بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة رايسكوم القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١١ | ١٧ | ٤٥ | ٩ | ٢٧ | ٥٣ | ٨٠ | ٣٧ | ٦ | ٢ | ١٠ | ٣٧ | ٦٣ | ٥١ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٥٣ | ٢٤٦٫٥٠ | ١٦٨٫٢٦ | ٧٩٫٤٦ | ٣٨٦٫٧٨ | ١٠٠٫٦٠ | ٥٠٫١٥ | ٥٣٫٥٣ | ١١٥٫٢٠ | ١٤٠٫٩٤ | ٣٤٤٫٢٨ | ٢٥٦٫١٠ | ٧١٫٩٢ | ١٨٫٨٢ | ٢٣٫١٩ | ٦٫٧١ | ٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٢ | ٤٨٫٨٨ | ٣٦١٫١٠ | ١٣٧٫٥٤ | ٦٦٧٫١١ | ٨٨٫٥٣ | ٩٤٫٢١ | ٩٦٫٢٧ | ٨٤٫٣٣ | ١١١٫٧٠ | ٢٥٫٨٨ | ٨٠٫١٩ | ١١٥٫٠٧ | ١٢٣٫٨٧ | ١٤٦٫٧٨ | ٢٠٨٫٦٦ | ١٨٥٫٠٢ | ١٦٣٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٥٨ | ١١٦ | ١١٧ | ١١٧ | ٦١ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣٤ | ٦٥ | ٨٨ | ١١١ | ٧٨ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٩١ | ٥٢٫٠٦ | ١٠٨٫٥٨ | ٨٥٬٤٦٣٫٩٧ | ٩٩٫٨٨ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٤٧٫٨٧ | ٩١٫٨٣ | ١٢٫١٣ | ١٣٫٨١ | ٨٠٩٫٦٥ | ٨٩٫٠١ | ٣٥٫٨٦ | ٢٦٫٣٩ | ٢٩٫٥١ | ٤١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٠٣ | ٧٫٠٥ | ١٧٫٠٥ | ٠٫٢١ | ٤٬١٩٦٫٤٣ | ٣٨٨٫١٣ | ٢٠٦٫٤١ | ١٤٠٫٨٠ | ١٣٨٫٣٧ | ٩٨٫٤٦ | ٤٨٫٩٧ | ٢٩٫٤٤ | ١٠٧٫٩٠ | ١٢٧٫٦٩ | ٢٥٣٫٢٣ | ٥٩٢٫٣٧ | ٣٩٦٫٨٧ | ٢١٩٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٥١ | ١١٣ | ١١٤ | ١١٦ | ٥٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ٣٩ | ٧٧ | ١٠٤ | ١٣٢ | ٩٤ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٣٫١٧ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤١ | ٥٧٣٫١٣ | ١٢١٫١٤ | ١٫٢٥ | ١٫٢٣ | ٥٢٫٧٣ | ١١١٫٥٥ | ٤٨٫٩٨ | ٩٥٫٩٩ | ٣٠٬٠٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٣٣ | ٣٥٫١١ | ٢٥٫٩٨ | ٢٨٫٣٧ | ٣٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٩ | ٥٢٫٢٦ | ٢٤٧٫٦٩ | ٣٢٫٩١ | ٣٬٦٧٦٫٥٢ | ٣٧٦٫٢٠ | ٢٠٢٫٠٨ | ١٣٩٫٢٢ | ١٢٤٫٠٧ | ١٢٤٫٨٢ | ٣٦٫٠٥ | ١٫٠١ | ١٢١٫٤٢ | ١٥٢٫٣١ | ٣٠٠٫٣٨ | ٧٠٠٫٣٩ | ٤٧٦٫٨٣ | ٢٧٤٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٢٣ | ٥ | ٣٣ | ١ | ٣٠ | ٥٦ | ٨٣ | ٤٤ | ٥ | ٩ | ١٣ | ٣٢ | ٥١ | ٣٥ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٤ | ١١٩٫٨٣ | ٦٠٤٫٣٢ | ٩٥٫٧٦ | ٢٬٢٦١٫١٣ | ٨٨٫٤٩ | ٤٦٫٩٥ | ٤٦٫٩٦ | ٨٨٫٥٢ | ٧٦٫٦٧ | ٤٣٫٤٠ | ١٤٨٫١٦ | ٥٩٫٧٠ | ٣١٫٤٩ | ٤٥٫٩٧ | ٥٫٢١ | ٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
