بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التكنولوجيا الحدودية الصينية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٢٠ | ٩ | ٣ | ١٥ | ٢٧ | ١٧ | ٧ | ١٥ | ٢٢ | ٣٣ | ٤٤ | ٣ | ٣٨ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٩ | ٥٦٫٦٥ | ١٣٠٫٧٠ | ٤٦٣٫٣٠ | ٨٢٫٢٥ | ٣٦٫٣٥ | ٥٧٫١٠ | ١٠٢٫٨٤ | ٥٠٫٧٠ | ٤٨٫٧٣ | ٣٢٫٧٧ | ٩٢٫٤٦ | ١٬٢٢٦٫١٩ | ٦٩٫٥٢ | ٢٢٨٫٠٥ | ١٩٩٫١٥ | ٢٠٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٣ | ٦٦٫٦٠ | ٢٠٫٣١ | ٢٫٣١ | ٢٨٫٥٦ | ٢٦٢٫٨٣ | ٤٠٣٫٥٥ | ٤١٩٫٩٨ | ٦٣٫٨٦ | ٤٩٫٩٩ | ٥٩٫٤٧ | ٦٥٫٧٨ | ٤٢٫٦٠ | ٤٥٫٣١ | ٢١٫٣٦ | ٦٠٫٣٧ | ٦٠٫٣٨ | ٦٠٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٧ | ٥٤ | ١١٥ | ٤١ | ٣٣ | ١٧ | ٠ | ١١ | ٢٢ | ١٦ | ١٠ | ٢٤ | ٥٨ | ٦٩ | ٧٩ | ٠ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫١٠ | ٨٦٣٫٤٧ | ١١٣٫١٠ | ٦٤٫٣٠ | ١٨٠٫١٠ | ٤٩٫٢٩ | ٩٧٫٢٢ | ٢٬٤١٩٫٤٦ | ١٠٤٫٣١ | ٢٨٫٠٤ | ٣٨٫٩٧ | ٣٥٠٫٨٣ | ١٣٩٫٨٧ | ١٨٫٠٥ | ١٥٫٢٩ | ١٠٠٫١٧ | ٥٩٬٦٧٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٢٨ | ٢٣٫٩١ | ١٢٨٫٤٤ | ١٠١٫٢٣ | ٧٩٫٤٤ | ٣٢١٫٣٥ | ٣٩٣٫٠٥ | ٢٦٫٥٤ | ٤٦٫١٥ | ٤٨٫٩٨ | ٢٨٫١٩ | ١٤٫٣٣ | ٣٠٨٫٧٧ | ٦٩٫٩٤ | ١٢٧٫٧٢ | ٣٢٤٫٩٣ | ٠٫٥٥ | ١٠٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٢٦ | ٤٥ | ٤٢ | ٣٩ | |||
| يتغير (٪) | ٩٩٫٢٢ | ٣٥٫٧٥ | ٥٥٫٦٤ | ٩٥٫١٨ | ٤٨٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٠٢٫٨٢ | ٧٥٫١٧ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٦ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٥٤ | ١٫٣٥ | ٠٫٦١ | ٠٫١٠ | ٠٫٤٣ | ٣٫٢٣ | ٧٫٧٩ | ١٨٫٨٩ | ٠٫٧١ | ٤٠٫٥٣ | ٧٫٦٥ | ٤٧٫٧٠ | ١٨٤٫٣٧ | ١٧٢٫٩١ | ٥٣٫١٣ | |||
| التدفق النقدي | ١٥٧ | ٣٠ | ٤٢ | ١١٤ | ٥٢ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٢٣ | ٤٥ | ٥٦ | ٦٨ | ٨ | ٨٣ | ٥٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٨ | ٢٤٢٫١٢ | ١٧٠٫٣٦ | ٥٤٫٥٠ | ١١٩٫٨٠ | ٥٨٫٥٤ | ١٤١٫٢٢ | ١٬٢٣٤٫٠٨ | ٩٢٫٥٠ | ٢٥٫٠٣ | ٢٠٫٠٢ | ١١١٫٦٤ | ٩٥٨٫٩١ | ٣٥٫٣٥ | ٥٤٫٦٨ | ١٩٩٫١٤ | ٢٠٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
