بيان التدفق النقدي (TTM)
تاون راي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٦ | ١١٧ | ١٠٧ | ٩٦ | ٥٧ | ١٧ | ٣٨ | ٦٠ | ١٥٩ | ٢٥٨ | ٢٩١ | ٣٢٤ | ٢٦٠ | ١٩٧ | ١٣١ | ٦٥ | ٤٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٠ | ٨٫٧٧ | ٩٫٦١ | ٤١٫٢٧ | ٧٠٫٢٦ | ١٢٧٫٢٦ | ٥٦٫٠٠ | ١٦٦٫٠٠ | ٦٢٫٤١ | ١٢٫٩١ | ١١٫٤٣ | ١٩٫٦٦ | ٢٤٫٤٧ | ٣٣٫٤٤ | ٥٠٫٢٤ | ٣٢٫٢٦ | ٤٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٩٢ | ٥٤٠٫٤٧ | ٦١٠٫٠٨ | ٧٢٣٫٠١ | ١٢٢٫٥٣ | ٢١٫٢٩ | ٤٣٫٩١ | ٦٢٫٧٠ | ٣٤٨٫٢٢ | ٦٬٤٤٦٫٠٣ | ٦١٥٫٩٤ | ٣٥٨٫٣٤ | ٤٠٢٫٩٥ | ٥٠٦٫٩٦ | ٢٬٢٦٤٫٤٦ | ٢٣٩٫١٨ | ٦٣٫٤٦ | ٢٠٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢٨ | ٣٧ | ٧٦ | ١١٥ | ١٠٥ | ٩٤ | ٦٤ | ٣٣ | ١٩ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ٢٩ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٢ | ٢٫٢٤ | ٢٫١٩ | ٤٥٫٩٤ | ٣١٫٤٨ | ١٠٣٫٧٥ | ٥٠٫٩٢ | ٨٫٩٨ | ٩٫٨٧ | ٣٢٫٥٦ | ٤٨٫٢٧ | ٤١٫٧٧ | ٧١٫٧٥ | ٧٧٫٥٠ | ٤٣٫٦٦ | ١٠٧٫٥٢ | ٥١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٧١ | ٨٦٫١٨ | ١٠٩٫٠٢ | ١٤٦٫٠٦ | ٦١٫٥١ | ٤٧٫٢٥ | ٨٧٫٣٨ | ١٢٠٫٧١ | ٢٢٩٫٣٨ | ٢٬٣٥٦٫٤٩ | ١٣٤٫٥١ | ٣٦٫٣٣ | ٢٩٫٦١ | ١٣٫٩٣ | ١٦٥٫٩٧ | ٥٠٫٦١ | ٤١٫١٤ | ٣٨٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦ | ١٢٤ | ١١٠ | ٩٦ | ٧٨ | ٦٠ | ٤٨ | ٣٦ | ٩٦ | ١٥٧ | ١٧٧ | ١٩٧ | ١٧٥ | ١٥٢ | ١١٨ | ٨٣ | ٨٧ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٢ | ١١٫٣٣ | ١٢٫٧٨ | ١٨٫٨٥ | ٢٣٫٢٣ | ٢٠٫٣٢ | ٢٥٫٥٠ | ١٧١٫١٧ | ٦٣٫١٢ | ١٢٫٨١ | ١١٫٣٦ | ١١٫٥٠ | ١٣٫٠٠ | ٢٢٫٦١ | ٢٩٫٢١ | ٤٫٧٦ | ٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫١٨ | ٥٧٤٫٧٢ | ٦٣٠٫٥٥ | ٧٢١٫١١ | ١٦٨٫٨٥ | ٧٥٫٧٣ | ٥٤٫٧٧ | ٣٧٫٣٥ | ٢١١٫٤٦ | ٣٬٩٣١٫٦٥ | ٣٧٥٫٣٦ | ٢١٨٫٢٣ | ٢٧٠٫٣٢ | ٣٩١٫٧٦ | ٢٬٠٣٤٫٧٦ | ٣٠٥٫٧٧ | ١٢٥٫٤٧ | ٨١٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٢٢ | ١٧ | ١٣ | ٤٦ | ٧٩ | ٨٧ | ٩٥ | ٤٦ | ٤ | ٤٧ | ٩٠ | ٦٥ | ٣٩ | ٦ | ٢٧ | ٧٠ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٤٥ | ١٩٫١٨ | ٢٣٫٧٣ | ٢٤٦٫٥٦ | ٧١٫١٥ | ١٠٫١٨ | ٩٫٢٤ | ٥٢٫١٠ | ١٠٨٫٧٧ | ١٬٠٨١٫٦١ | ٩١٫٥٤ | ٢٨٫٥٥ | ٣٩٫٩٧ | ٨٥٫١٠ | ٥٧١٫٠٩ | ١٥٥٫٢٩ | ٦٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
