بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أولفيرتس الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩ | ٩٨ | ٧٧ | ٦٨ | ٥٩ | ٤٨ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٤ | ٣١ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٤ | ٢١٫٤١ | ١١٫٩٩ | ١٣٫٦٣ | ١٨٫٤٤ | ٢٢٫٦٠ | ٥٫٢٩ | ٥٫٥٩ | ٤٫٣٢ | ٤٫١٤ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢٠ | ٩٫٧٣ | ٥٫٩٧ | ٦٫٣٥ | ١٢٫٠٣ | ١٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫١٦ | ٣٠٥٫٩١ | ٢٥٦٫٧٧ | ٤١٨٫٢٧ | ٢٬٤٢٤٫٠٤ | ٦٦٠٫٦٥ | ٢١٩٫٠٧ | ٢١٤٫٧٠ | ٢١٠٫٠٢ | ٢٢٦٫٣٠ | ٢٤٣٫٦٨ | ١٩٨٫١٧ | ١٦٣٫٠٠ | ١٥٠٫١٤ | ١٢٩٫١٦ | ١١١٫٤٧ | ١١٣٫٦٧ | ١١٦٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٩ | ٩ | ٨ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٢ | ٢٨٫٨٩ | ٣٣٠٫٢٩ | ٧٦٫٧٦ | ٥٫٠٥ | ٥٫٣٢ | ٤٠٫٨٠ | ٦٨٫٩٢ | ٢٤٫٦٦ | ٣٢٫٧٣ | ٧٠٫٥٥ | ٢٣٩٫٥٢ | ٩١٧٫٦٥ | ٢٥٫٧١ | ٢٠٫٤٥ | ٣٩٫٥٢ | ٦٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٥٥ | ٥٫٤١ | ٤٫١١ | ٣٢٫٧١ | ٣٨٨٫٠٠ | ١٢٣٫٠٩ | ٤٩٫٩٣ | ٣٠٫٥٩ | ٩٫٨٥ | ٧٫٦٦ | ٥٫٣٣ | ١٫٣٧ | ١٫٦٩ | ١٤٫١٢ | ١٦٫٢٤ | ١٨٫٠٣ | ١٢٫٦٤ | ٥٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣ | ٦٤ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٩ | ٥٠ | ٥٠ | ٥١ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣١ | ٢٨٫٧١ | ١٫٠٦ | ١٫٠٥ | ١٫٤٥ | ١٫٤٧ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | ٢٫٧٧ | ٢٫٧٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ١٢٫٦١ | ١٫٤٠ | ١٫٤٢ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٦٠ | ٢٠٠٫٥٠ | ١٥٢٫٦٦ | ٢٨٥٫٥٦ | ١٬٩٣٦٫٠٤ | ٦٣٧٫٥٥ | ٢٦٩٫١٤ | ٢٨٤٫١١ | ٣٠٠٫١٧ | ٣١٨٫٦٣ | ٣٣٨٫٣٥ | ٢٩٦٫٨٠ | ٢٦٤٫٦٩ | ٢٣٦٫٠٢ | ٢١٢٫٩٢ | ١٩٣٫٤٤ | ٢٠١٫٠٣ | ٢١١٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٣٢ | ٣٠ | ١٦ | ٢ | ٧ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ١٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٩ | ٦٫٣٧ | ٤٥٫٩٧ | ٨٥٫١٠ | ٣٩٩٫٢٨ | ١٣٣٫٤١ | ٣٫٣٦ | ٣٫٤٨ | ٣٫١٨ | ٣٫٢٩ | ١٤٫٧١ | ١٢٫٨٢ | ٢٫٠٠ | ٩٫٣٠ | ٨٫٥١ | ١٣٫٧٣ | ١٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
