بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه آي هيلث تكنولوجي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١٩ | ٥ | ٩ | ١ | ١١ | ١٧ | ٢٣ | ٤٩ | ٧٦ | ٨٠ | ٨٥ | ٣٥ | ١٥ | ٦ | ٢ | ١٩ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٥٥٫٤٩ | ٧٣٫٠٥ | ٢٧١٫٠٦ | ١١٢٫٢٦ | ٩١٥٫٨٦ | ٥٤٫٤٦ | ٣٥٫٢٦ | ١١٤٫٩٥ | ٥٣٫٤٨ | ٥٫٧٥ | ٥٫٤٤ | ٥٨٫٦٣ | ١٤١٫٧٤ | ٥٩٫٠٦ | ١٤١٫٠٠ | ٦٦٣٫٤٩ | ٨٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٢ | ٤٩٫٨٢ | ٢٨٫١٥ | ٤٩٩٫٣٢ | ١٥٫٤٢ | ٦٩٫٥٦ | ١٢٠٫٦٧ | ١٨٦٫١٤ | ٢٩٦٫٦٤ | ٣٦١٫٧٣ | ٣٢٢٫٧٣ | ٢٩٤٫٢٨ | ١٬١٣٤٫٢١ | ٦٤٫٧٠ | ٦٤٫٨٩ | ٥٩٫١٦ | ١٠٤٫٦٧ | ١١١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٩ | ٨ | ٧ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٢٢ | ١٩ | ١٥ | ٧ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٧ | ٨٫٩٠ | ٩٫٧٧ | ٩٧٫٣٨ | ٣٬٧١٧٫٨٩ | ١١٦٫٤٦ | ٥٣٫٨٠ | ١٦٫١٩ | ١٩٫٣٢ | ٥٤٫٣١ | ١١٨٫٨٥ | ٤٢٫٤٣ | ٧٣٫٦٩ | ٢٦٤٫٢٩ | ١٠٠٫٦٢ | ٧٢٫٨٣ | ١٥٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٥٢ | ٢٢٫٢٥ | ٤٢٫٤٨ | ٣٩٧٫٥٢ | ٢٫٦٢ | ٤٢٫١٥ | ١٠٢٫٤٦ | ١٧٩٫٧٢ | ١١١٫٦٧ | ٧١٫٥٨ | ٢٧٫٥٩ | ٤٫٥٠ | ٢٤٫١٣ | ٠٫٨٧ | ٣٫٤٩ | ١٥٫٥٧ | ٠٫٩٨ | ٠٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٩ | ٣ | ٣ | ٤ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٤ | ٣٩ | ٤٨ | ٥٧ | ٣٢ | ٨ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٧ | ٦٥٫٨٢ | ١٩٢٫٥٣ | ٢٣٦٫٥٩ | ١٧٣٫٢١ | ١٫٤٤ | ١٫٤٢ | ٢٢٧٫٧٦ | ١٧٨٫٢٧ | ٢٢٫١٤ | ١٨٫١٣ | ٤٢٫٨٣ | ٧٤٫٩٢ | ٦٣٫٩٤ | ١٧٧٫٣٢ | ١٣٠٫٠٦ | ٤٣٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٠٠ | ٢٣٫٦٣ | ١٦٫٩٣ | ١٦٢٫٤٧ | ٥٥٫٩١ | ٦٧٫٨٤ | ٧٧٫٢٩ | ٨٩٫٣٩ | ٨٤٫٦٧ | ١٨٧٫٢١ | ١٩٢٫٩١ | ١٩٧٫٠٦ | ١٬٠٤٩٫٦٨ | ٣٥٫٩٩ | ٣١٫٧٩ | ٥٤٫٦٥ | ٣٫٨١ | ١١٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٣٩ | ١٨ | ٢ | ٧ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٧ | ٢١ | ٢٥ | ٢٩ | ٣ | ٢٣ | ٩ | ٤ | ١٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٢ | ٥٢٫٣٠ | ١٠٩٫٦٤ | ٤٩٦٫٩٠ | ١٢٥٫٢٠ | ١٠٫٩٦ | ١٢٫٣١ | ٣٤٫٨٨ | ٢٥٫٨٦ | ١٨٫٥٤ | ١٥٫٦٤ | ٨٩٫٢٧ | ٨٣١٫٧٠ | ٥٩٫١٨ | ١٤٤٫٩٧ | ٣٣١٫٥٣ | ٧٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
