بيان التدفق النقدي (TTM)
دونغقوانغ الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٨ | ٣١٣ | ٣٥٤ | ٣٩٥ | ٣٧٣ | ٣٥٠ | ٣٤٧ | ٣٤٣ | ٣٢٥ | ٣٠٦ | ٢٨٣ | ٢٦٠ | ٣١٧ | ٣٧٥ | ٣٣٠ | ٢٨٧ | ٢٠٥ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٤ | ١٣٫١٠ | ١١٫٥٩ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩٧ | ١٫٠٦ | ١٫٠٨ | ٥٫٣٦ | ٥٫٦٦ | ٧٫٦١ | ٨٫٢٣ | ٢٢٫٢٠ | ١٨٫١٧ | ١١٫٩٣ | ١٢٫٩٢ | ٢٨٫٨١ | ٤١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٤٫٧٢ | ٤٨٣٫٤٣ | ٣٠٢٫٥٦ | ١٣٢٫٢٢ | ٢٠٨٫٩٩ | ٦٠٤٫٥٣ | ٣٤٦٫٩٨ | ١٣٣٫٠٣ | ٤٤٠٫٥٠ | ٢٧٧٫٣٢ | ٢٠٦٫١٥ | ١٥٨٫٢٥ | ١٤٨٫٨١ | ١٤٢٫٩٠ | ١٦٦٫٥٨ | ٢١٤٫٤٥ | ١٬٠٦٦٫٧٠ | ١٢٥٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤١ | ١٧٠ | ١٦٣ | ١٥٧ | ١٠٢ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٢ | ٣٦ | ٤١ | ٤٥ | ٥٤ | ٦٣ | ٨٢ | ١٠٣ | ١٣٨ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٤ | ٣٫٨٧ | ٤٫٠٣ | ٣٤٫٦١ | ٥٢٫٩٢ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٠ | ١١٫٨٥ | ١٣٫٤٤ | ١٢٫٤٣ | ١١٫٠٦ | ١٩٫٢٢ | ١٦٫١٢ | ٢٩٫٩٩ | ٢٥٫٦١ | ٣٤٫٢٨ | ٢٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٨٠ | ٢٦٢٫٥١ | ١٣٩٫٦٣ | ٥٢٫٤٨ | ٥٧٫٤٨ | ٨٣٫٢٥ | ٤٨٫٠١ | ١٨٫٥٠ | ٥٧٫٠٥ | ٣٢٫٩٥ | ٢٩٫٨١ | ٢٧٫٦٩ | ٢٥٫٤١ | ٢٣٫٩٨ | ٤١٫٢٥ | ٧٦٫٦٠ | ٧١٨٫٦٤ | ١٧٨٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٠ | ٢٠٤ | ٦٨ | ٦٨ | ٨٦ | ٢٣٩ | ٣٩٨ | ٥٥٦ | ٣٥٨ | ١٥٩ | ١٠٦ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٢ | ٥١ | ٥١ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٣ | ٦٦٫٦٦ | ١٩٩٫٩٥ | ٢٢٦٫١٨ | ١٧٩٫٢٥ | ٦٦٫٣٨ | ٣٩٫٩٠ | ٣٥٫٦٧ | ٥٥٫٤٤ | ٣٣٫٤٠ | ٥٠٫١٥ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ١٫٨٣ | ١٫٨٦ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧١٫٥٦ | ٣١٤٫٤٦ | ٥٨٫٠١ | ٢٢٫٧١ | ٤٨٫٠٠ | ٤١٢٫٣٣ | ٣٩٨٫٠٠ | ٢١٥٫٨٠ | ٤٨٥٫٧٠ | ١٤٤٫٤٢ | ٧٧٫٣٩ | ٣٢٫٢٧ | ٢٤٫٨٨ | ٢٠٫٢٧ | ٢٦٫٣٣ | ٣٨٫٢٠ | ٢٦٦٫٣٦ | ٥٣٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٦٥ | ١١٧ | ٢٩٩ | ١٧٨ | ٥٨ | ١٠٠ | ٢٥٨ | ٧٤ | ١١٠ | ١٣٧ | ١٦٤ | ٢١٣ | ٢٦٢ | ١٩٨ | ١٣٤ | ١٩ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٧ | ٢٨٠٫٧٢ | ١٥٥٫٣٤ | ٤٠٫٣٠ | ٦٧٫٤٩ | ٢٧٢٫٣٧ | ١٥٨٫٠٢ | ٧١٫٤٢ | ٢٤٩٫٨٥ | ٢٤٫٢٩ | ١٩٫٥٤ | ٢٩٫٩٦ | ٢٣٫٠٥ | ٢٤٫٤٥ | ٣٢٫٣٦ | ٨٥٫٦٩ | ٥٩٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
