بيان التدفق النقدي (TTM)
ويلايف للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣١ | ٣٢ | ٤٤ | ٥٥ | ٤٧ | ٣٨ | ٣٣ | ٢٨ | ٤٤ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٨ | ٦٫١٨ | ٣٥٫٥٠ | ٢٦٫٢٠ | ١٥٫٧٥ | ١٨٫٦٩ | ١٣٫٢٢ | ١٥٫٢٣ | ٥٧٫٢١ | ٣٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٥٢ | ٢٬٨٥٦٫٩٠ | ١١٣٫٧٧ | ١١٥٫٦١ | ١١٦٫٧٢ | ٤٧٠٫٧١ | ٥٦٫٣٩ | ٤٠٫١٣ | ٢٨٫٨٣ | ١٠٨٫٠٦ | ٣٨٣٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٢٢ | ١ | ٨ | ١٦ | ١٩ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٥ | ٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٣ | ١٠٣٫٣٦ | ١٬٠٢٥٫١٤ | ٩١٫١١ | ٢٤٫٧٢ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٧٥ | ١٩٫٨٤ | ٧٥٫٨٩ | ٣١٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٨٠ | ٢٬٠١٢٫٦٨ | ٢٫٥٣ | ٢١٫٣٩ | ٣٢٫٧٠ | ١٩٥٫٢٠ | ٣٤٫٤٦ | ٣٥٫٢٥ | ٣٥٫٨٠ | ٢٠٫٥٨ | ١١٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٣ | ٥٣ | ٣ | ٢ | ٨ | ٣٧ | ٨٢ | ٨٦ | ٩٠ | ٧٦ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٥ | ٩٣٫٩٩ | ١٦٨٫٨٧ | ٢٤٥٫٢١ | ٥٩٠٫١٧ | ١٢٠٫٤٠ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦٧ | ١٥٫٤٥ | ١٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٨٩ | ٤٬٩٧٧٫٦٨ | ١١٫٢٢ | ٥٫٧٩ | ١٦٫٠٠ | ٣٧٥٫٤٥ | ١٢١٫٩٣ | ١٠٤٫٨٧ | ٩٣٫٠٢ | ١٨٧٫٥٣ | ٣٩٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ١ | ٢٨ | ٣٨ | ٤٧ | ١٠ | ٦٧ | ٨٢ | ٩٧ | ٤١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥١ | ٢٬٧٦٦٫٢٦ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ١٢٠٫٨٩ | ٥٧٨٫٦٧ | ٢١٫٩٥ | ١٨٫٠٠ | ٥٨٫٠٦ | ١٣٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
