بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العالم الجديد للتنمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٦٠٨ | ٩٢٦ | ٤٬٣٦٠ | ٩٬٦٤٦ | ٩٬١٧٦ | ٨٬٧٠٦ | ٨٬٠٧٩ | ٧٬٤٥٢ | ١٢٬٨٨١ | ١٨٬٣١٠ | ١٤٬٦٥٠ | ١٠٬٩٦٩ | ٨٬٥٨٣ | ٦٬١٩٦ | ٣٣٨ | ١٩٦ | ٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٤٩ | ٥٧٠٫٩٧ | ١٢١٫٢٣ | ٤٫٨٧ | ٥٫١٢ | ٧٫٢٠ | ٧٫٧٦ | ٧٢٫٨٦ | ٤٢٫١٥ | ١٩٫٩٩ | ٢٥٫١٣ | ٢١٫٧٦ | ٢٧٫٨١ | ٩٤٫٥٥ | ١٥٨٫٠٦ | ٢٧٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٧٧ | ٩٫٣٤ | ٦٨٫٦٧ | ٣٤٦٫٧٩ | ٢٩٥٫٦٢ | ٢٥٤٫٠٨ | ٢٤١٫٤١ | ٢٢٨٫١٣ | ٣٧٬٠١٣٫٦٥ | ٥٧٢٫٧٦ | ١٬٩١١٫٠٧ | ٢٣١٫٩١ | ٧٥٫٣٦ | ٣٤٫٣٣ | ١٫٢٧ | ٠٫٩٥ | ٤٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٦٦١ | ٢٬٢٤٧ | ٣٩٧ | ٣٬٠٤٢ | ٢٬٧٩٠ | ٢٬٥٣٨ | ٣٦١ | ٣٬٢٦١ | ٤٬٦٢٨ | ٥٬٩٩٤ | ٢٬١٦٣ | ١٬٦٨٩ | ٩٧٩ | ٢٦٩ | ٦٬٤٨٨ | ٩٬٢٣٢ | ١١٬٩٧٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٤ | ١١٧٫٦٩ | ٦٦٥٫٣٥ | ٨٫٢٨ | ٩٫٠٣ | ١١٤٫٢٤ | ٨٠٢٫٤٩ | ٤١٫٩٢ | ٢٩٫٥٤ | ٦٣٫٩١ | ١٧٨٫٠٨ | ٤٢٫٠٤ | ٧٢٫٥٤ | ٢٬٣١٣٫٦٢ | ٤٢٫٣٠ | ٢٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٩٤ | ٢٢٫٦٦ | ٦٫٢٦ | ١٠٩٫٣٦ | ٨٩٫٨٨ | ٧٤٫٠٧ | ١٠٫٨٠ | ٩٩٫٨٣ | ١٣٬٢٩٧٫٥٦ | ١٨٧٫٥١ | ٢٨٢٫١٩ | ٣٥٫٧١ | ٨٫٦٠ | ١٫٤٩ | ٢٤٫٤٠ | ٤٤٫٥٧ | ٨٠٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٥٨٠ | ٩٬٣٧٣ | ١٣٬٦٣٩ | ١٧٬٩٠٥ | ١٦٬٦٢٠ | ١٥٬٣٣٤ | ١٠٬٥٢٨ | ٥٬٧٢٢ | ٥٬٧٥٦ | ٥٬٧٩٠ | ١٠٬٢٨٧ | ١٤٬٧٨٤ | ١٩٬٠٤٢ | ٢٣٬٣٠١ | ٣١٬٨٠٨ | ٢٧٬٩٧٣ | ٢٤٬١٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٨٤ | ٤٥٫٥١ | ٣١٫٢٨ | ٧٫١٨ | ٧٫٧٤ | ٣١٫٣٤ | ٤٥٫٦٥ | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٩ | ٧٧٫٦٦ | ٤٣٫٧١ | ٢٨٫٨١ | ٢٢٫٣٦ | ٣٦٫٥١ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫١٤ | ٩٤٫٥٢ | ٢١٤٫٨٢ | ٦٤٣٫٧٠ | ٥٣٥٫٤٢ | ٤٤٧٫٥١ | ٣١٤٫٦٠ | ١٧٥٫١٨ | ١٦٬٥٤٠٫٨٠ | ١٨١٫١٣ | ١٬٣٤١٫٨٩ | ٣١٢٫٥٥ | ١٦٧٫٢٠ | ١٢٩٫١١ | ١١٩٫٦٣ | ١٣٥٫٠٤ | ١٦٢٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤٩٥ | ٩٬٩١٧ | ٦٬٣٤٩ | ٢٬٧٨٢ | ٣٬١٠٤ | ٣٬٤٢٦ | ٣٬٣٤٦ | ٣٬٢٦٦ | ٣٥ | ٣٬١٩٧ | ٧٦٧ | ٤٬٧٣٠ | ١١٬٣٨٩ | ١٨٬٠٤٧ | ٢٦٬٥٨٨ | ٢٠٬٧١٤ | ١٤٬٨٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٦٤ | ٣٥٫٩٨ | ٥٦٫١٩ | ١١٫٥٩ | ١٠٫٣٩ | ٢٫٣٤ | ٢٫٣٩ | ٩٨٫٩٣ | ٩٬٢٨٦٫٢١ | ١٢٣٫٩٨ | ٥١٧٫٠١ | ١٤٠٫٧٧ | ٥٨٫٤٧ | ٤٧٫٣٢ | ٢٢٫٠٩ | ٢٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
