بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هواشي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٩ | ١١ | ١٤ | ٣٩ | ٤٥ | ٥١ | ٥٣ | ٥٥ | ٣٦ | ١٦ | ١١ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٦ | ٢٤٫٦٧ | ٢٢١٫٠٢ | ١٨٢٫٦٣ | ١٥٫٧٦ | ١٣٫٦١ | ٣٫٧٣ | ٣٫٦٠ | ٣٥٫٠٧ | ٥٤٫٠٢ | ٣٣٫٢٤ | ٤٩٫٧٩ | ٤٥٫٤٢ | ٣١٫٢٣ | ٣٢٫٠٠ | ٢٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١١ | ٢٠٫٥٤ | ٣٥٫٤٩ | ٤٢٫٤٩ | ١١٨٫٨٣ | ١٧٦٫٤٥ | ٢٧٩٫٥١ | ٢٥٤٫٧١ | ٢٣٥٫٢٩ | ٨٧٫١٦ | ٢٨٫٠٣ | ٢٣٫٤٣ | ١٥٫٧٣ | ٢٩٫٤٣ | ٥٤٫١٧ | ٤٧١٫٨٠ | ١٢٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٨ | ٧ | ٥ | ١٧ | ٣٨ | ٦٠ | ٧٧ | ٩٤ | ٨١ | ٦٨ | ٥٣ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٣ | ٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥١ | ١٨٩٫٩٦ | ١٦٤٫٦٠ | ٢٥٤٫٨١ | ١٢٨٫٦٨ | ٥٦٫٢٧ | ٢٧٫٧٧ | ٢١٫٧٣ | ١٣٫٤٤ | ١٥٫٥٣ | ٢٢٫٥٢ | ٢٩٫٠٦ | ١٨٫٩٠ | ٢٣٫٣٠ | ٧٥٫٨٤ | ٣١٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٧٦ | ١٨٫٤١ | ٢٢٫٩٤ | ١٤٫٦٦ | ٥١٫٤٨ | ١٥١٫٠١ | ٣٢٩٫٠٢ | ٣٦٩٫٣١ | ٤٠٠٫٨٧ | ١٩٧٫٩٦ | ١١٦٫٩٨ | ١١٣٫٤٨ | ١٠٧٫٦٢ | ١١٢٫٣٣ | ١٢٠٫٨٤ | ١٩٢٫٦٤ | ٨٩٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٥٣ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٨ | ٣٣ | ٧ | ٧ | ٢٠ | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٩ | ٨٫٩١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٤٣٫٩٩ | ٧٨٫٥٤ | ١٩٤٫٢٢ | ٢٠٦٫١٤ | ٦١٫٩٦ | ١٦٢٫٩٠ | ٢٧٫٧٦ | ٣٨٫٤٣ | ٩١٫٤٨ | ٤٧٫٧٧ | ٦٩٫٢٥ | ٤٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٣٤ | ١١٩٫٧٦ | ١٨٠٫٧١ | ١٧٩٫٦٢ | ١٧٨٫٥٥ | ١٢٨٫٢٨ | ٣٨٫٣٩ | ٣١٫٧٧ | ٨٦٫٧٣ | ١٨٫٨٢ | ٨٫٢٨ | ٧٫٤٩ | ٦٫١٦ | ١٥٫١٩ | ٣١٫٤٨ | ٣٥١٫٥٥ | ١٠٧٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٤٤ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ | ٢٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٣ | ٤١ | ٥٨ | ٤٧ | ٣٥ | ٢٧ | ١٩ | ٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٧ | ٢٧٫٨٢ | ١٫٠٨ | ١٫٠٦ | ٢٢٫٠٤ | ٢٨٫٢٨ | ١٣٫٨٣ | ١٢٫١٥ | ٧٥٫٢٨ | ٤٢٫٩٥ | ٢٠٫١٢ | ٢٥٫١٩ | ٢٢٫٣٠ | ٢٨٫٧٠ | ٨٤٫٨٤ | ٥٥٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
