بيان التدفق النقدي (TTM)
بطل التحالف الدولي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٧٤ | ١٢١ | ١٦٧ | ١١٩ | ٧١ | ٨ | ٨٧ | ٨ | ٠ | ٧ | ٢٣ | ٣٩ | ٤ | ٤٨ | ٣٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٢٫٤٥ | ٦٢٫١٧ | ٣٨٫٣٤ | ٢٨٫٦٥ | ٤٠٫١٦ | ١١١٫٣٦ | ٩٨٠٫٤٧ | ١٠٨٫٧٦ | ٩٨٫٠٢ | ٤٬٩٥٢٫١٥ | ٢١٧٫٦٤ | ٦٨٫٥٢ | ١١٠٫٦٢ | ١٬٠٤١٫٧٠ | ٢٧٫٩٦ | ٣٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫١٥ | ٢٤١٫٦٤ | ١٥٨٫٥٤ | ١٣٧٫٤٧ | ١١٦٫٢٨ | ٨٥٫٤٤ | ٧٦٫٢٢ | ١٤٠٫٦٥ | ٦٩٫٠٢ | ١٢٫٩٢ | ٥٤٫٧٢ | ٧٣٫٧٩ | ٧٨٫٩٣ | ٤٤٫١١ | ١٥٥٫٦٨ | ١٧٨٫٢٦ | ٢٥٦٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ٩ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٦٩ | ٩٫٩٦ | ١١٫٠٦ | ١٠٩٫٥٧ | ١٬١٤٤٫٩٠ | ١٠٨٫٦٣ | ١٬٢٥٨٫٢٣ | ١٬٣٦٥٫٢٤ | ٥٫٨٣ | ٦٫١٩ | ٣٥٫٥٨ | ٥٥٫٢٢ | ٢٫٢٦ | ٢٫٢١ | ٤٨٫٣٤ | ٩٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٨ | ٣٫١٢ | ١٫١٤ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٧ | ١٫١٠ | ٠٫٧٤ | ١٫٧٣ | ١٤١٫٧٨ | ١٬٢٦٢٫٢٣ | ١٠٣٫٣٩ | ٢٨٫٢٨ | ٨٫٠٤ | ٤٣٫٢٦ | ١٣٫٦٧ | ١١٫٢٢ | ١٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٤ | ١٦ | ١١ | ١٩ | ٢٦ | ١٩ | ١٣ | ٨ | ٠ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٬٦٩٥٫١١ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | ٦٢٫٨٩ | ١٦٩٫٤٤ | ٦٦٫٢٩ | ٣٩٫٨٧ | ٢٧٫٨٩ | ٣٠٫٠١ | ٤٢٫٨٨ | ٩٧٫١٠ | ٣٬٣٤٥٫٠٠ | ٤٢٫٠٢ | ٢٩٫٥٩ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥١ | ١٣٧٫٠٤ | ٥٦٫٥٦ | ٣٦٫١٥ | ١٥٫٩١ | ١٣٫٥٦ | ١٧٧٫١٥ | ٤٢٫٣٢ | ١٧٠٫٩٤ | ١٬١٣١٫٠٧ | ٥٦٫٤١ | ٠٫٧٠ | ١٤٫٣٢ | ١٠٧٫٠٤ | ٤٢٫٨٨ | ٦٧٫٨٣ | ١٥٩٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٣١ | ٧٦ | ١٢١ | ١٠٢ | ٨٣ | ١١ | ٦٢ | ١١ | ١ | ١٣ | ٣٢ | ٥٠ | ٩ | ٣١ | ١٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٣٣ | ١٤٧٫١٧ | ٥٩٫٥٤ | ١٥٫٦٥ | ١٨٫٥٦ | ٨٧٫٢٧ | ٦٨٥٫٤٩ | ١١٧٫٨٥ | ١١٠٫٥٨ | ١٬٠٤٥٫٣٥ | ١٣٥٫٥٤ | ٥٧٫٥٤ | ٨١٫٠٠ | ٤٢٣٫٥٢ | ٣٧٫٠٨ | ٥٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
