بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سينو هاربور القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٥ | ٣١٩ | ٢٤٠ | ١٦١ | ٢٦ | ٢١٢ | ١٨٢ | ١٥٣ | ١٣٨ | ١٢٣ | ٣٢ | ٥٨ | ٢٤ | ٤٠ | ١٠٢ | ٩٢ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨١٫٧٦ | ٢٤٫٧٨ | ٣٢٫٩٤ | ١١٦٫٠٤ | ٧٢٣٫٤٤ | ١٤٫٠٥ | ١٦٫٣٥ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٧١ | ٧٣٫٦٦ | ٢٧٩٫٦٣ | ٥٨٫٤٩ | ٢٦٤٫٦٣ | ١٥٧٫٣٧ | ١٠٫٥٣ | ١٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٤٫٦٩ | ٢٥٦٫٨٨ | ١٦٩٫٣٣ | ١٠١٫٠٥ | ٣٢٫٨٣ | ١٠٬٧٠٧٫٦١ | ٤٩٤٫٤٢ | ٢١٢٫٥٠ | ٣٥٧٫٠١ | ٢٬٢٧٦٫٦٦ | ٩٧٫٣٥ | ٨٠٫٨٧ | ٢١٢٫٥٢ | ٦٬٢٤٤٫٩٤ | ١٬٠١٤٫٠٩ | ٩٥٩٫٢٠ | ٩١٢٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٣ | ١٧٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٤٧ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٧ | ٢١ | ٩ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٢ | ٦٤٫٧١ | ١٨٣٫٣٦ | ٦٫٩٥ | ٧٫٤٦ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫٧١ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٨٫٠٢ | ٢١٫٩٨ | ٥٦٫٤٧ | ٧٠٫٨٧ | ٢٤٣٫٣١ | ٣٤٫٦٦ | ٥٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٤٫٨٤ | ١٣٧٫٢٣ | ٤٢٫٤٤ | ٣١٫٤٨ | ٥٩٫٣٣ | ٢٬١٧٤٫٨٩ | ١٠٢٫٧٥ | ٤٥٫٥٥ | ٨٤٫٥١ | ٦٠٢٫٠٣ | ٨٠٫١١ | ٢٨٫٩١ | ٧٩٫٦٦ | ٤١٤٫٢٠ | ٣٧٫٤٥ | ٢٥٫٨٧ | ١٢٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٥ | ٢٤ | ٣٩ | ٥٤ | ٥٧ | ١٦٩ | ١٠٩ | ٤٩ | ٦٨ | ٨٧ | ٤١ | ٥ | ٢٠ | ٣٨ | ٩٦ | ٨٦ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٣٠ | ٦٥٫٠٢ | ٣٩٫٤٠ | ٢٠٥٫٥٦ | ١٩٤٫٧٣ | ٣٥٫٦٣ | ٥٥٫٣٦ | ٣٩٫٦٦ | ٢٨٫٤٠ | ٥٢٫٦٢ | ١١١٫٠٤ | ٣٤٤٫٧٣ | ٢٨٧٫٨٤ | ١٥٣٫٢٤ | ١٠٫٨٨ | ١٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٨٦٫٦١ | ١٩٫٠٦ | ٢٧٫٥٦ | ٣٤٫١٩ | ٧٣٫١٠ | ٨٬٥٣٤٫٢٩ | ٢٩٥٫١٢ | ٦٧٫٦٩ | ١٧٥٫٨٣ | ١٬٦١٢٫٣٧ | ١٢٤٫٠٢ | ٦٫٣٣ | ١٧٨٫٢٦ | ٥٬٩٧٦٫٧١ | ٩٥٤٫٩٤ | ٨٩٩٫٧٩ | ٨٣٧٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٢٤ | ١٤٢ | ١٥٩ | ٧٩ | ٢ | ٣٧ | ٧٢ | ٣٩ | ٥ | ٣٣ | ٧٢ | ١١ | ١ | ١٠ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٨٩٫٦٥ | ١٤٫١١ | ١٢٫٣٧ | ٥٠٫٦٢ | ١٠٢٫٥٢ | ١٬٧٦١٫٣٧ | ٩٤٫٦٣ | ٤٦٫٢٤ | ٨٦٫٠٠ | ٧١٦٫٠٦ | ١١٦٫٢٣ | ٨٤٫٢٠ | ٩٤٫٤٠ | ١٬٦٨٤٫٩٤ | ٥٫٤١ | ٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
