بيان التدفق النقدي (TTM)
أوكورا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٤٦ | ١٬٨٩٥ | ١٬٧١٧ | ١٬٥٣٩ | ١٬٠٨٤ | ٦٢٨ | ٩٨٧ | ١٬٣٤٦ | ١٬٥٥٨ | ١٬٧٦٩ | ١٬٧٤٦ | ١٬٧٢٢ | ١٬٤٨١ | ١٬٢٤٠ | ١٬٦٨٤ | ٢٬١٢٨ | ٢٬٣٢٣ | ٢٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٦ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٧ | ٢٩٫٦٠ | ٤٢٫٠٤ | ٥٧٫١٧ | ٣٦٫٣٧ | ١٥٫٧١ | ١٣٫٥٨ | ١٫٣٣ | ١٫٣٥ | ١٤٫٠٠ | ١٦٫٢٧ | ٣٥٫٨١ | ٢٦٫٣٧ | ٩٫١٦ | ٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٧٦٫٧٩ | ١٩٦٫٥٨ | ١٦٨٫٦٦ | ١٤٣٫٥٦ | ٣٧٦٫٢٢ | ٣٨٫١١ | ١٠٢٫٥٥ | ٤٨٥٫٩٢ | ٤٬٧٩٢٫٣١ | ٨٣٤٫٤٣ | ١٬١٨٣٫٣٩ | ٢٬٠٧٤٫٧٠ | ٩٢٥٫٦٢ | ٥٢٣٫٢١ | ٣٩٠٫٢٧ | ٣٣٩٫٩٤ | ٣٠٤٫٤٦ | ٢٧٩٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥٤ | ٩٠٢ | ٥٩٨ | ٢٩٤ | ٥٧٤ | ٨٥٥ | ٧٦٠ | ٦٦٥ | ٧٠٤ | ٧٤٢ | ٧٠٠ | ٦٥٨ | ٨٠٢ | ٩٤٦ | ٩٨٧ | ١٬٠٢٨ | ٧٠١ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٥ | ٣٣٫٧٠ | ٥٠٫٨٤ | ٩٥٫٤١ | ٤٨٫٨٣ | ١١٫١١ | ١٢٫٥٠ | ٥٫٧٩ | ٥٫٤٧ | ٥٫٦٦ | ٦٫٠٠ | ٢١٫٨٨ | ١٧٫٩٦ | ٤٫٣٣ | ٤٫١٥ | ٣١٫٨١ | ٤٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٠٧٫١٤ | ٩٣٫٥٧ | ٥٨٫٧٤ | ٢٧٫٤٣ | ١٩٩٫٤٨ | ٥١٫٨٨ | ٧٨٫٩٦ | ٢٤٠٫٠٧ | ٢٬١٦٤٫٦٢ | ٣٥٠٫٠٠ | ٤٧٤٫٥٨ | ٧٩٢٫٧٧ | ٥٠١٫٢٥ | ٣٩٩٫١٦ | ٢٢٨٫٧٤ | ١٦٤٫٢٢ | ٩١٫٨٧ | ٤١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٠ | ٢٧ | ٩٠ | ١٥٢ | ٧٨٥ | ١٬٤١٨ | ١٬١٧٨ | ٩٣٧ | ٨٥٠ | ٧٦٢ | ٩٠٠ | ١٬٠٣٧ | ٥٩٤ | ١٥٢ | ٣١٤ | ٤٧٧ | ٨٦٤ | ١٬٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٥ | ٢٣١٫٤٨ | ٦٩٫٨٣ | ٤١٦٫٤٥ | ٨٠٫٦٤ | ١٦٫٩٦ | ٢٠٫٤٢ | ٩٫٣٤ | ١٠٫٣٠ | ١٨٫٠٤ | ١٥٫٢٩ | ٤٢٫٦٧ | ٧٤٫٤٣ | ١٠٦٫٩١ | ٥١٫٦٧ | ٨١٫١٣ | ٤٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٣٫٢١ | ٢٫٨٠ | ٨٫٧٩ | ١٤٫١٨ | ٢٧٢٫٥٧ | ٨٦٫٠٤ | ١٢٢٫٣٤ | ٣٣٨٫٢٧ | ٢٬٦١٣٫٨٥ | ٣٥٩٫٤٣ | ٦٠٩٫٨٣ | ١٬٢٤٩٫٤٠ | ٣٧١٫٥٦ | ٦٤٫١٤ | ٧٢٫٨٩ | ٧٦٫٢٠ | ١١٣٫٢٤ | ١٣٩٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٩٦٤ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٧٢ | ٢٨٨ | ١٬٦٤٨ | ٩٦٢ | ٢٧٧ | ٣٢ | ٢١٢ | ١٤٨ | ٨٣ | ١٦٠ | ٢٣٧ | ٤٣٢ | ٦٢٦ | ٧٦٣ | ٩٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٤٢٫٨٦ | ٥٫٦٠ | ٥٫٣٠ | ١٢٦٫٨٧ | ٤٧٢٫٢٢ | ٤١٫٦٠ | ٧١٫٢٢ | ٨٨٫٢٧ | ٧٥٢٫٣١ | ٣٠٫٤٢ | ٤٣٫٧٣ | ٩٢٫٧٧ | ٤٨٫١٢ | ٨٢٫٠٧ | ٤٥٫٠٨ | ٢١٫٨٨ | ١٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
