٨ | ١٨٫١٦ | ٤٫٦٣ | ١٫٤٥ | ١٢٫٠٧ | ٣٠٧٫٤٥ | ١٬٢٧٧٫٤٧ | ١٬٩٠٥٫٨٩ | ٣٬٧٦٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦٣ | ٨٨ | ١١٤ | ٨٧ | ٦٠ | ٥٣ | ١٦٦ | ١٠١ | ٣٦ | ٤٨ | ١٣١ | ٨٩ | ٤٧ | ٧١ | ٩٦ | ١٠٧ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٨٤٫٥٦ | ٣٩٫٩١ | ٢٨٫٥٣ | ٢٣٫٦٤ | ٣٠٫٩٦ | ١٨٨٫٧٥ | ٢١٢٫٦٧ | ٣٩٫٢٨ | ٦٤٫٧٠ | ٢٣٣٫٥٠ | ١٧٤٫٩٠ | ٣٢٫٠١ | ٤٧٫٠٩ | ٥١٫٩٤ | ٣٤٫١٩ | ١١٫٩٥ | ١٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢٨ | ١١٤٫٦٣ | ٢٧٢٫٠٠ | ١٬١٥٠٫٠٤ | ١٬٠٢٤٫٩٣ | ٨٤٩٫٦٠ | ٧٤٫٠٧ | ١١٠٫٣٧ | ٩٨٫١٠ | ٦٤٫٦٠ | ١٣٤٫٧٢ | ١٠٣٫٩٧ | ١١٤٫٤٦ | ١٥٩٫٠٩ | ٦٠٥٫٥٤ | ١٬٦٠٨٫٩٦ | ٢٬٦٩٢٫٧٣ | ٥٬٩٠٠٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٥٥ | ٣٣ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٧٢ | ١٥١ | ١٠٣ | ٥٥ | ٣٥ | ١٢٦ | ٧٨ | ٣٠ | ١٢ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٧٫٧٤ | ٤١٫٠٤ | ٦٩٫٦٠ | ١٤٫٣٢ | ١٦٫٧١ | ١٬١١٨٫٠٨ | ١٠٩٫٨٢ | ٣١٫٦٩ | ٤٦٫٣٩ | ١٦٤٫٠١ | ٢٥٦٫٢٢ | ٣٨٫٢٥ | ٦١٫٩٣ | ٦٠٫٠٨ | ١٥٠٫٥٠ | ٣٣٫١١ | ٤٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
