بيان التدفق النقدي (TTM)
ديمي لايف القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٦٥ | ١٠٤ | ٩٨ | ٩٢ | ٦٥ | ٣٧ | ٣١ | ٢٤ | ٢١ | ١٨ | ١٤ | ٩ | ٣٨ | ٤٧ | ٥٥ | ٤٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٩٩ | ٦٠٫٩٤ | ٥٫٧٢ | ٦٫٠٧ | ٢٩٫٧٠ | ٤٢٫٢٤ | ١٨٫١٢ | ٢٢٫١٣ | ١١٫٦٩ | ١٣٫٢٤ | ٢٤٫٩١ | ٣٣٫١٨ | ٣١٦٫٢٠ | ٢٢٫٥٣ | ١٨٫٣٩ | ٢٣٫٥٨ | ٣٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٥٫٦٠ | ١٬٠٤٥٫٦١ | ٦٦٦٫٠١ | ٩٦٢٫٧٤ | ١٬٩٣٧٫٣٤ | ٥٬٦٥٦٫١٥ | ٥٣١٫٠٠ | ٤٩٧٫٢٨ | ٤٥٢٫٢٤ | ٢٬٦٩٤٫٣١ | ٤٩٢٫٥١ | ٣٤٥٫٤٠ | ٢١٦٫٥١ | ٩١٦٫٠٤ | ١٬٦٤٥٫٤٤ | ٣٬٦٤٧٫٧٩ | ٢٬٢٥١٫٢٢ | ١٬٣٠٥٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١١ | ٣٣ | ٥٠ | ٦٨ | ٥٠ | ٣٣ | ٢١ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٣٣ | ٢٠٢٫٧٤ | ٥٣٫٠٢ | ٣٤٫٦٥ | ٢٥٫٥٦ | ٣٤٫٣٤ | ٣٥٫٤٠ | ٥٤٫٨٠ | ٣٩٫٥٠ | ٦٥٫٢٩ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٤ | ٩٨٫٦٦ | ١٣٢٫٦٩ | ٥٧٫٠٢ | ٢٬٩٧٩٫٤٧ | ١٠٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫٠٢ | ١٧٥٫٣١ | ٢١٠٫٠٦ | ٤٩٢٫٨٢ | ١٬٤٢١٫٥٤ | ٤٬٣٩٤٫٢٤ | ٤٦٨٫٩٤ | ٣٤٦٫٤٨ | ١٨٢٫٩١ | ٧٤٦٫٥٨ | ٥٤٫٦٠ | ٤٩٫٨٨ | ٤٥٫٧٤ | ٠٫٦٢ | ٢٫١٣ | ٦٫٢٥ | ١٤٥٫٤٣ | ٢٤٨٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٥٩ | ٨٥ | ٥٧ | ٢٨ | ١٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ١١ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ٣٤ | ٤٤ | ٥٤ | ٤٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٩٣ | ٤٤٫١١ | ٣٣٫٧١ | ٥٠٫٨٦ | ٥٤٫٥٠ | ١١٩٫٧٨ | ٨٩٫٥٧ | ٨٥٨٫٣٢ | ٤٤٨٫٩٤ | ٨١٫٧٨ | ٤٫٧١ | ٤٫٩٥ | ٨٩٫٠١ | ٢٩٫٧١ | ٢٢٫٩١ | ١٩٫٩٢ | ٢٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٧٫٦٢ | ٩٥٨٫٩٢ | ٥٤٦٫٩٥ | ٥٥٥٫٨٧ | ٥٨٥٫١٩ | ١٬١٠٥٫٧٢ | ٣٥٫٥٤ | ٤٫٢٤ | ٣٧٫٥٦ | ١٬٣٩١٫١٢ | ٥٣٢٫٧٩ | ٤٧٤٫١٧ | ٤٢٢٫٨١ | ٨١٢٫٤٠ | ١٬٥٤٤٫٨٢ | ٣٬٥٥٥٫٥٠ | ٢٬٢٩٩٫٣١ | ١٬٤٤٨٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ١٦ | ١٠ | ٥ | ١ | ٧ | ٦ | ٥ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٨٩ | ١٥٢٫٦٦ | ٣٤٫٧٨ | ٥٣٫٣٢ | ١٢٤٫٠٨ | ٥١٥٫٢٧ | ١٢٫٥٧ | ١٤٫٣٧ | ٨٥٫١٨ | ٥٧٤٫٦٣ | ٧٫٠٧ | ٦٫٦٠ | ١٩٨٫٣٧ | ٣١٫٧٩ | ٤٦٫٦٠ | ٢٣٫٨٣ | ١٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
