بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستاندرد آند بورز الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ٨ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٨ | ١٤ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ١٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٠٤ | ٣٤٫٧٨ | ٢٥٫٨١ | ٥١٫٦١ | ١٠٦٫٦٥ | ٧٤٫٩٩ | ٤٢٫٨٥ | ٣٧٫٠٧ | ٥٨٫٩١ | ١٬١٥٩٫١٣ | ١٠٩٫٤٤ | ٨٧٫٩٢ | ٤٦٫٧٩ | ١٫٨٤ | ١٫٨٧ | ١٥٫٦٥ | ١٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٤٢ | ١٤٠٫٨٢ | ٢٬٩٤٦٫٥٥ | ٢٧٤٫٠٩ | ٦٣٫٧٠ | ٢٫٧٩ | ٥٫١٣ | ٧٫٧٤ | ٦٫٤٠ | ٣٫٨٤ | ٦٨٫٨٢ | ٤٦٨٫٧٤ | ١٬٢٢٢٫٩٠ | ٥٢٩٫٧٩ | ٣٤٨٫٩٤ | ٢٥٧٫٦٤ | ٢٤٩٫٩٩ | ٢٣٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٦ | ٧ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫١٩ | ٦٥٫٢٣ | ٣٩٫٤٨ | ٢٢٫٥١ | ١٨٫٣٧ | ٩٫٢٧ | ١٠٫٢٢ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٨ | ٩٫٧٩ | ١٠٫٨٦ | ٣١٫١٩ | ٤٥٫٣٣ | ٢٨٫٠٢ | ٢١٫٨٩ | ٥٠٫٠٣ | ١٠٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٤٣ | ٦٩٫٨٣ | ١٬٧٩١٫٢٧ | ١٨٤٫٧٣ | ١٠٨٫٦٨ | ٨٤٫٦٥ | ٨٠٫٨٤ | ٧٦٫٦٢ | ١٠٥٫١٣ | ١٥٩٫٨٤ | ٢٤٤٫٠٣ | ٧٠٧٫٤٠ | ٦٧٥٫٧٤ | ١٠٩٫٠٣ | ٩٣٫٦٥ | ٨٥٫٨٩ | ٤٩٫٣٧ | ٠٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣ | ٣ | ٩ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ٨ | ٤ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٥٠ | ١٩٦٫٦٠ | ٢٠٣٫٥٢ | ٢٤٫٦٧ | ٣٢٫٧٤ | ٢٨٫٥٤ | ٣٩٫٩٤ | ١٠٨٫٦٧ | ١٬٢٥٣٫٥١ | ١٩١٫٨١ | ٢٠٨٫٩٢ | ٥٠٫١٧ | ٣٣٫٤١ | ٣٥٫٢١ | ٥٤٫٣٥ | ٤٧٫٠١ | ٣١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٠٠ | ٤٣٫٥٩ | ٦٥٣٫٧١ | ١٤٦٫٧١ | ٥٣٫٠٧ | ٢٣٫٤٩ | ١٧٫٦٧ | ١١٫٢٠ | ١٫٢٨ | ٢٥٫٢٢ | ٣٩٫١٩ | ٣٩٣٫٧٢ | ٨٢٠٫٨٢ | ٣٢٣٫١٩ | ١٤٠٫٤٩ | ٤٨٫٢٥ | ٨١٫٦٠ | ١٢٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٧ | ٠ | ٦ | ١٣ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٢ | ١ | ٤ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٩ | ٩٣٫٥٦ | ١٬٤٥٢٫٤٣ | ١٠٨٫٢٤ | ٥١٫٩٨ | ٥٫٠١ | ٥٫٢٧ | ٢٣٫٩٤ | ٣١٫٤٨ | ٤٠٫٩٢ | ٦٩٫٢٥ | ١٧٢٫٠٣ | ٢٣٨٫٨٣ | ٤٩٫٠٤ | ٣٢٫٩٠ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
