بيان التدفق النقدي (TTM)
شنغهاي Dazhong للمرافق العامة (المجموعة) المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٢٢٩ | ٣٨٤ | ٧٧١ | ١٬١٧٢ | ٦٧٤ | ١٬١٠٩ | ٨٦٩ | ٧٨٧ | ٤١٧ | ٣٥٠ | ١٨٧ | ١٥٦ | ٦٩٠ | ٣٧٧ | ٦٤٥ | ٥٧١ | ٤٠٦ | ٦٧٥ | ٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٦٫٦٣ | ٦٧٫٤٦ | ١٠١٫٠٨ | ٥٢٫٠١ | ٤٢٫٤٩ | ٦٤٫٥٤ | ٢١٫٧٠ | ٩٫٣٧ | ٤٦٫٩٨ | ١٦٫٢٤ | ٤٦٫٤٤ | ١٦٫٦١ | ٣٤١٫٧٥ | ٤٥٫٣٤ | ٧١٫١٧ | ١١٫٥٨ | ٢٨٫٩٤ | ٦٦٫٤٥ | ٢٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٢٨ | ٢٦٫٨٨ | ١٬٢٣٣٫١٦ | ١٤١٫٣٧ | ٤٧١٫٨٧ | ٦٦٧٫٤١ | ٣٧٤٫٢١ | ٥١١٫٥٢ | ١٠٨٫٨١ | ٤٤٫٦٠ | ٢٦٫٣٨ | ٤٢٫٩٦ | ١٦٤٫٠٩ | ٢٩٢٫٧٧ | ٢٦٫٥٥ | ٤٬٨٥٣٫٨٢ | ٢٦٣٫٦٤ | ١٩٧٫٠٦ | ٢٤٦٫٧٨ | ٣٨٨٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٩ | ١٬٢٢٤ | ١٬١٣٤ | ١٬٤٩٢ | ٩٨٤ | ٤٩٤ | ١٣٩ | ٤٧٦ | ٢٥١ | ٣١١ | ٤ | ٤٤١ | ٦٢٨ | ٣٩٧ | ٣٧ | ٢٥٢ | ٣٧٧ | ١١٣ | ١٣٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫٤٣ | ٧٫٣٦ | ٣١٫٥١ | ٣٤٫٠٥ | ٤٩٫٧٩ | ١٢٨٫٠٧ | ٢٤٣٫١٣ | ١٥٢٫٧٢ | ٢٢٣٫٩٩ | ٩٨٫٧٥ | ١١٬٤٢٣٫٦٨ | ٢٤٢٫٢٩ | ٣٦٫٧٣ | ١٠٩٫١٩ | ٧٩٠٫٢٤ | ٢٤٩٫٥٤ | ١٣٠٫٠٠ | ٢١٦٫٣٦ | ٩٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٩١ | ١٤٣٫٦٦ | ٣٬٦٤٦٫١٢ | ٢٧٣٫٣٨ | ٣٩٥٫٩١ | ٤٨٨٫٩١ | ٤٦٫٧٧ | ٢٨٠٫١٦ | ٣٤٫٦٧ | ٣٣٫٢٣ | ٠٫٢٩ | ١٠١٫٢٠ | ٦٥٩٫٧٠ | ١٦٨٫٥٨ | ٢٫٥٧ | ١٬٨٩٥٫٨٣ | ١٧٤٫١٥ | ٥٤٫٩٦ | ٤٨٫١١ | ٤٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٦ | ٢١٥ | ٨٦٧ | ١٬٣٦٦ | ٣٩١ | ٢٦١ | ٩٢٢ | ١٬٢٠٧ | ١٠٨ | ١٣٦ | ٩٠٩ | ٢٤٣ | ٨٨٤ | ٨٦٧ | ١٬٧٨٩ | ٨٩٨ | ٣٨٥ | ٣٢٧ | ٢٨١ | ٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٣٤ | ٣٠٢٫٩٠ | ٥٧٫٦١ | ١٢٨٫٦٢ | ٣٣٫١٤ | ٢٥٢٫٦٢ | ٣٠٫٩٦ | ١٠٨٫٩٧ | ٢٦٫٠٠ | ٥٦٦٫٦٥ | ١٢٦٫٧٥ | ٢٦٣٫٣٨ | ١٫٩٩ | ١٠٦٫٤٩ | ٤٩٫٨١ | ٥٧٫١٢ | ١٤٫٩٧ | ١٤٫١٣ | ١٢٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٠٨ | ٢٥٫٢٤ | ٢٬٧٨٦٫٦٢ | ٢٥٠٫٤٠ | ١٥٧٫٣٧ | ٢٥٨٫٧٧ | ٣١٠٫٩٤ | ٧١٠٫٨٦ | ١٤٫٩٦ | ١٤٫٥٨ | ٦٨٫٦٠ | ٥٥٫٨١ | ٩٢٨٫٩٨ | ٣٦٧٫٧٦ | ١٢٥٫٩٩ | ٦٬٧٥٣٫٩٩ | ١٧٧٫٨٩ | ١٥٩٫١٢ | ١٠٢٫٧٩ | ٢٨٦٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٨٢٣ | ٨٥٢ | ٣١ | ٥٤٦ | ٢٤٨ | ١٠١ | ٢٩٦ | ١٧٠ | ٧٢٤ | ٩٣٦ | ١٬٣٢٦ | ٤٣٦ | ٩٥ | ٢٣٦ | ١٬٤٢٠ | ١٣ | ٢١٦ | ٢٠٦ | ٢٧٤ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٠ | ١٠٣٫٦٥ | ١٬٦٥٤٫٠٠ | ١٤٥٫٥٤ | ٥٩٫٣٤ | ٣٩٣٫٤٥ | ٤٢٫٧٢ | ٣٢٦٫٠٩ | ٢٩٫٣٣ | ٤١٫٦٤ | ١٣٢٫٨٩ | ٧٨٫١٧ | ٣٤٧٫٥٩ | ٧٠٢٫٧٤ | ٩٩٫٠٦ | ١٬٥٢٧٫٩٢ | ١٩٥٫٠٦ | ٣٢٫٩٢ | ١٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
