بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة DL القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٤٨ | ٤٩ | ١٢ | ٢٦ | ٤١ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١١١ | ١٥٣ | ١٩٥ | ٢٠٠ | ٢٠٦ | ٥٣ | ٣٠ | ٢٧ | ٣٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٠ | ٢٫٧٣ | ٧٦٫٣١ | ٣٢٢٫٠٧ | ٢٥٩٫٢١ | ١٦٢٫٨١ | ١٫٢٣ | ١٫٢٢ | ٣٧٫٨٠ | ٢٧٫٤٣ | ٣٫٠٣ | ٢٫٩٤ | ٧٤٫٤٠ | ١٥٧٫٦٧ | ١٠٫٤٧ | ٢٣٩٫٥٣ | ٥٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٥ | ٥٠٫٤٣ | ١٤٥٫٣٢ | ٢٣٠٫٥٤ | ٥٨٫٨٨ | ٥٧٫٧٩ | ٥٨٫٠٤ | ٩٢٫٤٩ | ٢١٩٫٧٦ | ٣٣٠٫٠٧ | ٤٦٢٫١٩ | ٢٦١٫٦٥ | ١٨٥٫٦٨ | ١٢١٫٠٠ | ٢٦٫٧٠ | ٢٧٫٧٠ | ٣٧٠٫١٠ | ٢٠٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٤٤ | ١١٤ | ١١٥ | ١١٦ | ٥٠ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ١٣ | ٥٠ | ٤٠ | ٢٩ | ٦٥ | ٩٨ | ١٣١ | ٨٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٥٥ | ١٦٢٫٢٩ | ٠٫٦١ | ٠٫٦٠ | ٥٦٫٨٣ | ١٣١٫٦٣ | ٢٤٫٤٣ | ١٩٫٦٣ | ١٥٦٫٤٠ | ٢٧٧٫٢٩ | ٢٠٫٩٧ | ٢٦٫٥٤ | ١٢٤٫٤٩ | ٥٠٫٦٩ | ٣٣٫٦٤ | ٣٢٫٤٦ | ٤٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٤٢ | ٤٥٫٩٦ | ٣٣٨٫١٣ | ٢٬٢٧٧٫٨٢ | ٢٦٣٫٥٢ | ٧٠٫١٤ | ٨٫٤٨ | ١٦٫٦١ | ٤٦٫٦٣ | ٢٨٫٦٧ | ١١٨٫٨٦ | ٥١٫٦٢ | ٢٦٫١٤ | ١٤٩٫٣٩ | ٨٦٫١٤ | ١٣٣٫٣٧ | ٨٦٢٫٧٢ | ٥٦٦٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٩١ | ٩٩ | ٩٨ | ٩٨ | ٨٠ | ٦٢ | ١١ | ٨٤ | ٩٣ | ١٠٢ | ٨٤ | ٦٦ | ٣١ | ١٥ | ٦٠ | ٤٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٢ | ٩٫٢٧ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٦ | ١٨٫٠٧ | ٢٢٫٠٥ | ١١٧٫٢٩ | ٦٧٨٫٣٩ | ١١٫٠٢ | ٩٫٩٣ | ١٧٫٦٩ | ٢١٫٥٠ | ٥٢٫٨٦ | ١٤٧٫٢٨ | ٣٠٨٫٦٤ | ٣٢٫٩١ | ٤٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٣ | ٩٥٫٥٣ | ٢٩٢٫٨١ | ١٬٩٤٧٫٦٥ | ٢٢٢٫٤٩ | ١١٢٫٣٨ | ٣٣٫٤٨ | ٩٫١١ | ١٦٦٫٤٧ | ٢٠١٫٤٤ | ٢٤٣٫٣٣ | ١١٠٫٠٥ | ٥٩٫٥٦ | ٧١٫٤٨ | ١٢٫٩٣ | ٦١٫٢٢ | ٣٩٣٫٣٨ | ٢٥٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٦ | ٩٥ | ٣٤ | ٥ | ٤٤ | ٧١ | ١٨٦ | ١١٨ | ٥٠ | ٤٦ | ٤٢ | ٧٧ | ١١١ | ٤٤ | ١١٤ | ٩٨ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٥ | ٦٤٫٣٥ | ١١٤٫٩٣ | ٧٦٩٫٥٩ | ٢٦٢٫٢١ | ١٦١٫٦٥ | ٣٦٫٤٧ | ٥٧٫٤٠ | ٨٫٢٥ | ٨٫٩٩ | ٨١٫٩٩ | ٤٥٫٠٥ | ١٣٩٫٢٨ | ١٦١٫٣٦ | ١٣٫٦٩ | ٨٩٫٥٦ | ٢٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
