بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كايسا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬١٢٦ | ٤٬٥٣٠ | ٨٬١٠٩ | ١١٬٦٨٧ | ٥٬٠٨٣ | ٢١٬٨٥٤ | ٣٠٬٢٦٤ | ٣٨٬٦٧٥ | ٢٢٬٤٦٧ | ٦٬٢٦٠ | ٣٬٦٨٤ | ١٬١٠٨ | ٧٣٤ | ٣٥٩ | ٢٧٣ | ١٨٨ | ١٥٦ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٥ | ٧٨٫٩٩ | ٤٤٫١٣ | ١٤٣٫٥٠ | ٣٢٩٫٩٠ | ٣٨٫٤٨ | ٢٧٫٧٩ | ٤١٫٩١ | ٧٢٫١٤ | ٤١٫١٥ | ٦٩٫٩٢ | ٣٣٫٧٩ | ٥١٫٠٤ | ٢٣٫٨٨ | ٣١٫٣٦ | ١٦٫٧٥ | ٢٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٤٤ | ٤٨٫٩٥ | ١٠٤٫٢٥ | ١٨٥٫٤٦ | ٣٨٫٠٥ | ٦٦٫١٩ | ٨٨٫٩٣ | ١١٠٫٣٧ | ١٢٤٫٧٠ | ٦٣٠٫٦٩ | ٢٥٢٫٥١ | ٥٧٫٥٥ | ٤٨٫٩٤ | ٣٣٫٤٨ | ٣١٫٧٢ | ٢٨٫٨٢ | ٣٢٫٩٥ | ٤٢٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٬٠٤٧ | ٢٥٬٨٩٠ | ٢٦٬٢٤٨ | ٢٦٬٦٠٧ | ١٩٬٨٩٧ | ١٣٬١٨٨ | ١٠٬١٤٤ | ٧٬١٠٠ | ٢٬٥٤٠ | ٢٬٠٢٠ | ٣٬٠٤٩ | ٤٬٠٧٨ | ١٬٧٣٧ | ٦٠٤ | ٥٣٨ | ٤٧٢ | ٢٥٥ | ٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٦ | ١٫٣٨ | ١٫٣٧ | ٢٥٫٢٢ | ٣٣٫٧٢ | ٢٣٫٠٨ | ٣٠٫٠١ | ٦٤٫٢٢ | ١٧٩٫٥٢ | ٥٠٫٩٤ | ٣٣٫٧٥ | ٥٧٫٤١ | ١٣٤٫٨٠ | ١٠٫٩٨ | ١٢٫٣٣ | ١٥٤٫١٥ | ٢٨٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٢٥ | ٢٧٩٫٧٧ | ٣٣٧٫٤٨ | ٤٢٢٫٢٢ | ١٤٨٫٩٥ | ٣٩٫٩٤ | ٢٩٫٨١ | ٢٠٫٢٦ | ١٤٫١٠ | ٢٠٣٫٥١ | ٢٠٨٫٩٨ | ٢١١٫٨١ | ١١٥٫٨٥ | ٥٦٫٣٣ | ٦٢٫٤١ | ٧٢٫٤٤ | ٥٣٫٨٧ | ٣٣٠٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬٩١٩ | ٣٠٬٤١٨ | ٢٥٬٧٤٧ | ٢١٬٠٧٧ | ١١٬٥٦٥ | ٢٬٠٥٣ | ٦٬٣٤٣ | ١٠٬٦٣٤ | ٦٬٩٠١ | ٣٬١٦٨ | ٨٧٥ | ٤٬٩١٩ | ٢٬٥٥٩ | ١٩٩ | ٢٦٨ | ٣٣٧ | ٧٣٥ | ١٬١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٥ | ١٥٫٣٦ | ١٨٫١٤ | ٤٥٫١٣ | ٨٢٫٢٥ | ٢٠٨٫٩٨ | ٦٧٫٦٤ | ٣٥٫١٠ | ٥٤٫٠٩ | ١٢٧٫٦٤ | ٤٦١٫٨٥ | ٤٧٫٩٨ | ٩٢٫٢٢ | ٣٤٫٤٩ | ٢٥٫٦٤ | ١١٨٫٤٥ | ٥٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٤٥ | ٣٢٨٫٧١ | ٣٣١٫٠٤ | ٣٣٤٫٤٦ | ٨٦٫٥٧ | ٦٫٢٢ | ١٨٫٦٤ | ٣٠٫٣٥ | ٣٨٫٣٠ | ٣١٩٫١٧ | ٦٠٫٠١ | ٢٥٥٫٤٨ | ١٧٠٫٧٠ | ١٨٫٥٦ | ٣١٫٠٧ | ٥١٫٦٨ | ١٥٥٫٠٤ | ٣٨١٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٬١٣٦ | ٩٬٢٥٤ | ٧٬٧٧٨ | ٦٬٣٠٢ | ١٣٬٣٥٨ | ٣٣٬٠١٩ | ٣٤٬٠٣٠ | ٣٥٬٠٤٢ | ١٨٬٠١٧ | ٩٩٣ | ١٬٤٥٩ | ١٬٩٢٥ | ١٬٤٩٩ | ١٬٠٧٣ | ٨٦٢ | ٦٥١ | ٤٧٤ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٠ | ١٥٫٩٥ | ١٨٫٩٨ | ٣١١٫٩٩ | ١٤٧٫١٧ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٧ | ٤٨٫٥٨ | ٩٤٫٤٩ | ٤٦٫٩٩ | ٣١٫٩٧ | ٢٢٫١٤ | ٢٨٫٤٣ | ١٩٫٦٥ | ٢٤٫٤٦ | ٢٧٫١٩ | ٣٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
