بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هيجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٩ | ٧٫٥٠ | ٦٫٩٧ | ٩٫٤٥ | ٨٫٦٣ | ١٤٫٥٩ | ١٧٫٠٨ | ١٣٫٦٢ | ١٥٫٧٦ | ٥٥٫٠٨ | ١٢٢٫٦٤ | ١٥٠٫٥٨ | ٢٩٧٫٧١ | ٣٢٫٨٤ | ٤٨٫٨٩ | ٢٥٣٫٦٤ | ٧١٫٧٢ | ١٢٧٫٢١ | ٥٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٨٣ | ٩٥٫٦٩ | ٥٣٫٣٤ | ٣٨٫٥١ | ٥٥٫٩٤ | ٩٠٫٣٠ | ١١٦٫٥٨ | ١٩٧٫٩٠ | ١٢١٫٠٧ | ٣٧٫٦٦ | ١٣٫٢٩ | ٢٫٤٨ | ٢٫٠٠ | ١٩٫٦٣ | ١٥٫٦٠ | ٩٫٧٦ | ٤٦٫٠١ | ١١٨٫٤٧ | ١٬٥٨٣٫٩٢ | ٣١٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٩ | ١٩٫٩٦ | ٢٤٫٩٤ | ٩٦٫١٤ | ٢٬٤٩٣٫٠٦ | ٤٢٫٦٣ | ٧٤٫٣٠ | ٢٬١٠٠٫٠٠ | ١٠٥٫٠٠ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٣ | ٤٦٫٠٢ | ٨٥٫٢٦ | ١٨١٫٩٦ | ٢٢٢٫٠١ | ١٠٫٥٣ | ٩٫٥٣ | ٤٫٢٢ | ٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٧١ | ٤١٫٢١ | ١٧٫١٠ | ٨٫٦٦ | ٠٫٤٤ | ١٥٫٧٧ | ١٣٫٦٧ | ٧٫١٩ | ١٠١٫٨٩ | ٧٧٫١٢ | ٦٠٫١٢ | ٤٩٫١١ | ٤٢٫٢٨ | ١٥٫٣٨ | ١٤٫٩٢ | ٥٨٫٨٠ | ٨٦٫٦٤ | ١٤٢٫٣٠ | ٨٧٢٫٦٧ | ١١٥٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣ | ٩ | ١٥ | ٧ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫١٥ | ١٧٠٫٣٧ | ٦٣٫٠١ | ٥٢٫٢٣ | ١٠٩٫٣٥ | ٢٢٥٫٨٥ | ٦٩٫٣١ | ٥٩٫٩٥ | ٣٧٫٤٨ | ١١٫٧٥ | ١٠٫٥٢ | ٢٢٫٧٣ | ٢٩٫٤٢ | ٥٫٨١ | ٥٫٤٩ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ١٠٫٩٦ | ٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٠٤ | ٤٥٫٤٧ | ٦٣٫٧٤ | ٧٠٫١٣ | ٤٤٫٤٦ | ٦٫١٨ | ٣٠٫٤٣ | ١٠٥٫٤٧ | ١١٩٫٤٦ | ٦٠٫٦٥ | ٥٣٫٢٧ | ٤٨٫٤٩ | ٥٩٫٧٦ | ١٠٤٫١١ | ١٣٠٫٣٤ | ١٦٨٫٣٢ | ٢٣٣٫٢٥ | ٣٦٣٫٠٦ | ٢٬٣٧٠٫٤٢ | ٣٣٠٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٨ | ١٥ | ٢٢ | ١٦ | ١١ | ٧ | ٤ | ٥ | ١٤ | ١٧ | ٢١ | ١٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٥١ | ٩٢٫٨٦ | ٤٨٫١٥ | ٢٤٫٦٥ | ٣٢٫٧١ | ٣٣٫٨٤ | ٥١٫١٦ | ٢٤١٫٢١ | ١٧٠٫٨٢ | ٢٧٫٢٣ | ٢١٫٤١ | ٣٧٫٣٠ | ٥٩٫٤٩ | ١٥٫٤٨ | ١٨٫٣١ | ٢٤٫٩٩ | ٣٣٫٣١ | ١١٦٫٩٩ | ٦٨٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
